Haasználati utasítás a pénzügyi terv készítő Excel sablonhoz

Egy megbízható pénzügyi terv elkészítése minden vállalkozás számára alapvető. Segítségével nemcsak a jövőbeli eredmények becsülhetők meg, hanem előre láthatóvá válik a vállalkozás likviditása és tőkeszükséglete is. Az alábbi lépések végigvezetnek azon, hogyan készítheted el saját mérlegedet, eredménykimutatásodat és cash-flow kimutatásodat egy átgondolt, strukturált módon.
Elérhető : https://www.tfodor.hu/penzugyi-terv-merleg-eredmenykimutatas.php

1. Útmutató a pénzügyi terv kA1:A66észítő Excel sablonhoz
A táblázatok értékeit eFt-ban adja meg!
1. Értékesítés-Anyagj. ráf. LapA belföldi és export értékesítés táblázatában alapesetben 10 vevőre van hely. Ha többet szeretnél, szúrj be
annyi sort, amennyi szükséges a ctrl+s billentyűparanccsal. A sárga mezőkbe írja be a tervezett, éves áremelés
Vidd be a közvetlen anyagjellegű ráfordítások értékesítéshez viszonyított arányát az anyagjellegű
ráfordítások különböző fajtáira a C oszlop sárga mezőibe, vagy írja be a konkrét értékeket az adott mezőkbe.
A "Közvetlen anyagjellegű ráfordítások az értékesítés %-ban" sor sárga mezőjébe írd be a várható, éves
2. Közvetett anyagjellegű ráfordítások A közvetett anyagjellegű ráfordítások költségnemenként tervezhetők. Ha erre nincs szükség, az egyik üres
sorba írja be az összes közvetett anyagjellegű ráfordítás értékét. Az összesen sor sárga mezőjébe írd be a
3. Befektetett eszközök lapA C oszlopba írd be az eszközök megnevezését. (Az értékcs9kkenés részen ezek a megnevezések
automatikusan megjelennek.)
Az értékcsökkenéssel rendelkező eszközöknél írd be az eszköz amortizációját években! Az Értékcsökkenés
növekedése képlettel kerül kiszámításra, de ezek a sorok nincsenek zárolva, így tetszés szerint átírhatók.Pl.
egy üsszegben is beírható az év végén. Az Értékcsökkenés csökkenése adatot manuálisan írd be.Ha nincs elég sor az eszközöknél, akkor szúrj be egy sort ctrl+s billentyűparanccsal! Ha egy eszköznél a
növekedéshez szúrsz be egy sort, amely értékcsökkenéssel is rendelkezik, akkor az értékcsökkenés részen is
be kell szúrni egyet.
Az értékcsökkenési leírás összesített adatai automatikusan megjelennek az Eredménykimutatásban!
4. Forgóeszközök
Töltsd ki a készletek táblázat C és D oszlopát!
A C oszlopba írd be, hogy a 6 készletfajta készletek hány %-a a teljes készletnek.A D oszlopba hónapokban add meg, hogy az értékesítést megelőzően mennyivel korábban kell a készletfajták
a raktárakban lenni.
A nyitó, növekedés, csökkenés sorba írd be, ha valamelyik készletfajtából van felesleges készlet (nyitó),
amelyből év közben el akarsz adni (csökkenés) vagy olyan készlletvásárlás, amely az értékesítéssel nincs
A vevőállomány változása táblázat E oszlopába írd be a vevőforgási időt napokban és az ÁFA %-os értékét!
5. KötelezettségekA szállítóállomány változása táblázat C oszlopába írd be a szállítói forgási időt napokban és az ÁFA %-os
értékét!
6.Eredménykimutatás
Vidd be a az aktívált saját teljesítmények értéke, az egyéb bevétel, a személyi jellegű ráfordítások, egyéb
ráfordítások, a pü. műveletek eredmény és a rendkívüli eredmény és az osztalék várható adatait! Ezek
Írd be az adó %-os mértékét a B63 cellába!
7.Mérleg
Ird be a céltartalék, egyéb követelések, pénzeszközök és aktívák várható értékeit.Írd be a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék és a lekötött tartalék, a céltartalék, az egyéb
hosszűlejáratú kötelezettség, a vevőktől kapott előlegek, az egyéb rövidlejératú kötelezettség és a passzívák
FORRÁSHIÁNY VAGY TÖBBLET
Ebben a sorban jelenik meg a forráshiány vagy többlet.
Forráshiányt a rövidtávú hitelekkel lehet kiegyenlítani!
A forrástöbbletet a pénzeszközök sorba bevitt értékekkel tüntethetjük el!
8. Cash flow
A diagramok helyes megjelenítése céljából a Nyitó adatok az 1. oszlopban szerepelnek.
Vidd be a kék színű megnevezések adatait!
9. Mutatószámok
Ezen az oldalon csak képletek találhatók. A képletek területe védve van, de a táblázat utáni sortól már nincs
védelem. Ide maximum 20 új mutatószám vehető fel.
10. DiagramokA megjelenítendő adatok kiválasztásához jelölje ki a diagramot, majd jobb egérgombal kattintson a
diagramra. Válassza az Adatok kijelölése parancsot.
A felugró ablak bal oszlopában válassza ki a megjelenítendő adatokat!

2. 11. Nyomtatás: ctrl+F2
11. Kilépés a teljes képernyő módból: Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő "…" jelre, majd a
12. A lapfülek visszaállítása: File>Egyebek>Beállítások>Speciális>Munkalapok megjelenítése
Az Excel sablon itt érhető el!