Reportes PEPSI

1. Reporte Inventario Inicial Este reporte reemplaza el reporte actual de Carga de Camión / Inventario inicial. El objetivo primordial es manifestar la conformidad con la carga del que el vendedor será responsable ese día. Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 11:52 AM Folio : 04153001 ******************************************** **** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION **** INV CAR AJU INV Descripción REQ INI VER INI ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 5 2 2 4 ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA - L 30 30 30 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 28 28 ****** 2.0L PET 8B ****** MIRINDA 15 16 - 1 15 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 40 40 ******************************************** Total Cajas 118 116 1 117 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 8 8 ******************************************** Firma del Vendedor ******************************************** * * * * * * * * * * * * ********************************************

2. Reporte Inventario Inicial Datos Generales de Empresa Datos Centro de Distribución Datos Generales del Vendedor Encabezado: Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de Inventarios Fecha y Hora de la Carga Inicial Folio de Carga Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 11:52 AM Fol io : 04153001 ********************************************

3. CAR INI / Carga Inicial Cajas Cargadas en Camión por Bodega AJU VER / Ajustes Verificador Diferencias Ajustadas por el Verificador. INV INI / Inventario Inicial Carga Inicial con la que sale el Camión a Ruta. INV REQ / Inventario Requerido: Cantidad de Cajas Solicitadas. (Prevendidas) Detalle de la Carga (Producto) a Vender / Liquidar Firma del Vendedor Total de Producto a Vender / Liquidar Detalle de la Carga de Otros

4. Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 11:52 AM ********** ********************************** **** RECARGA DEL CAMION **** INV REC DES INV Descripción CAM + - CAM ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA - L 30 5 35 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 8 20 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 5 45 ******************************************** Total Cajas 98 10 8 10 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 8 4 4 ******************************************** Firma del Vendedor ****************** ************************** * * * * * * * * * * * * ******************************************** Reporte Recargas / Descargas Este reporte será el comprobante de las recargas o descargas que transcurran durante el día. El objetivo primordial es manifestar la conformidad con las recargas o descargas de las que el vendedor será responsable ese día.

5. Datos Generales de Empresa Datos Centro de Distribución Datos Generales del Vendedor Encabezado: Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de Inventarios Fecha y Hora de la Carga Inicial Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 11:52 AM ********************************************

6. REC + / Recarga Producto adicional que se carga al Camión. DES - / Descarga Producto retirado del Inventario del Camión. INV CAM / Inventario Camión Es el Inventario con el que el Camión sale del CEDI. INV CAM / Inventario Camión Es el Inventario con el que el Camión entra al CEDI de los productos que se modificaron. Detalle de las Recargas y/o Descargas Firma del Vendedor Total de Producto a Vender / Liquidar Detalle de la Carga de Otros

7. Embotelladora Potosí S. De R.L. De C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP, C.P. 76040 RFC EPO-970709 AW-3 Cedis Querétaro Tel [phone]   Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López JT: Jesús Castrejón NUD: 900835 Giro: Abarrotes Cliente: Abarrotes Lupita Calle 60 No 420 x 17 y 23 Col: Francisco I Madero   01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001 Código Descripción Cant Precio Importe   ****** 12OZ GRB 24B ****** 4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00 4104 MIRINDA 10 73.00 730.00   ****** 2.0L PET 8B ****** 0428 MIRINDA 1 80.00 80.00   ****** 2.5L PET 8B ****** 0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00 1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00   ****** COMBOS ****** 0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00 0162 PEPSI 2.5 LTS 1 1062 SEVEN 2.5 LTS 1 1524 ELECT. 1 LT 1   Cantidad de Cajas: 52 ******************************************************* C o n t i n ú a Reporte Entrega / Cliente Este reporte sustituye a las notas de Venta, Bonificaciones y Notas de Crédito El Objetivo primordial es manifestarle a Nuestros Clientes los términos en que se Esta concretando la Transacción Comercial Con Nuestra Empresa.

8. ****** RESUMEN ****** Total Venta del Día: 4,170.00 Descuentos Aplicados: 130.00 Abono a Saldo: 10103345005 1,200.00 10103360011 300.00 Total de Abonos: 1,500.00 Importe Total a Pagar : 5,670.00   ****** FORMA DE PAGO ****** Total Cupones: 25.00 Cupón: “$2.00” 20.00 Cupón: “$1.00” 5.00 Total Cheques: 1,770.00 58075 1,000.00 452434 770.00 Efectivo 875.00 Importe Total Pagado: 2,670.00 Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00 Total Movimientos del Día: 5,670.00 ****** HISTORIAL CREDITICIO ****** Nota de Venta: Importe: 10103360011 1,050.00 10104153001 3,000.00 Nuevo Saldo: 4,050.00 PAGARÉ Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Embotelladora Potosi, S de RL de CV en la Cd. de Queretaro, Qro. y/o cualquier plaza que se me requiera; la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) el día 01/Jun/04. El presente pagaré causará intereses moratorios a razón del 5% mensual, a partir de la fecha de vencimiento y hasta el pago del monto total del mismo.   FOLIO RECEPCIÓN:   Nombre y Firma o Sello de Aceptación. ******************************************** * * * * * * * * ********************************************

9. Datos Generales de Empresa Datos Centro de Distribución Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51   Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López JT: Jesús Castrejón NUD: 900835 Giro: Abarrotes Cliente: Abarrotes Lupita Calle 60 No 420 x 17 y 23 Col: Francisco I Madero   01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001 *************************************************** No. De ruta y Nombre del Vendedor Nombre del Jefe de Territorio Datos Generales del Cliente Fecha y hora de Impresión Folio de la Nota de Venta

10. Código: Número del producto en SIO Descripción: Marca del producto ó tipo de Combo Cant: Número de cajas entregadas por marca y empaque. Precio: Costo Total por caja. Importe: Número de cajas x Precio por caja. Empaques o combos Total de Cajas de la Entrega Código Descripción Cant Precio Importe   ****** 12OZ GRB 24B ****** 4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00 4104 MIRINDA 10 73.00 730.00 ****** 2.0L PET 8B ****** 0428 MIRINDA 1 80.00 80.00 ****** 2.5L PET 8B ****** 0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00 1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00 ****** COMBOS ****** 0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00 0162 PEPSI 2.5 LTS 1 1062 SEVEN 2.5 LTS 1 1524 ELECT. 1 LT 1   Cantidad de Cajas: 52

11. ****** RESUMEN ****** Total Venta del Día: 4,170.00 Descuentos Aplicados: 130.00 Abono a Saldo: 10103345005 1,200.00 10103360011 300.00 Total de Abonos: 1,500.00 Importe Total a Pagar : 5,670.00   ****** FORMA DE PAGO ****** Total Cupones: 25.00 Cupón: “$2.00” 20.00 Cupón: “$1.00” 5.00 Total Cheques: 1,770.00 58075 1,000.00 452434 770.00 Efectivo 875.00 Importe Total Pagado: 2,670.00 Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00 Total Movimientos del Día: 5,670.00 Resumen de los movimientos del día Importe de la Venta del día. Total de Descuentos Aplicados. Abonos y/o pagos a Créditos pendientes. Total de Abonos y/o Pagos a Créditos Pendientes. Forma de pago de los movimientos del día. Importe pagado con cupones. Importe pagado en Cheques. Importe pagado en Efectivo Importe Total Pagado Nota de Crédito y su Importe Importe Total de los movimientos del día Importe Total a pagar

12. Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 06:15 PM Folio : 041530 01 ********** *** ******************************* **** INVENTARIO FINAL DEL CAMION **** INV INV INV INV INV Descripción INI + - TEO FIN DIF ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 4 4 ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA - L 30 5 35 **** ** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 25 3 3 ****** 2.0L PET 8B ****** MIRINDA 15 14 1 - 1 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 5 45 ********** ENVASE ********* ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 4 4 4 ********** *** ******************************* Total Cajas 117 10 12 3 4 3 - 1 Envase 4 4 4 ********** *** ******************************* ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 8 1 7 7 ******************************************** Firma del Vendedor ***************** *************************** * * * * * * * * * * * * ******************************************** Reporte Inventario Final Este reporte reemplaza el reporte actual de Inventario Final / Preliquidación. El objetivo primordial es manifestar la conformidad con la carga que el vendedor regresa del mercado ese día.

13. Datos Generales de Empresa Datos Centro de Distribución Datos Generales del Vendedor Encabezado: Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de Inventarios Fecha y Hora de la Carga Inicial Folio de Carga Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 11:52 AM Fol io : 04153001 ********************************************

14. INI + / Inventario Añadido Cajas Recargadas y Ajustes de Verificación. INV - / Inventario Quitado Cajas Descargadas, Vendidas y Ajustes de Verificación. INV TEO / Inventario Teórico Resultado de la suma/resta de las primeras 3 columnas. INV INI / Inventario Inicial: Carga Inicial con la que sale el Camión a Ruta. Detalle del Inventario Final INV FIN / Inventario Final El inventario con el que se le da entrada al camión. DIF / Diferencia Diferencias entre Inventario Teórico y Final Total de Producto en Inventario Final Firma del Vendedor Detalle del Inventario Final de Otros

15. Resúmen de Depósito en Caja Este reporte acompañará el formato de depósito en caja. El objetivo primordial es manifestar los movimientos que se entregarán en caja ese día.

16. Datos Generales de Empresa Datos Centro de Distribución Datos Generales del Vendedor Encabezado: Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Fecha y Hora de la Generación del Reporte Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO - 970709 - AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 - 50 - 51 Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 06 :52 P M ********************************************

17. Ventas Brutas / Importe del producto vendido a precio de lista. Descuentos / Importe de los descuentos otorgados. Venta Neta / Venta Bruta menos Descuentos. Cantidad de Cajas Vendidas / Total de Cajas entregadas. Detalle de la forma de liquidación. Total Créditos Recuperados / Cobros realizados durante el día. Total a Liquidar / Importe a pagar en caja. Importe que se entregará en caja. Firma de Autorización en caso de Faltantes. Detalle de Créditos Otorgados Total Liquidado Faltante o Sobrante en Liquidación (Saldo Vendedor) * * * * * * * * * * * * ******************************************** ************* ******************************* ****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ****** Cantidad de Cajas Vendidas: 352 Ventas Brutas: 34,981.20 Descuentos: 3,198.50 Ventas Netas: 31,782.70 + Total Créditos Recuperados: 2,285.00 Total a Liquidar: 34,067.70 ****** RESUMEN DE PAGO ****** Otras Monedas: Cupón: “$1.00x” 25.00 Cupón: “$1.00y” 150.00 Cupón: “$2.00” 180.00 Total Otras Monedas: 355.00 Depósitos Bancarios: 12345678 20,856.00 Total Depósitos Bancarios: 20,856 .00 Total Cheques: 4,184.00 Total Efectivo: 4,008.70 Total Entregado en Liquidación: 29,403.70 Créditos Otorgados: 4,264.00 Total Liquidado: 33,667.70 Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00) Firma de Autorización *********************** *********************