Update SAKTI Monsakti 2024 - Penyuluhan SAI.pptx

Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

1. Update Pengembangan SAKTI/ MonSAKTI

2. Satu Database untuk semua pengguna Satu Aplikasi untuk semua level (Satker, Wilayah, Unit, K/L) Satu Aplikasi untuk tahap penganggaran s.d. pertanggungjawaban APBN 2

3. HUBUNGAN ANTAR MODUL SAKTI

4. Persediaan / Aset Tetap Komitmen GL/ Pelaporan BAST dari komitmen menjadi dasar pencatatan transaksi BMN APBN dan Hibah Masuk Administrator menyediakan data referensi Jurnal transaksi persediaan/aset tetap/ ATB dikelola oleh GL/pelaporan Modul Persediaan / Aset Tetap melakukan pendetilan Administrator INTERKONEKSI ANTAR MODUL

5. Akun Vs Kode Barang Idealnya antara akun dan kode barang yg dihasilkan sesuai peruntukannya , apabila tidak sesuai lakukan koreksi KLASIFIKASI BMN KODE BARANG KODE AKUN PERSEDIAAN 1XXXXXXXXX 5218xx, 526xxx TANAH 2XXXXXXXXX 531xxx, 537111 PERALATAN & MESIN 3XXXXXXXXX 532xxx,537xxx GEDUNG & BANGUNAN 4XXXXXXXXX 533xxx,537xxx JALAN, IRIGASI & JARINGAN 5XXXXXXXXX 534xxx,537xxx ASET TETAP LAINNYA 6XXXXXXXXX 536xxx,537xxx KDP ASET TETAP 7XXXXXXXXX 53* sesuai jenis AT nya ASET TAK BERWUJUD 801XXXXXXX 536xxx KDP ATB 802XXXXXXX 536xxx BMN EKSTRAKOMTABLE 3xx & 4xxx dibawah kapitalisasi dan HIT>2001 521252,521253,521254, 525162,525163,525164

6. VALIDASI Kesesuaian Akun Vs Kode Barang [ Modul Komitmen ]

7. Saldo Awal 2024 PELAPORAN JURNAL LAPORAN PEMBUKUAN BASIS AKRUAL REKONSILIASI JURNAL KOMITMEN JURNAL PEMBAYARAN JURNAL BENDAHARA TRN & JURNAL ASET TETAP TRN & JURNAL PERSEDIAAN LAPORAN PEMBUKUAN BASIS KAS LAPORAN KONSOLIDASI JURNAL MANUAL & PENYESUAIAN JURNAL PIUTANG PROSES PENYUSUNAN LBMN/ LK MONSAKTI LAPORAN BMN MONSAKTI OLAP SETIAP 6 JAM

8. Jadwal OLAP 2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Push Data SAKTI ke Monsakti dan OLAP Laporan Proses Rekonsiliasi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Push Data SAKTI ke Monsakti dan OLAP Laporan Proses Rekonsiliasi

9. SYARAT PENERBITAN SHR sesuai PER 08/2023 Penyelesaian Rekonsiliasi Penyelesaian To do list bulanan / triwulanan / tahunan Tutup permanen GLP SHR

10. MONITORING KEPATUHAN SATKER

11. MONITORING KEPATUHAN SATKER Klik tombol merah untuk data detail todolist per satker

12. REKAP TO DO LIST Pada menu kepatuhan satker, klik tombol TODOLIST Klik Jumlah untuk melihat lebih detail

13. 14 PERIODISASI To Do List To Do List Bulanan To Do List Tahunan Persediaan Belum didetailkan Aset Belum didetailkan Persediaan Belum Approve Aset Belum Validasi dan/ atau Approve RK Persediaan belum RM RK Persediaan ke Aset belum RM RK Aset belum RM RK Aset ke Persediaan belum RM TK internal belum TM Persediaan TK Internal Belum TM Internal Aset To Do List Bulanan , Triwulanan , dan Semesteran Rincian BAST Gantung ( Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ) Rincian SPP Gantung ( Saldo Akun Belanja yang Masih Harus dibayar dan Piutang Lainnya ) Selisih Transaksi Resiprokal Saldo Akun Hibah yang Belum Disahkan Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Transfer Kas BLU Antar Satker BLU Diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya To Do List Lainnya Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap /ATB Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan Pagu Minus (Basis SP2D) Saldo Akun Tidak Normal Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (51XXXX) Pendapatan Belum di Settle Piutang Pajak Non DJP dan DJBC dalam hal sampai dengan periode pelaporan , permasalahan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh satker , maka perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan . 1 To Do List Triwulanan (Tw I dan III) To Do List Bulanan TK Aset Belum TM TK Persediaan Belum TM TK Piutang Belum TM Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja ( selain 51XXXX) Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Triwulanan . 2 To Do List Semester I To Do List Bulanan dan Triwulanan Belum Penyisihan Piutang . Belum Penyusutan Aset (Belum Tutup Modul Aset Periode Semesteran ). Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah Semester berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Semesteran . 3 4 5 Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah Tahun berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Tahunan .

14. TUTUP BUKU Penyelesaian Rekonsiliasi Penyelesaian To do list bulanan / triwulanan / tahunan Tutup permanen GLP Tutup periode Aset, Persediaan, Piutang Input transaksi dengan tgl buku periode berikutnya KOM BEN AST PER ARE SHR

15. Untuk memudahkan level manajerial untuk melihat overview dalam bentuk dashboard Penyelesaian Rekon dan Todolist Terbit SHR Tutup Permanen Jadwal OLAP todolist sesuai jenis todolist (per 1 jam, per 2 jam atau per 4 jam) * dengan jadwal mulai 00.00 WIB dst Update tutup buku setiap 30 menit mulai 00.20 dst sedangkan update SHR adalah setiap 30 menit , mulai 00.00 WIB dst Ilustrasi : Satker masih terdapat todolist Persediaan belum didetailkan (update setiap 1 jam) sehingga belum terbit SHR, pada pukul 13.40 WIB satker melakukan pendetailan . Satker mencoba melakukan tutup periode tapi mendapatkan pesan gagal karena todolist-nya belum update maka satker dapat melakukan tutup periode pada pukul 14.15 WIB ( butuh waktu antara 1-15 menit untuk proses update pukul 14.00 WIB), setelah melakukan tutup permanen satker melakukan pengecekan pada MONSAKTI ternyata status tutup periodenya masih merah karena menunggu jadwal berikutnya pukul 14.20 WIB untuk update tutup buku dan SHR- nya terbit pukul 14.30 WIB * Informasi jadwal OLAP masing- masing todolist ke depan akan disediakan pada menu todolist MEKANISME PENERBITAN SHR

16. Penyampaian LK Satker/Wilayah

17. 18 TIP & TRIK PENGGUNAAN SAKTI

18. Terima Kasih