satu.docx

makanan tereeank

1. ertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;
a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang
Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM ; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui
sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan
antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari
yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31
Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme
pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer
Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA DANA SAHAM .

b. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN
KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL BATAVIA DANA SAHAM
DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI.

Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi
harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang
dimiliki.

2. BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

3. REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM

Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Financial Statements
With Independent Auditors’ Report
As of December 31, 2020
And For The Year Then Ended

4. REKSA
DANA
BATAVI
A DANA
SAHAM
DAFTAR
ISI/TABL
E OF
CONTEN
TS


Halaman

Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab
atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana
Saham untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh:
Copy of the Statements on the Responsibility for
Financial Statements of Reksa Dana Batavia Dana
Saham for the Year Ended December 31, 2020 signed
by:
- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as the Investment Manager
- Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custodian Bank

Laporan Auditor Independen
Independent Auditors’ Report

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Financial Statements - For the year ended December 31, 2020
Laporan Posisi Keuangan/Statements of Financial Position
............................................ 1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statements of Profit or
Loss
and Other Comprehensive
Income.…………………………………………………… 2
Laporan Perubahan Aset Bersih /Statements of Changes in Net Assets
......................... 3
Laporan Arus Kas/Statements of Cash Flows
................................................................. 4
Catatan atas Laporan Keuangan/Notes to Financial Statements
..................................... 5-63
Informasi Keuangan Tambahan/Additional Financial Information....................................