EDI Financeiro e Portal Interbancos

1. EDI Financeiro e
Portal Interbancos
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2. Portal de integração entre bancos e empresas para realização de transações
financeiras. Complementa o ERP, automatizando processos de envio e
recebimento de cobranças e pagamentos, consulta de saldos e movimentações
em uma interface única de relacionamento.
eIntegra com os principais ERP de mercado.
eTrata diferenças de layouts de arquivos no padrão Febraban e integra a
qualquer banco.
ePermite auditorias nos processos de transmissão de arquivos.
eHistórico das operações realizadas no portal controlando as transações
efetuadas.
eExporta relatórios em Excel, PDF e CSV.
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3. Segurança e rastreabilidade
Operações realizadas sem necessidade de acesso às senhas e portais de
bancos, utilizando criptografia e protocolos específicos de autenticação e
transmissão de dados.
Sem riscos de invasões e vírus -as operações são realizadas em ambiente
segregado, fora dos portais dos bancos, sem vulnerabilidades.
Arquivos de pagamento não ficam disponíveis na rede interna e são invioláveis,
não podem ser abertos e editados manualmente.
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4. Redução de custos e otimização de processo
Consolidação automática de extratos e processamento de lotes de pagamentos e
cobranças, sem necessidade de uploads e downloads de arquivos, agilizam as
atividades da área, eliminam tarefas manuais e burocráticas, poupam tempo da
equipe e garantem rapidez na disponibilização de informações financeiras.
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5. Melhoria de gestão:
Padronizando a comunicação com bancos e instituições financeiras o portal
Interbancos consolida informações de sistemas legados, ERP e sistemas
bancários para a geração de relatórios gerenciais mais abrangentes e
customizados.
Permite a gestão de múltiplos bancos, contas e agências, em visões unificadas.
Provê informação atualizada e qualificada para o gestor financeiro analisar
benefícios, custos e rendimentos das diferentes instituições financeiras,
definindo as melhores para alocação de investimentos, realização de
pagamentos e/ou tomada de capital de giro.
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6. 8

7. Bancos
DDA
Remessa
Retorno
Remessa
Retorno
Extratos
EDI Financeiro
Portal Interbancos
Pagamentos
Pagamentos
1 -Publicação de Pagamentos Cobranças
2-Auditoria pagamentos
programados x realizados
3 -Publicação de Cobranças Cobranças
4 -Instruções Bancárias
5 -Auditoria cobranças
realizadas x valores pagos
6-Extrato Consolidado
Empresa
Gestor 1
Gestor 2
Gestor 3
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8. eEnvio e recepção automáticos dos arquivos de pagamentos, cobranças e extratos bancários.
eVerificação de erros ou inconsistências nos arquivos.
eE-mails de alerta de não recebimento ou inconsistência.
eIntegração de diferentes layouts de arquivos bancários, modelo Febraban, podendo ser
customizado para tradução de formatos conforme necessidade do cliente e dos bancos.
eSistema automatizado e sem interferência humana para transmissão de dados
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9. eVarredura DDA -Captura eletrônica dos compromissos na rede bancária
e consolidação em relatório diário para consulta e validação.
eAs remessas de pagamentos são publicadas no portal para aprovação, conforme alçada de
cada usuário ou gestor, mostrando o que será pago, quando, quanto e em que banco.
eA partir dos retornos dos bancos, o portal sincroniza pagamentos agendados e efetuados,
ou não.
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10. ePermite gerenciar cobranças e operar com vários bancos sem se preocupar
com a formatação de arquivos e com a postagem de títulos.
eVisualização das remessas de cobranças, sincronizadas com os retornos dos bancos,
apresentando valores cobrados e recebidos, descontos, taxas, tarifas bancárias, juros e
demais informações. 1

11. Instruções Bancárias
eInclusão manual de títulos para cobrança.
eRedirecionamento bancário -troca de banco cobrador.
eRegistros dos títulos, alterações de carteira e tipo de cobrança.
eEnvio e baixa de cartório de protestos.
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12. eCaptura os extratos das contas correntes, automaticamente, na rede
bancária e consolida todas as informações em uma única visão.
ePossibilita a criação de relatórios com nível avançado de detalhamento, com visões de
resumo e analítica.
eTotal controle sobre movimentações bancárias e visão detalhada dos valores
movimentados: pagamentos, recebimentos, tarifas bancárias, impostos recolhidos, taxas
sobre serviços de baixa de títulos, envios para cartório, etc. 1

13. Bancos 1

14. Alguns Clientes 1

15. Matriz Porto Alegre [phone]
Regional São.Paulo(011) 23074235
www.esales.com.br