Analisis de sensibilidad presentación de

El Centro de Lima es un lugar que cuenta con gran atractivo turístico, por ende muchas personas visitan dicho lugar, no solo con fines recreativos sino también laborales. Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que muchas personas optan por ir al lugar en vehículos particulares, lo cual genera un exceso de vehículos y un déficit de espacios para estacionarlos

1. introducción El Centro de Lima es un lugar que cuenta con gran atractivo turístico, por ende muchas personas visitan dicho lugar, no solo con fines recreativos sino también laborales. Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que muchas personas optan por ir al lugar en vehículos particulares, lo cual genera un exceso de vehículos y un déficit de espacios para estacionarlos. Si bien existen numerosas playas de estacionamiento, estas no cubren la demanda, es por eso que proponemos la construcción de una playa de estacionamiento ubicada en Jr. Ocoña 1034 a media cuadra de la Plaza San Martin, debido a la cantidad de vehículos que circula por ser un punto céntrico en el Centro Histórico de Lima donde se desarrolla el mayor porcentaje de actividad. Este estacionamiento contará con 5 pisos, servicios higiénicos, un sistema de alumbrado, alarma contra robo e incendio y sensores para indicar los espacios disponibles para estacionar el vehículo.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El crecimiento que registra la cantidad de autos en la Lima, alcanza valores considerables para la viabilidad de este proyecto (175.48 vehículos por cada 1000 habitantes en el 2016). La incongruencia que presenta la Ciudad de Lima con respecto al crecimiento del parque automotor y la disponibilidad de espacios para estacionamiento, provoca un conflicto por el espacio. A menor espacio físico disponible, es decir a mayor escasez de suelo, mayor es el precio que este bien tendrá, y por ende mayor se esperará sea el rendimiento de la inversión. Debido a estas razones, nuestro proyecto significa un apoyo considerable a la mitigación de problemas con respecto a la falta de espacios disponibles para estacionamientos, logrando así un mejor descongestionamiento del Centro de Histórico de Lima. El presente proyecto que involucra la construcción de un estacionamiento de 5 pisos en el centro histórico de Lima, se enmarca dentro un contexto económico muy diverso, debido a la competencia existente. Los principales clientes para el proyecto de Estacionamiento son las personas con autos particulares que necesiten ya sea eventual o constantemente estar en nuestra zona de estudio por un tiempo prolongado y que necesiten dejar sus vehículos en algún establecimiento mientras realizan sus actividades.

3. MARCO TEÓRICO

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL Tiempo del proyecto Hora o fracción Estadía x 6 hrs Abono Escenario Moderado Capacidad (und) Facturación por día por hora Facturación por día de Estadía Facturación Mensual Abono Facturación Mensual Facturación Anual 1 año 6 35 300 30% 250 S/3,600.00 S/3,500.00 S/7,500.00 S/220,500.00 S/2,646,000.00 2 año 6.48 37.8 324 40% 250 S/5,184.00 S/5,040.00 S/10,800.00 S/317,520.00 S/3,810,240.00 3 año 7.26 42.34 362.88 50% 250 S/7,260.00 S/7,056.67 S/15,120.00 S/444,620.00 S/5,335,440.00 4 año 8.13 47.42 406.43 50% 250 S/8,130.00 S/7,903.33 S/16,934.58 S/497,934.58 S/5,975,214.96 5 año 9.11 53.11 455.2 50% 250 S/9,110.00 S/8,851.67 S/18,966.67 S/557,816.67 S/6,693,800.04

5. EGRESOS Tabla: Costos Varios Año 1 Tabla: Costos Varios Año 2 Tabla: Costos Varios Año 3 Tabla: Costos Varios Año 4 Tabla: Costos Varios Año 5 Tipo de Costo Valor Mensual Valor Anual Wifi 200 2400 Agua 500 6000 Luz 350 4200 Servicio de Limpieza 400 4800 Extras 400 4800 Tipo de Costo Valor Mensual Valor Anual Wifi 216 2592 Agua 540 6480 Luz 378 4536 Servicio de Limpieza 432 5184 Extras 432 5184 Tipo de Costo Valor Mensual Valor Anual Wifi 241.92 2903.04 Agua 604.8 7257.6 Luz 423.36 5080.32 Servicio de Limpieza 483.84 5806.08 Extras 483.84 5806.08 Tipo de Costo Valor Mensual Valor Anual Wifi 270.95 3251.40 Agua 677.38 8128.51 Luz 474.16 5689.96 Servicio de Limpieza 541.90 6502.81 Extras 541.90 6502.81 Tipo de Costo Valor Mensual Valor Anual Wifi 303.46 3641.57 Agua 758.66 9103.93 Luz 531.06 6372.75 Servicio de Limpieza 606.93 7283.15 Extras 606.93 7283.15

6. EGRESOS

7. Flujo de Fondo de Proyecto de Inversión ESCENARIO VAN TIR MODERADO S/5,912,926.32 42%

8. Análisis de sensibilidad Se realizaron diferentes encuestas en la zona para poder determinar diversos datos que aparecen en el flujo de caja. Estos datos han recopilado información desde años anteriores hasta el presente, para así poder proyectar valores futuros. Cabe recalcar que estos valores van a contener cierto grado de error, sin embargo, nos sirvió para guiarnos o tener una base de los porcentajes a utilizar como por ejemplo: %Variación de ventas, % participación, %Variación del precio, % de ventas que corresponde al costo variable, etc. Gracias a estas encuestas también se determinó el costo fijo (promedio). Al momento de realizar los cálculos de sensibilidad notamos que las principales variables que afectan en mayor proporción al proyecto son: El precio unitario de venta (PVU) La variación de cantidad vendida (Var. Q vendida) El coste de capital (COK) El impuesto a la Renta (Imp. Renta) De las cuales, tanto el precio unitario y la variación de cantidad vendida son variables que normalmente podemos considerar como variables importantes, puesto que dependiendo de cómo se encuentren estas, se conseguirán mayores o menores ganancias. Por otro lado, debido a que el producto de nuestro proyecto es el servicio de estacionamiento, algunas consideraciones que se pueden dar en proyectos estándares son distintas en el nuestro, tenemos, por ejemplo: el tema de los pagos al contado y crédito (todos los clientes pagan al contado por el tiempo de estacionamiento), nuestros gastos fijos y variables no sufrirán grandes cabios a lo largo de los años, entre otros. Esto ocasiona que el análisis de sensibilidad nos arroje que los impuestos y el coste de capital generen un mayor cambio en el proyecto que los costos fijos y variables. Pero como sabemos estas últimas variables no pueden variar de la misma forma que el PVY o Q vendida, así que dejamos en la hoja de cálculo estas variaciones de sensibilidad a modo académico.