Aula 1 - Movimento de caixa

Hoje trataremos sobre movimento de caixa, veremos como uma empresa controla seu dinheiro, isto é, seus gastos e suas entradas de recursos. Você perceberá que esse controle lhe mostrará a situação financeira da empresa e, com esses dados, poderá tomar decisões importantes para o futuro do seu negócio.

1. "Uma fórmula para o sucesso? É bem simples, na verdade: dobre a probabilidade de fracasso da sua empresa. Você pensa que a falha é um inimigo do sucesso. Mas não é, de jeito nenhum. Você pode ser desencorajado com os erros ou aprender com eles, então siga em frente e continue falhando. Erre o máximo que puder. É aí que você vai conseguir o sucesso“ Thomas J. Watson

2. Financeiro

3. Aula 1 Movimento de caixa Turma 21/AAC06 Gestor Cristiano Página 13

4. O movimento de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro na empresa, seja do caixa, seja do saldo bancário. Montar o movimento do caixa é o primeiro passo para conseguir controlar o seu fluxo. É pelo controle do movimento de caixa que você consegue saber exatamente o que sua empresa pagou e o que recebeu. O que é movimento de caixa?

5. Atenção! Para um controle efetivo, as entradas e as saídas devem ser lançadas diariamente em uma planilha de movimento de caixa. Essa é uma tarefa trabalhosa, pouco atrativa, mas é muito importante! As chances de sucesso do seu negócio podem depender dessa planilha!

6. @professorcbs Os comprovantes das transações que você deve guardar, por pelo menos cinco anos Notas fiscais. Comprovantes de transação com cartão de crédito e débito. Recibos de pagamentos. Cheques. Comprovante de pagamento de impostos. Relatório mensal e receitas brutas.

7. @professorcbs principais finalidades do movimento de caixa Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período determinado de tempo, normalmente um mês ou vários meses. Auxiliar o empresário ou gestor de pequenos negócios a tomar decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro da empresa; Demonstrar a situação do Caixa da empresa de forma antecipada, permitindo eventuais ajustes quando for necessário. Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira.

8. @professorcbs Alguns cuidados ao elaborar o movimento de caixa Conhecer com detalhes o ciclo financeiro da empresa (prazos de pagamentos e recebimento); Manter os Controles Auxiliares em dia, tais como: Controle Bancário, Controle de Recebimento de Clientes, Controle de Pagamento de fornecedores, Controle de Pagamento de Despesas e o Controle de Movimento de Caixa; Todos os valores lançados no Fluxo de Caixa deverão ser realistas, ou seja, manter os valores das estimados das entradas e saídas caixa sempre atualizados.

9. Você já ouviu falar em livro caixa? O livro caixa normalmente é utilizado na contabilidade, é o conjunto ou junção dos movimentos de caixa durante um certo período. Normalmente utiliza-se um mês. Ele pode ser feito em um livro físico ou virtual.

10. Atividade Como guardou todos os comprovantes das transações de sua empresa, Cláudia começará a lançar na planilha de movimento de caixa todas as informações, mês a mês, até ficar com o registro em dia e chegar ao mês atual. Com essas informações reunidas, Cláudia poderá conhecer melhor o funcionamento do caixa de sua empresa e, depois, tomar algumas decisões sobre formas de diminuir suas despesas e realizar investimentos.

11. Conceitos bancários NA próxima aula