12 Manual VisionCredit Gregal Entidades Financieras - códigos
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Oct 21, 2013
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About This Presentation
Códigos contables,Asientos tipificados,Conceptos contables,Configuración asientos ,Contables grupos,Contables planes ,Cuentas contables,Descarga de movimientos histórico,Efectos comerciales,Timbres ,Gestión,Calendarios,Claves banca-electrónica,Fiscal,Interes Modalidad ,Cálculo Interes Variable...
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Códigos
Los códigos de la aplicación se dividen en:
a) Códigos contables:
a.1) Asientos tipificados
a.2) Conceptos contables
a.3) Configuración asientos
a.4) Contables grupos
a.5) Contables planes
a.6) Cuentas contables
a.7) Descarga de movimientos histórico
b) Efectos comerciales:
b.1) Timbres
c) Gestión:
c.1) Calendarios
c.2) Claves banca-electrónica
c.3) Fiscal
c.4) Interes Modalidad
c.5) Cálculo Interes Variables histórico
c.6) Interes Variables referencias
c.7) Municipio
c.8) Operaciones
c.9) Paises
c.10) Parámetros de Gestión
c.11) Parámetros
c.12) Listados Planes de Cuenta
c.13) Personas
c.14) Referencia Catastral
c.15) Tarifas Gastos
c.16) Tramos
d) Instalación:
d.1) Actualizaciones de programa
d.2) Clases de Disposición
d.3) Códigos de Personas
d.3.1) Profesiones
d.3.2) Relación Persona - Cuenta
d.3.3) Tipos de Personas
d.3.4) Tipos de Socios
d.3.5) Tipos de Vías
d.4) Computabilidad
d.5) Datos Configuración
d.6) Destino listado
d.7) Finalidad
d.8)Procesos Diarios
d.9) Responsabilidad
d.10) Retenciones Riesgos
d.11) Garantías
d.12) Tipos de Bloqueos
d.13) Tipos de Contadores
d.14) Tipos Cuentas
e) Organización:
e.1) Delegaciones
e.2) Empleados
e.3) Empresa
e.4) Puestos de trabajo
f) Truncamientos
f.1) Bankinter
f.2) Cedentes
f.3) Conceptos Divisas
f.4) CSB 43
f.5) Divisas Bankinter
f.6) Entidades
f.7) Oficinas de intercambio
f.8) Ordenantes
f.9) Puntos Visa
f.10) Puertos TPV
f.11) Tarifas SEPIVA
f.12) Tipo de Operaciones de Cajero
f.13) Tipos de Talonarios
f.14) Tipos de Transferencias
f.15) TPV / Cajero
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Los códigos de la aplicación se dividen en:
a) Códigos contables:
a.1) Asientos tipificados
a.2) Conceptos contables
a.3) Configuración asientos
a.4) Contables grupos
a.5) Contables planes
a.6) Cuentas contables
a.7) Descarga de movimientos histórico
b) Efectos comerciales:
b.1) Timbres
c) Gestión:
c.1) Calendarios
c.2) Claves banca-electrónica
c.3) Fiscal
c.4) Interes Modalidad
c.5) Cálculo Interes Variables histórico
c.6) Interes Variables referencias
c.7) Municipio
c.8) Operaciones
c.9) Paises
c.10) Parámetros de Gestión
c.11) Parámetros
c.12) Listados Planes de Cuenta
c.13) Personas
c.14) Referencia Catastral
c.15) Tarifas Gastos
c.16) Tramos
d) Instalación:
d.1) Actualizaciones de programa
d.2) Clases de Disposición
d.3) Códigos de Personas
d.3.1) Profesiones
d.3.2) Relación Persona - Cuenta
d.3.3) Tipos de Personas
d.3.4) Tipos de Socios
d.3.5) Tipos de Vías
d.4) Computabilidad
d.5) Datos Configuración
d.6) Destino listado
d.7) Finalidad
d.8)Procesos Diarios
d.9) Responsabilidad
d.10) Retenciones Riesgos
d.11) Garantías
d.12) Tipos de Bloqueos
d.13) Tipos de Contadores
d.14) Tipos Cuentas
e) Organización:
e.1) Delegaciones
e.2) Empleados
e.3) Empresa
e.4) Puestos de trabajo
f) Truncamientos
f.1) Bankinter
f.2) Cedentes
f.3) Conceptos Divisas
f.4) CSB 43
f.5) Divisas Bankinter
f.6) Entidades
f.7) Oficinas de intercambio
f.8) Ordenantes
f.9) Puntos Visa
f.10) Puertos TPV
f.11) Tarifas SEPIVA
f.12) Tipo de Operaciones de Cajero
f.13) Tipos de Talonarios
f.14) Tipos de Transferencias
f.15) TPV / Cajero
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I) CONTABLES
I.1) CONCEPTOS CONTABLES
Tabla que contiene los códigos de conceptos contables utilizados en los asientos contables que tenemos definidos en la aplicación.
I.1) CUENTAS CONTABLES
Tabla que contiene el Plan Contable de la entidad.
I.3) ASIENTOS TIPIFICADOS
Es una función dentro de los Enlaces Contables que permitirá que, desde las pantallas de Ventanilla, Compensación o Truncamiento, introduzcamos asientos de
contabilidad que no corresponden a operaciones con cuentas de clientes.
Por esta opción podremos crear ‘plantillas’ de asientos para añadir movimientos en cuentas contables de tesorería, cuentas de gasto o ingreso, …, de forma que
estos movimientos ya no habrá que introducirlos manualmente en el programa de contabilidad, sino que se traspasarán de forma automática junto con los
asientos generados a lo largo del día como resultado de los movimientos de cuentas de clientes. Al crear un Asiento Tipificado, tendremos que indicar la/-s
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I.1) CONCEPTOS CONTABLES
Tabla que contiene los códigos de conceptos contables utilizados en los asientos contables que tenemos definidos en la aplicación.
I.1) CUENTAS CONTABLES
Tabla que contiene el Plan Contable de la entidad.
I.3) ASIENTOS TIPIFICADOS
Es una función dentro de los Enlaces Contables que permitirá que, desde las pantallas de Ventanilla, Compensación o Truncamiento, introduzcamos asientos de
contabilidad que no corresponden a operaciones con cuentas de clientes.
Por esta opción podremos crear ‘plantillas’ de asientos para añadir movimientos en cuentas contables de tesorería, cuentas de gasto o ingreso, …, de forma que
estos movimientos ya no habrá que introducirlos manualmente en el programa de contabilidad, sino que se traspasarán de forma automática junto con los
asientos generados a lo largo del día como resultado de los movimientos de cuentas de clientes. Al crear un Asiento Tipificado, tendremos que indicar la/-s
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cuenta/-s que tendrán movimiento con cada signo y el concepto contable correspondiente a cada movimiento. Hay que tener en cuenta las siguientes
condiciones:
- Las cuentas afectadas y los conceptos contables han de estar creadas en las tablas correspondientes (<Enlaces Contables> - Cuentas Contables / Conceptos) .
- El número de Asiento ha de ser superior al 3999, para que no se confundan con los asientos generados de forma automática por la operativa diaria.
I.4) CONFIGURAR ASIENTOS (Ver Anexos)
Es un paso preliminar y fundamental en los Enlaces Contables, que permite el vínculo de cada operación que añadimos por ventanilla, compensación y
truncamiento con la Contabilidad.
Entramos por la función <Añadir> para configurar un asiento nuevo; se introduce el código de asiento (igual al código de operación que lo origina), la
descripción del concepto (p.ej., ‘Cargo Recibos’), y bajamos a las líneas del asiento. En la columna izquierda indicamos el número de línea, después el signo
(Debe (D) o Haber (H)), y posteriormente la cuenta contable afectada (OJO: cuando se trate de cuentas de socios, indicaremos como cuenta contable la
secuencia PPPPPPP (siete veces P) - al realizar el asiento contable, tomará la cuenta contable de la cuenta vinculada por Plan de Cuentas). Las columnas de
contrapartida y concepto no son obligatorias. En la última columna hemos de indicar la descripción reducida de la cuenta contable (Por .ejemplo: Caja, Cuentas
Socios, …). Completadas todas las líneas del asiento, pulsamos PF10 y confirmamos, y ya tenemos el asiento contable definido. Cada vez que realicemos una
operación de mismo código, se generará el asiento contable que hemos definido. Si queremos modificar un asiento, entramos por la función <Buscar>, opción
<Escoger>; bajamos a la línea a modificar y efectuamos el cambio. Confirmamos con PF10. No se puede mo dificar el código de asiento => si queremos
cambiarlo, hemos de <Eliminar> el asiento antiguo y <Añadir> el nuevo. Para Eliminar un Asiento, entramos por la función <Eliminar>, se indica el dato
identificativo de cabecera, y validamos con Intro. El programa solicita confirmación. Si la damos, el/los asiento/s seleccionados se eliminarán del mantenimiento
de asientos.
II) EFECTOS COMERCIALES
II.1) TIMBRES
Mantenimiento de la tabla de timbres.
III CÓDIGOS DE GESTIÓN
III.1) PARÁMETROS DE GESTIÓN
A la función <Parámetros de Gestión> se accede por la opción de menú <Códigos>, opción <Códigos de Ges tión>. En esta función se introducen datos y
parámetros que son necesarios para que el programa efectúe determinados procesos diarios/globales de manera adecuada al funcionamiento de cada Sección
de Crédito.
Para introducir o modificar los citados Parámetros, entramos por <Modificar>, y se cumplimentan los siguientes campos:
- Ind. del Cambio de Interés: N (NIF) - C (CUENTA) Se refiere al cambio de interés de las imposiciones a plazo (si la remuneración es por tramos); si indicamos
por NIF, la remuneración se hará en función del importe de todas las imposiciones que tenga una persona; si se indica por CUENTA, la remuneración se hará
cuenta a cuenta, independientemente de los plazos que tenga una persona.
- Ind. Liquidación Interés: G (GLOBAL) - F (FIN DÍA) Se refiere a liquidación de imposiciones a plazo. *Si indicamos G-Global, la liquidación se realizará por la
opción de menú <Gestión de Cuentas>
- Cuentas de Plazo-Liquidación de cuentas, una vez al mes, a la quincena o el periodo que la sección tenga por costumbre, y se indicará como periodo de
liquidación el mes entrante (o el periodo que entra en vigor). *Si indicamos F-Fin día, realizaremos la liquidación de intereses de plazos fijos desde <Procesos
Diarios>
- Fin Día Automático, indicando una ‘S’ junto al proceso Liquidación de Plazos. El programa liquidará intereses de todos los plazos fijos cuya fecha de
vencimiento o fecha de liquidación sea la fecha de operación en que nos encontramos.
- Tipo de Enlace Contable: Para generar o no enlace contable automático por operaciones de ventanilla, de compensación, truncamiento, procesos liquidación,
etc. Tres tipos: N : No hay enlace; C : Enlace y Cuadre de Asientos; S : Enlace sin Cuadre de Asientos. Normalmente utilizaremos el tipo C.
- Días Antes/Días Después Fecha Valor: Máximos días de margen de valoración a aplicar sin que se solicite confirmación
- Num. Talones Petición: Número de talones pendientes para hacer petición automática de talonario.
- Formato para Extracto: Formato para impresión. - Formato para Libreta: Formato para impresión.
- Columna para sobres de ventanilla: Número de columna en la que comenzará la impresión de ventanilla.
- Intervalo de Facturas de SEPIVA
- Intervalo de Facturas de SEPIVA: Intervalo de facturas de SEPIVA que nos asigna C.R.V. cada año.
- Control Form. Waksman: Indicador de descarga de da tos para correspondencia. - Tipo presentación:
1 Presentación con ventanas superpuestas. 0 un clásico. - Tipo Control de Talones: Controla (S) Para pagar un talón previamente debe estar asociado a la
cuenta.
No controla (N) No es necesario estar asignado a la cuenta.
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condiciones:
- Las cuentas afectadas y los conceptos contables han de estar creadas en las tablas correspondientes (<Enlaces Contables> - Cuentas Contables / Conceptos) .
- El número de Asiento ha de ser superior al 3999, para que no se confundan con los asientos generados de forma automática por la operativa diaria.
I.4) CONFIGURAR ASIENTOS (Ver Anexos)
Es un paso preliminar y fundamental en los Enlaces Contables, que permite el vínculo de cada operación que añadimos por ventanilla, compensación y
truncamiento con la Contabilidad.
Entramos por la función <Añadir> para configurar un asiento nuevo; se introduce el código de asiento (igual al código de operación que lo origina), la
descripción del concepto (p.ej., ‘Cargo Recibos’), y bajamos a las líneas del asiento. En la columna izquierda indicamos el número de línea, después el signo
(Debe (D) o Haber (H)), y posteriormente la cuenta contable afectada (OJO: cuando se trate de cuentas de socios, indicaremos como cuenta contable la
secuencia PPPPPPP (siete veces P) - al realizar el asiento contable, tomará la cuenta contable de la cuenta vinculada por Plan de Cuentas). Las columnas de
contrapartida y concepto no son obligatorias. En la última columna hemos de indicar la descripción reducida de la cuenta contable (Por .ejemplo: Caja, Cuentas
Socios, …). Completadas todas las líneas del asiento, pulsamos PF10 y confirmamos, y ya tenemos el asiento contable definido. Cada vez que realicemos una
operación de mismo código, se generará el asiento contable que hemos definido. Si queremos modificar un asiento, entramos por la función <Buscar>, opción
<Escoger>; bajamos a la línea a modificar y efectuamos el cambio. Confirmamos con PF10. No se puede mo dificar el código de asiento => si queremos
cambiarlo, hemos de <Eliminar> el asiento antiguo y <Añadir> el nuevo. Para Eliminar un Asiento, entramos por la función <Eliminar>, se indica el dato
identificativo de cabecera, y validamos con Intro. El programa solicita confirmación. Si la damos, el/los asiento/s seleccionados se eliminarán del mantenimiento
de asientos.
II) EFECTOS COMERCIALES
II.1) TIMBRES
Mantenimiento de la tabla de timbres.
III CÓDIGOS DE GESTIÓN
III.1) PARÁMETROS DE GESTIÓN
A la función <Parámetros de Gestión> se accede por la opción de menú <Códigos>, opción <Códigos de Ges tión>. En esta función se introducen datos y
parámetros que son necesarios para que el programa efectúe determinados procesos diarios/globales de manera adecuada al funcionamiento de cada Sección
de Crédito.
Para introducir o modificar los citados Parámetros, entramos por <Modificar>, y se cumplimentan los siguientes campos:
- Ind. del Cambio de Interés: N (NIF) - C (CUENTA) Se refiere al cambio de interés de las imposiciones a plazo (si la remuneración es por tramos); si indicamos
por NIF, la remuneración se hará en función del importe de todas las imposiciones que tenga una persona; si se indica por CUENTA, la remuneración se hará
cuenta a cuenta, independientemente de los plazos que tenga una persona.
- Ind. Liquidación Interés: G (GLOBAL) - F (FIN DÍA) Se refiere a liquidación de imposiciones a plazo. *Si indicamos G-Global, la liquidación se realizará por la
opción de menú <Gestión de Cuentas>
- Cuentas de Plazo-Liquidación de cuentas, una vez al mes, a la quincena o el periodo que la sección tenga por costumbre, y se indicará como periodo de
liquidación el mes entrante (o el periodo que entra en vigor). *Si indicamos F-Fin día, realizaremos la liquidación de intereses de plazos fijos desde <Procesos
Diarios>
- Fin Día Automático, indicando una ‘S’ junto al proceso Liquidación de Plazos. El programa liquidará intereses de todos los plazos fijos cuya fecha de
vencimiento o fecha de liquidación sea la fecha de operación en que nos encontramos.
- Tipo de Enlace Contable: Para generar o no enlace contable automático por operaciones de ventanilla, de compensación, truncamiento, procesos liquidación,
etc. Tres tipos: N : No hay enlace; C : Enlace y Cuadre de Asientos; S : Enlace sin Cuadre de Asientos. Normalmente utilizaremos el tipo C.
- Días Antes/Días Después Fecha Valor: Máximos días de margen de valoración a aplicar sin que se solicite confirmación
- Num. Talones Petición: Número de talones pendientes para hacer petición automática de talonario.
- Formato para Extracto: Formato para impresión. - Formato para Libreta: Formato para impresión.
- Columna para sobres de ventanilla: Número de columna en la que comenzará la impresión de ventanilla.
- Intervalo de Facturas de SEPIVA
- Intervalo de Facturas de SEPIVA: Intervalo de facturas de SEPIVA que nos asigna C.R.V. cada año.
- Control Form. Waksman: Indicador de descarga de da tos para correspondencia. - Tipo presentación:
1 Presentación con ventanas superpuestas. 0 un clásico. - Tipo Control de Talones: Controla (S) Para pagar un talón previamente debe estar asociado a la
cuenta.
No controla (N) No es necesario estar asignado a la cuenta.
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En la opción de Operaciones tenemos la relación de operaciones especiales. De esta forma nos pedirá datos adicionales cuando utilicemos estas operaciones en
ventanilla.
- OPERACIONES ESPECIALES DE VENTANILLA: En las filas y columnas que conforman este campo, se han de ins ertar
los códigos de operación de ventanilla que utilizaremos y que tendrán un funcionamiento ‘especial’; se pueden introducir hasta tres códigos distintos para cada
tipo de operación.
Los códigos de operación a introducir serán:
- Cod.Talón Ventanilla : Emisión cheque de la entidad con cargo a cuenta del cliente, con abono a la cuenta corriente de la sección de crédito.
- Cod.Talón Truncamiento: Ingreso cheques truncamien to. Vincula la operación de ventanilla al fichero de truncamiento emitido.
- Cod.Cargo Talón Propio : Cheque de cuenta de socios pagado por ventanilla. ‘Marca’ el cheque pagado, para que no pueda volver a ser utilizado.
- Cod.Transferencias : Código para transferencias; además de pantalla especial, genera enlace con el fichero de truncamiento emitido. Permite que se efectúen
transferencias tanto por cuenta de cliente como por caja.
- Cod.Traspasos de Cuentas : El código introducido permitirá que, en la misma pantalla, se indiquen tanto la cuenta de cargo como la cuenta del beneficiario. El
cargo y el abono se generan a la vez y de forma automática.
- Cod.Reduce Interes Plazo: - Cod.Reduce Retención Plazo :
- Cod.Petición Talonario : Código de operación de ventanilla para generar peticiones de talonarios a C.R.V. Genera fichero de truncamiento emitido-peticiones.
- Cod. Incrementa Interes Plazo: - Cod. Incrementea Retención Plazo:
RELACIONES CON OTROS FICHEROS DE CÓDIGOS Para que l os códigos introducidos desde la función <Parámetros de Gestión> tengan un funcionamiento
adecuado, hay que dar de alta los siguientes códigos: En Códigos de Gestión : - OPERACIONES -> Códigos de Operación que utilizaremos en operaciones de
ventanilla y de compensación. En Códigos de Instalación (12.3):
- TIPOS DE CONTADORES (12.3.9) -> Alta de contador ( código numérico) de SEPIVA, en el que se introducirá el número anterior al primer número de factura
que nos corresponda. Permite que el programa asigne números de facturas correlativas a los cargos de SEPIVA que generamos por ventanilla. En Códigos de
Truncamiento (12.4)
- TIPOS DE TALONARIOS (12.4.1) -> Alta de los tipos de talonarios de clientes(siguiendo los códigos de C.R.V.), para realizar correctamente las peticiones a
CRV. -
- TIPOS DE TRANSFERENCIAS (12.4.2) -> Alta/Modificac ión de los tipos de transferencias, según códigos de.R.V En ENLACES CONTABLES (7):
- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS (7.1) -> Los asientos co ntables relacionados con los códigos de operación han de ser dados de alta y configurados para que
se pueda ejecutar el Enlace Contable solicitado en Parámetros de Gestión.
III.2) PLANES DE CUENTA
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ventanilla.
- OPERACIONES ESPECIALES DE VENTANILLA: En las filas y columnas que conforman este campo, se han de ins ertar
los códigos de operación de ventanilla que utilizaremos y que tendrán un funcionamiento ‘especial’; se pueden introducir hasta tres códigos distintos para cada
tipo de operación.
Los códigos de operación a introducir serán:
- Cod.Talón Ventanilla : Emisión cheque de la entidad con cargo a cuenta del cliente, con abono a la cuenta corriente de la sección de crédito.
- Cod.Talón Truncamiento: Ingreso cheques truncamien to. Vincula la operación de ventanilla al fichero de truncamiento emitido.
- Cod.Cargo Talón Propio : Cheque de cuenta de socios pagado por ventanilla. ‘Marca’ el cheque pagado, para que no pueda volver a ser utilizado.
- Cod.Transferencias : Código para transferencias; además de pantalla especial, genera enlace con el fichero de truncamiento emitido. Permite que se efectúen
transferencias tanto por cuenta de cliente como por caja.
- Cod.Traspasos de Cuentas : El código introducido permitirá que, en la misma pantalla, se indiquen tanto la cuenta de cargo como la cuenta del beneficiario. El
cargo y el abono se generan a la vez y de forma automática.
- Cod.Reduce Interes Plazo: - Cod.Reduce Retención Plazo :
- Cod.Petición Talonario : Código de operación de ventanilla para generar peticiones de talonarios a C.R.V. Genera fichero de truncamiento emitido-peticiones.
- Cod. Incrementa Interes Plazo: - Cod. Incrementea Retención Plazo:
RELACIONES CON OTROS FICHEROS DE CÓDIGOS Para que l os códigos introducidos desde la función <Parámetros de Gestión> tengan un funcionamiento
adecuado, hay que dar de alta los siguientes códigos: En Códigos de Gestión : - OPERACIONES -> Códigos de Operación que utilizaremos en operaciones de
ventanilla y de compensación. En Códigos de Instalación (12.3):
- TIPOS DE CONTADORES (12.3.9) -> Alta de contador ( código numérico) de SEPIVA, en el que se introducirá el número anterior al primer número de factura
que nos corresponda. Permite que el programa asigne números de facturas correlativas a los cargos de SEPIVA que generamos por ventanilla. En Códigos de
Truncamiento (12.4)
- TIPOS DE TALONARIOS (12.4.1) -> Alta de los tipos de talonarios de clientes(siguiendo los códigos de C.R.V.), para realizar correctamente las peticiones a
CRV. -
- TIPOS DE TRANSFERENCIAS (12.4.2) -> Alta/Modificac ión de los tipos de transferencias, según códigos de.R.V En ENLACES CONTABLES (7):
- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS (7.1) -> Los asientos co ntables relacionados con los códigos de operación han de ser dados de alta y configurados para que
se pueda ejecutar el Enlace Contable solicitado en Parámetros de Gestión.
III.2) PLANES DE CUENTA
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Opción de <Códigos de Gestión> por la que se introducen todos los planes existentes de cuentas de clientes.
Para <Añadir> un Plan de Cuenta, hemos de introducir: Código de Plan: Código de cuatros números del plan, se recomienda "91" en cuentas corrientes, con
"92" en cuentas de ahorro, con "93" en cuentas de plazo, con "94" en cuentas de crédito y con "96" en cuentas de préstamo. Descripción: Descripción de la
cuenta (corrientes socios, ahorro socios, corrientes asociados, …).
Tipo: MUY IMPORTANTE, es aquí donde se especifica e l tipo del plan. (1 corriente, 2 ahorro, 3 plazo, 4 crédito, 6 préstamos, 7 avales y 8 efectos comerciales).
Plantilla: Ruta donde se encuentra el contrato a imprimir de este plan. Para hacer modificaciones en las condiciones del contrato, simplemente tenemos que
abrir el documento word localizado en esa ruta, y guardar los cambios. Descubierto: Descubierto preautorizado en general para todas las cuentas del plan.
Avisa: Muestra el mensaje para autorizar descubiertos en cuenta. Sólo configurable por plan. Ultima Cuenta: El último número de cuenta aperturada del plan,
sin dígito de control; en caso de nuevo plan, indicaremos "00000". Si este contador se encontrará retrasado (esto es la cuenta +1 con ese valor ya existe) la
aplicación
incrementará este valor hasta que encuentre una cuenta para el plan libre.
Liquidación: - Indicador de IRCM: En caso de valor "N", no practicará retenciones en ninguna de las cuentas del plan. Por el contrario si el valor fuera
afirmativo,
"S". Practicará la retención en función de la configuración específica de la cuenta. Indicador de anualidad Natural o Comercial; - Indicador de Amortización
Anticipado o Vencido; - Indicador de Cálculo de Interés por Números o por Saldos Medios; - Periodo de Liquidación (Días, Meses, Años, y número de unidades);
- Fecha de Ultima Liquidación. Extracto:
- Indicador de Extracto (Sí o No);
- Límite de Movimientos (si no hay escribiremos "0");
- Periodo de Extracto (Días, Mes, Año, y número de unidades);
- Fecha Ultimo Extracto Libreta:
- Indica (Sí o No); Permite la impresión de libreta activada para ahorro, corriente, crédito y plazos.
Fecha de Entrada en Vigor. Cuenta Contable del Plan de Contabilidad que va asociada al plan de cuentas; cuenta que reflejará en contabilidad los movimientos
de las cuentas del plan, igual por ventanilla, por compensación, truncamiento, u otros procesos. Para asignar más de una cuenta contable a un Plan de Cuentas
(planes de otras secciones de la Cooperativa), ver en este manual "¿Cómo asignar más de una cuenta con table a un Plan?".
CComisiones y Gastos: Comisión de Apertura, Comisión de Cancelación, Corretaje, Intereses sobre no dispuesto, Intereses de Demora, Intereses sobre
Excedido, Porcentaje de Subvención, Código de Tarifa de Gastos a aplicar (12.2.8).
Completados estos datos fijos, el programa salta a la pantalla de <Tramos>, donde se indican los tramos de interés y las fechas de entrada en vigor de los
mismos:
¿Cómo asignar más de una cuenta contable a un Plan?
En ocasiones, a un mismo plan de cuentas se le ha de asignar más de una cuenta contable, según el grupo contable de los futuros titulares de las cuentas
(p.ej., a cada cuenta corriente de secciones le corresponderá una cuenta contable, aunque el Plan de Cuentas será el mismo). Una vez dado de alta el plan de
cuentas, vamos a la opción de Planes de Cuentas <Buscar> y seleccionamos el código de plan deseado; en la parte superior de la pantalla aparecerán varias
opciones. Escogemos la función <Cuentas> e iremos a la siguiente pantalla: donde introducir: -Asiento Contable: si indicamos "0" se utilizará la cuenta a
indicar en cualquier movimiento de la cuenta cuyo grupo contable indiquemos a continuación; -Grupo Contable (GC): el grupo contable al que asignar cuenta
contable especial; el grupo contable de secciones siempre ha de ser superior al ‘79’; -Cuenta Contable: la cuenta contable que se asignará, distinta de la cuenta
indicada por defecto al dar de alta el plan.
Tramos: Los campos a cumplimentar son los siguientes:
-Fecha en vigor del tramo a introducir. Cuando un tramo deje de estar vigente, lo borraremos situando el cursor sobre la línea y pulsando <Control>+ e;
-Interés Deudor; -Tramos (1-6) e Interés Acreedor: En las casillas de la línea superior se indicará el importe máximo de cada tramo, y en la inmediatamen te
inferior al importe el tipo de interés a aplicar.
-Franquicia: (1) Cantidad inicial de dinero invertido a partir del cual se efectúa la renumeración anunciada. Utilización Franquicia: Para el 1/1/2005. Si el
importe supera las 6000 unidades monetarias se aplica 5 % a los primeros 6000 y al resto el 6%. Si no se llega a 6000 no se remunera nada. (2) Cantidad
mínima de dinero de la cual es necesario disponer para que se efectúe la renumeración anunciada. Para el 1/1/2006. Para los primeros 3000 euros no se
remunera nada. Y el resto (importe - 3000) se remuneran al 6,%.
(1) Cantidad inicial de dinero invertido a partir del cual se efectúa la renumeración anunciada.
Para el 1/1/2007. Se remunera al 6% desde la primera unidad monetaria.
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Para <Añadir> un Plan de Cuenta, hemos de introducir: Código de Plan: Código de cuatros números del plan, se recomienda "91" en cuentas corrientes, con
"92" en cuentas de ahorro, con "93" en cuentas de plazo, con "94" en cuentas de crédito y con "96" en cuentas de préstamo. Descripción: Descripción de la
cuenta (corrientes socios, ahorro socios, corrientes asociados, …).
Tipo: MUY IMPORTANTE, es aquí donde se especifica e l tipo del plan. (1 corriente, 2 ahorro, 3 plazo, 4 crédito, 6 préstamos, 7 avales y 8 efectos comerciales).
Plantilla: Ruta donde se encuentra el contrato a imprimir de este plan. Para hacer modificaciones en las condiciones del contrato, simplemente tenemos que
abrir el documento word localizado en esa ruta, y guardar los cambios. Descubierto: Descubierto preautorizado en general para todas las cuentas del plan.
Avisa: Muestra el mensaje para autorizar descubiertos en cuenta. Sólo configurable por plan. Ultima Cuenta: El último número de cuenta aperturada del plan,
sin dígito de control; en caso de nuevo plan, indicaremos "00000". Si este contador se encontrará retrasado (esto es la cuenta +1 con ese valor ya existe) la
aplicación
incrementará este valor hasta que encuentre una cuenta para el plan libre.
Liquidación: - Indicador de IRCM: En caso de valor "N", no practicará retenciones en ninguna de las cuentas del plan. Por el contrario si el valor fuera
afirmativo,
"S". Practicará la retención en función de la configuración específica de la cuenta. Indicador de anualidad Natural o Comercial; - Indicador de Amortización
Anticipado o Vencido; - Indicador de Cálculo de Interés por Números o por Saldos Medios; - Periodo de Liquidación (Días, Meses, Años, y número de unidades);
- Fecha de Ultima Liquidación. Extracto:
- Indicador de Extracto (Sí o No);
- Límite de Movimientos (si no hay escribiremos "0");
- Periodo de Extracto (Días, Mes, Año, y número de unidades);
- Fecha Ultimo Extracto Libreta:
- Indica (Sí o No); Permite la impresión de libreta activada para ahorro, corriente, crédito y plazos.
Fecha de Entrada en Vigor. Cuenta Contable del Plan de Contabilidad que va asociada al plan de cuentas; cuenta que reflejará en contabilidad los movimientos
de las cuentas del plan, igual por ventanilla, por compensación, truncamiento, u otros procesos. Para asignar más de una cuenta contable a un Plan de Cuentas
(planes de otras secciones de la Cooperativa), ver en este manual "¿Cómo asignar más de una cuenta con table a un Plan?".
CComisiones y Gastos: Comisión de Apertura, Comisión de Cancelación, Corretaje, Intereses sobre no dispuesto, Intereses de Demora, Intereses sobre
Excedido, Porcentaje de Subvención, Código de Tarifa de Gastos a aplicar (12.2.8).
Completados estos datos fijos, el programa salta a la pantalla de <Tramos>, donde se indican los tramos de interés y las fechas de entrada en vigor de los
mismos:
¿Cómo asignar más de una cuenta contable a un Plan?
En ocasiones, a un mismo plan de cuentas se le ha de asignar más de una cuenta contable, según el grupo contable de los futuros titulares de las cuentas
(p.ej., a cada cuenta corriente de secciones le corresponderá una cuenta contable, aunque el Plan de Cuentas será el mismo). Una vez dado de alta el plan de
cuentas, vamos a la opción de Planes de Cuentas <Buscar> y seleccionamos el código de plan deseado; en la parte superior de la pantalla aparecerán varias
opciones. Escogemos la función <Cuentas> e iremos a la siguiente pantalla: donde introducir: -Asiento Contable: si indicamos "0" se utilizará la cuenta a
indicar en cualquier movimiento de la cuenta cuyo grupo contable indiquemos a continuación; -Grupo Contable (GC): el grupo contable al que asignar cuenta
contable especial; el grupo contable de secciones siempre ha de ser superior al ‘79’; -Cuenta Contable: la cuenta contable que se asignará, distinta de la cuenta
indicada por defecto al dar de alta el plan.
Tramos: Los campos a cumplimentar son los siguientes:
-Fecha en vigor del tramo a introducir. Cuando un tramo deje de estar vigente, lo borraremos situando el cursor sobre la línea y pulsando <Control>+ e;
-Interés Deudor; -Tramos (1-6) e Interés Acreedor: En las casillas de la línea superior se indicará el importe máximo de cada tramo, y en la inmediatamen te
inferior al importe el tipo de interés a aplicar.
-Franquicia: (1) Cantidad inicial de dinero invertido a partir del cual se efectúa la renumeración anunciada. Utilización Franquicia: Para el 1/1/2005. Si el
importe supera las 6000 unidades monetarias se aplica 5 % a los primeros 6000 y al resto el 6%. Si no se llega a 6000 no se remunera nada. (2) Cantidad
mínima de dinero de la cual es necesario disponer para que se efectúe la renumeración anunciada. Para el 1/1/2006. Para los primeros 3000 euros no se
remunera nada. Y el resto (importe - 3000) se remuneran al 6,%.
(1) Cantidad inicial de dinero invertido a partir del cual se efectúa la renumeración anunciada.
Para el 1/1/2007. Se remunera al 6% desde la primera unidad monetaria.
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III.3) OPERACIONES
Mantenimiento de la tabla que define las características de cada operación de las que realiza la entidad. Su perfecta configuración es fundamental. Códigos de
operación: Identifican la operación. Los valores:
800 al 1000; y del 8000 al 10000 están reservados a la aplicación (realizan operaciones especiales).
Signo: Operación debe o haber Indicador importe: Metálico, no metálico. En caso de abonos no metálicos en ventanilla se habilita la introducción de retenciones
para su disposición en efectivo.
Indicador de comunicación: No comunica. Comunicació n conjunta: Si existen más en el día las agrupa. Individual: utiliza una sola carta para comunicar este
movimiento.
Dias de Fecha valor y antes de las 11: Número de días después de la fecha operación que se incluirá en la fecha de valoración.
Ind Obligatorio X: Si el campo esta activado no se permite aceptar la operación hasta que disponga de valor en la ventana de operacioens de ventanilla. La
aplicación marca estos campos con un subrayado en la descripción.
Indicador de Gastos: A cierto esta operación sumará en los movimientos para el cobro de comisiones.
% Gregalitos: Para campañas de promoción se indica si la operación aporta puntos.
Código entidad supervisora: Los códigos super corresponden a los requerimientos del banco de España para la comunicación de los diferentes tipos de
intereses, comisiones y gastos. No deben modificarse. Estos códigos se agrupan en una entidad superior que son los códigos supra. Los códigos supra son los
que hacen cambiar el comportamiento de la aplicación. Ejemplos de relación entre códigos operación, supervisores y supra.
De este modo el operador al definirse una operación y asignarle correctamente la operación de supervisor y por consecuente la operación supra, provocará en
la aplicación comportamientos diferentes según la tabla Supra.
Operación Supervisor
125 - Comisión transferencias banco internacional 119 Comisión traspasos y trasferenciasComisión
225 - Comisión transferencia Catalonia Bank 119 Comisión traspasos y transferenciasComisón
525 - Abono por intereses cliente fiel 2 Interes Acreedores Intereses Acreedores
325 - Gastos notaria hipotecario 211 Gastos de apertura Gastos
....... ........ Intereses Deudores
........ ........ Retenciones
....... ......... Normal
........ ........
Tabla Supra Consecuencia
Comisión
Aumentará para las cuentas los gastos de mantenimiento anuales (Vista, Crédito,Avales, Préstamos, Efectos, Plazos). Se declararán las
operaciones en las liquidaciones de cuentas y se listarán en el informe anual de Comision, Gastos e Intereses.
Gastos Mismas consecuencias que comisión.
Interes
Acreedores
Aumentará saldo intereses en cuenta (Vista, Crédito, Plazos). Se declarán en modelos fiscales 126,196 y en el informe anual de Comisión,
Gastos e Intereses.
Interes Deudores
Aumentará saldo intereses deudores (Vista, Crédito, Préstamo). Se declarán en modelos fiscales e informe anual de Comisión, Gastos e
Intereses.
Intereses Mora Idem intereses deudores.
Intereses No
Dispuesto
Idem intetereses deudores (solo Crédito).
Retención
Para cuentas de ahorro, corriente, plazo y crédito aumenta su saldo anual retenido. Se declarán en modelos fiscales 126, 196 y en el
informe anual de Comisiones, Gastos e Inversiones.
Normal Afecta al saldo capital unicamente.
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Mantenimiento de la tabla que define las características de cada operación de las que realiza la entidad. Su perfecta configuración es fundamental. Códigos de
operación: Identifican la operación. Los valores:
800 al 1000; y del 8000 al 10000 están reservados a la aplicación (realizan operaciones especiales).
Signo: Operación debe o haber Indicador importe: Metálico, no metálico. En caso de abonos no metálicos en ventanilla se habilita la introducción de retenciones
para su disposición en efectivo.
Indicador de comunicación: No comunica. Comunicació n conjunta: Si existen más en el día las agrupa. Individual: utiliza una sola carta para comunicar este
movimiento.
Dias de Fecha valor y antes de las 11: Número de días después de la fecha operación que se incluirá en la fecha de valoración.
Ind Obligatorio X: Si el campo esta activado no se permite aceptar la operación hasta que disponga de valor en la ventana de operacioens de ventanilla. La
aplicación marca estos campos con un subrayado en la descripción.
Indicador de Gastos: A cierto esta operación sumará en los movimientos para el cobro de comisiones.
% Gregalitos: Para campañas de promoción se indica si la operación aporta puntos.
Código entidad supervisora: Los códigos super corresponden a los requerimientos del banco de España para la comunicación de los diferentes tipos de
intereses, comisiones y gastos. No deben modificarse. Estos códigos se agrupan en una entidad superior que son los códigos supra. Los códigos supra son los
que hacen cambiar el comportamiento de la aplicación. Ejemplos de relación entre códigos operación, supervisores y supra.
De este modo el operador al definirse una operación y asignarle correctamente la operación de supervisor y por consecuente la operación supra, provocará en
la aplicación comportamientos diferentes según la tabla Supra.
Operación Supervisor
125 - Comisión transferencias banco internacional 119 Comisión traspasos y trasferenciasComisión
225 - Comisión transferencia Catalonia Bank 119 Comisión traspasos y transferenciasComisón
525 - Abono por intereses cliente fiel 2 Interes Acreedores Intereses Acreedores
325 - Gastos notaria hipotecario 211 Gastos de apertura Gastos
....... ........ Intereses Deudores
........ ........ Retenciones
....... ......... Normal
........ ........
Tabla Supra Consecuencia
Comisión
Aumentará para las cuentas los gastos de mantenimiento anuales (Vista, Crédito,Avales, Préstamos, Efectos, Plazos). Se declararán las
operaciones en las liquidaciones de cuentas y se listarán en el informe anual de Comision, Gastos e Intereses.
Gastos Mismas consecuencias que comisión.
Interes
Acreedores
Aumentará saldo intereses en cuenta (Vista, Crédito, Plazos). Se declarán en modelos fiscales 126,196 y en el informe anual de Comisión,
Gastos e Intereses.
Interes Deudores
Aumentará saldo intereses deudores (Vista, Crédito, Préstamo). Se declarán en modelos fiscales e informe anual de Comisión, Gastos e
Intereses.
Intereses Mora Idem intereses deudores.
Intereses No
Dispuesto
Idem intetereses deudores (solo Crédito).
Retención
Para cuentas de ahorro, corriente, plazo y crédito aumenta su saldo anual retenido. Se declarán en modelos fiscales 126, 196 y en el
informe anual de Comisiones, Gastos e Inversiones.
Normal Afecta al saldo capital unicamente.
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Código AEB: Equivalencia entre la operación propia de la entidad y la norma general AEB 43
Codigos de operacion automaticos
---------------------------------- Plazos fijos:
Apertura 997 carga sobre la cuenta historiable,
Comision cancelacion 8113,
Cancelacion plazo 963 abona el importe del plazo sobre la cuenta historiable,
Abono intereses cancelacion 977,
IRCM cancelacion y liquidacion 978,
Intereses liquidacion 935,
IRCM retrocesion 903,
Intereses acreedores retrocesion 908
---------------------------------- Ahorro y Corriente:
Interes deudor 906 ,
Interes acreedores 935
Abono cancelacion 973
Cargo cancelacion 971
Retenciones 978
Comision Fija de mantenimiento 8001
---------------------------------- Créditos:
Comision apertura 952,
Comision corretaje 951,
Retrocede Comision corretaje 980,
Interes deudor 906 ,
Interes excedido 912,
Interes excedido retrocesion 914
Interes acreedores 935
Interes No dispuesto 913
Interes demora 918
Interes demora retrocesion 905
Abono cancelacion 973
Cargo cancelacion 971
Retenciones 978
---------------------------------- Préstamos Abono Préstamo 950, Comisión corretaje 951,
Comisión apertura 952,
Intereses de demora 959,
Pago del recibo 958 (No se desglosa en Amortización 956, Interes deudor 958, Comision de penalización, Gastos de correo)
III.4) CÓDIGOS SUPERVISOR
Tabla códigos Entidad Supervisora
Cod Super Des Reducida Des Normal Cod Supra
0NORMAL NORMAL NO
1RETENCION RETENCION RT
2INT.ACREEDOR INTERES ACREEDOR IA
3INT.EXCEDIDO INTERES EXCEDIDO IE
4INTERES MORA INTERES MORA IM
5INTERES DEUD INTERES DEUDOR ID
6INTERES NO D INTERES NO DISPUESTO IN
110COM.ESTUDIO COMISION ESTUDIO CO
111COM.APERTURA COMISION APERTURA CO
112COM.NOVACION COMISION NOVACION CO
113COM.CANC.ANT COMSION CANCELACION ANTICIPADA CO
114COM.RECLAMAC COMSION RECLAMANCION CO
115COM.OTROS COMISION OTROS CO
116COM.DISPO.EF COMISION DISPOSICION EFECTIVO CO
117COM.MANTENIM COMISION MANTENIMIENTO CO
118COM.DOMICILI COMISION DOMICILIACIONES CO
119COM.TRANSFER COMISION TRASPASOS Y TRANSFERE CO
120COM.G.CHEQUE COMISION GESTION CHEQUES CO
121COM.TAR.PLAN COMISION TARIFA PLANA CO
122COM.INVER.CO COMISION INVERSION COLECTIVA CO
123COM.FONDO.GE COMISION FONDOS DE GESTION CO
124COM.COBERTUR COMISION COBERTURA CO
125COM.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUES CO
126COM.CAJEROS COMSION CAJEROS GA
210GAS.ESTUDIO COMISION ESTUDIO GA
211GAS.APERTURA COMISION APERTURA GA
212GAS.NOVACION COMISION NOVACION GA
213GAS.CANC.ANT COMSION CANCELACION ANTICIPADA GA
214GAS.RECLAMAC COMSION RECLAMANCION GA
215GAS.OTROS COMISION OTROS GA
216GAS.DISPO.EF COMISION DISPOSICION EFECTIVO GA
217GAS.MANTENIM COMISION MANTENIMIENTO GA
218GAS.DOMICILI COMISION DOMICILIACIONES GA
219GAS.TRANSFER COMISION TRASPASOS Y TRANSFERE GA
220GAS.G.CHEQUE COMISION GESTION CHEQUES GA
221GAS.TAR.PLAN COMISION TARIFA PLANA GA
222GAS.INVER.CO COMISION INVERSION COLECTIVA GA
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Codigos de operacion automaticos
---------------------------------- Plazos fijos:
Apertura 997 carga sobre la cuenta historiable,
Comision cancelacion 8113,
Cancelacion plazo 963 abona el importe del plazo sobre la cuenta historiable,
Abono intereses cancelacion 977,
IRCM cancelacion y liquidacion 978,
Intereses liquidacion 935,
IRCM retrocesion 903,
Intereses acreedores retrocesion 908
---------------------------------- Ahorro y Corriente:
Interes deudor 906 ,
Interes acreedores 935
Abono cancelacion 973
Cargo cancelacion 971
Retenciones 978
Comision Fija de mantenimiento 8001
---------------------------------- Créditos:
Comision apertura 952,
Comision corretaje 951,
Retrocede Comision corretaje 980,
Interes deudor 906 ,
Interes excedido 912,
Interes excedido retrocesion 914
Interes acreedores 935
Interes No dispuesto 913
Interes demora 918
Interes demora retrocesion 905
Abono cancelacion 973
Cargo cancelacion 971
Retenciones 978
---------------------------------- Préstamos Abono Préstamo 950, Comisión corretaje 951,
Comisión apertura 952,
Intereses de demora 959,
Pago del recibo 958 (No se desglosa en Amortización 956, Interes deudor 958, Comision de penalización, Gastos de correo)
III.4) CÓDIGOS SUPERVISOR
Tabla códigos Entidad Supervisora
Cod Super Des Reducida Des Normal Cod Supra
0NORMAL NORMAL NO
1RETENCION RETENCION RT
2INT.ACREEDOR INTERES ACREEDOR IA
3INT.EXCEDIDO INTERES EXCEDIDO IE
4INTERES MORA INTERES MORA IM
5INTERES DEUD INTERES DEUDOR ID
6INTERES NO D INTERES NO DISPUESTO IN
110COM.ESTUDIO COMISION ESTUDIO CO
111COM.APERTURA COMISION APERTURA CO
112COM.NOVACION COMISION NOVACION CO
113COM.CANC.ANT COMSION CANCELACION ANTICIPADA CO
114COM.RECLAMAC COMSION RECLAMANCION CO
115COM.OTROS COMISION OTROS CO
116COM.DISPO.EF COMISION DISPOSICION EFECTIVO CO
117COM.MANTENIM COMISION MANTENIMIENTO CO
118COM.DOMICILI COMISION DOMICILIACIONES CO
119COM.TRANSFER COMISION TRASPASOS Y TRANSFERE CO
120COM.G.CHEQUE COMISION GESTION CHEQUES CO
121COM.TAR.PLAN COMISION TARIFA PLANA CO
122COM.INVER.CO COMISION INVERSION COLECTIVA CO
123COM.FONDO.GE COMISION FONDOS DE GESTION CO
124COM.COBERTUR COMISION COBERTURA CO
125COM.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUES CO
126COM.CAJEROS COMSION CAJEROS GA
210GAS.ESTUDIO COMISION ESTUDIO GA
211GAS.APERTURA COMISION APERTURA GA
212GAS.NOVACION COMISION NOVACION GA
213GAS.CANC.ANT COMSION CANCELACION ANTICIPADA GA
214GAS.RECLAMAC COMSION RECLAMANCION GA
215GAS.OTROS COMISION OTROS GA
216GAS.DISPO.EF COMISION DISPOSICION EFECTIVO GA
217GAS.MANTENIM COMISION MANTENIMIENTO GA
218GAS.DOMICILI COMISION DOMICILIACIONES GA
219GAS.TRANSFER COMISION TRASPASOS Y TRANSFERE GA
220GAS.G.CHEQUE COMISION GESTION CHEQUES GA
221GAS.TAR.PLAN COMISION TARIFA PLANA GA
222GAS.INVER.CO COMISION INVERSION COLECTIVA GA
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III.5) CÓDIGOS SUPRA
III.6) CÓDIGOS ESTÁNDAR AEB-CSB
"01","TALONES-REINTEGROS","TALONES-REINTEGROS
"02","ABONO.ENTRE.INGRE.","ABONARES-ENTREGAS-INGRES OS"
"03","DOMICI.REC.LET.PAGO.","DOMICILIADOS-RECIBOS-L ETRAS-PAGOS POR SU CTAL"
"04","GIR.TRANSF.TRASP.CHE","GIROS-TRANSFERENCIAS-T RASPASOS-CHEQUES"
"05","AMOR.PRES.CRE","AMORTIZACION PRESTASMOS CREDI TOS"
"06","REMESAS EFECTOS","REMESAS EFECTOS"
"07","SUSCRI.DIV.PASIV","SUSCRIPCIONES -DIV.PASIVOS -CANJES"
"08","DIV.CUPO,PRIMAS","DIV.CUPONES- PRIMA JUNTA-AMO RTIZACIONES"
"09","BOLSA,VALORES","OPERACIONES DE BOLSA Y VALORE S"
"10","CHEQUES GASOLINA","CHEQUES GASOLINA"
"11","CAJERO AUTOMATICO","CAJERO AUTOMATICO"
"12","TARJETAS","TARJETAS CREDITO DEBITO"
"13","EXTRANJERO","OPERACIONES EXTRANJERO"
"14","DEV.IMPAGADOS","DEVOLUCIONES IMPAGADOS"
"15","NOM.SEGURO","NOMINAS SEGUROS SOCIALES"
"16","TIMBRE-CORRETAJE","TIMBRE-CORRETAJE"
"17","INTE.COMISI","INTERESES COMISIONES CUSTODIA G ASTOS E IMPUESTOS"
"98","ANULACION","ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO"
"99","VARIOS","VARIOS"
Relación de Códigos de Operación reservados para la aplicación no deben ser modificados
223GAS.FONDO.GE COMISION FONDOS DE GESTION GA
224GAS.COBERTUR COMISION COBERTURA GA
225GAS.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUES GA
226GAS.CAJEROS COMSION CAJEROS CO
229GAS.TRANSFER GASTOS TRASPASOS Y TRANSFERENC GA
303APERTURA PLA APERTURA PLAZO A3
306ABONO PRESTA ABONO PRESTAMO A6
403CANCELA PLAZ CANCELACION PLAZO C3
506AMORTIZ PRES AMORTIZA PRESTAMO AM
Cod Supra Des Reducida Des Normal
A3 APERTURA PLA APERTURA PLAZO
A6 CONCESION PR CANCESION PRESTAMO
AM AMORTI PREST AMORTIZACION PRESTAMO
C3 CANCELACION CANCELACION PLAZO
CO COMISION COMISION
GA GASTO GASTO
IA INTERES ACRE INTERES ACREEDOR
ID INTERES DEUD INTERES DEUDOR
IE INTERES EXCE INTERES EXCEDIDO
IM INTERES MORA INTERES MORA
IN INTERES NO D INTERES NO DISPUESTO
NO NORMAL NORMAL
RT RETENCION RETENCION
941CARREC TRASP CARREC TRASPAS INTERN DNNN00NNNNNN0
960CANC. PLAZO CANCELACION PLAZO DNNN00NNNNNN0
999DEV. RECIBO DEVOLUCION RECIBO CAJA RURAL DNCN00SNNNNN0
944ING.CHE.P.E. INGRESO CHEQUE PROPIA ENTIDAD DNNN00SSNSNN0
929TRAM.ABONAM. TRAMESA ABONAMENT TRUNCAMENT DNNN00NNNNNN0
926CARREC DOMIC CARREC DOMICILIACIO TRUNCAMENT DNNN00NNNNNN0
917AMORTITZACIO AMORTITZACIO PRESTEC DNNN00NNNSNN0
971CANC. CARGO IMPORTE CANCELACION CARGO DNNN00NNNNNN0
940PETIC.TALONA PETICIO TALONARIS DNNN00NNSNNN0
956AMORT.ANT.PR AMORTIZACION ANT. PTMO DNNN00NNNNNN0
889caja campo cargo caja campo DNNN00NNNNSN0
932PDT.CARTERA PENDENT CARTERA ABONAMENTS DNNN00SNNNNN0
958RECIBO PTMO. PAGO RECIBO PRESTAMO DNNN00NNNNNN0
975COM.TRANSF. COMISIONES TRANSFERENCIA DNNN00NNNNNN0
934ABONAM.DOMIC ABONAMENT DOMICILIACIO DNNN00SNNNNN0
946DEV.TAL.TRUN DEVOLUCION TALON TRUNCAMIENTO DNCN00NNNNNN0
945CGO.TAL.TRUN CARGO TALON TRUNCAMIENTO DNNN00NSNNNN0
947DOM.BANKINT. DOMICILIACION BANKINTER DNNN00SNNNNN0
937TRAM.DEV.CAR TRAMESES DEVOLUCIO-CARREC DNNN00NNNNNN0
938ABON.-DEVOL. ABONAM.TRUNCAM.DEVOLUCIONS DNNN00NNNNNN0
968TALON CAJA IMPORTE TALON DE CAJA DNNN00NNNNNN0
984PAGO RECIBO PAGO RECIBO PENDIENTE HNNN00NNNNNN0
979RES.OPE. RESUMEN OPERACIONES DIA HNNN00NNNNNN0
933COBRAM.DOMIC COBRAMENT DOMICILIACIO HNNN00SNNNNN0
927TRA.CARR.-TR TRAMESA CARREC TRUNCAMENT HNNN00NNNNNN0
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III.6) CÓDIGOS ESTÁNDAR AEB-CSB
"01","TALONES-REINTEGROS","TALONES-REINTEGROS
"02","ABONO.ENTRE.INGRE.","ABONARES-ENTREGAS-INGRES OS"
"03","DOMICI.REC.LET.PAGO.","DOMICILIADOS-RECIBOS-L ETRAS-PAGOS POR SU CTAL"
"04","GIR.TRANSF.TRASP.CHE","GIROS-TRANSFERENCIAS-T RASPASOS-CHEQUES"
"05","AMOR.PRES.CRE","AMORTIZACION PRESTASMOS CREDI TOS"
"06","REMESAS EFECTOS","REMESAS EFECTOS"
"07","SUSCRI.DIV.PASIV","SUSCRIPCIONES -DIV.PASIVOS -CANJES"
"08","DIV.CUPO,PRIMAS","DIV.CUPONES- PRIMA JUNTA-AMO RTIZACIONES"
"09","BOLSA,VALORES","OPERACIONES DE BOLSA Y VALORE S"
"10","CHEQUES GASOLINA","CHEQUES GASOLINA"
"11","CAJERO AUTOMATICO","CAJERO AUTOMATICO"
"12","TARJETAS","TARJETAS CREDITO DEBITO"
"13","EXTRANJERO","OPERACIONES EXTRANJERO"
"14","DEV.IMPAGADOS","DEVOLUCIONES IMPAGADOS"
"15","NOM.SEGURO","NOMINAS SEGUROS SOCIALES"
"16","TIMBRE-CORRETAJE","TIMBRE-CORRETAJE"
"17","INTE.COMISI","INTERESES COMISIONES CUSTODIA G ASTOS E IMPUESTOS"
"98","ANULACION","ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO"
"99","VARIOS","VARIOS"
Relación de Códigos de Operación reservados para la aplicación no deben ser modificados
223GAS.FONDO.GE COMISION FONDOS DE GESTION GA
224GAS.COBERTUR COMISION COBERTURA GA
225GAS.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUES GA
226GAS.CAJEROS COMSION CAJEROS CO
229GAS.TRANSFER GASTOS TRASPASOS Y TRANSFERENC GA
303APERTURA PLA APERTURA PLAZO A3
306ABONO PRESTA ABONO PRESTAMO A6
403CANCELA PLAZ CANCELACION PLAZO C3
506AMORTIZ PRES AMORTIZA PRESTAMO AM
Cod Supra Des Reducida Des Normal
A3 APERTURA PLA APERTURA PLAZO
A6 CONCESION PR CANCESION PRESTAMO
AM AMORTI PREST AMORTIZACION PRESTAMO
C3 CANCELACION CANCELACION PLAZO
CO COMISION COMISION
GA GASTO GASTO
IA INTERES ACRE INTERES ACREEDOR
ID INTERES DEUD INTERES DEUDOR
IE INTERES EXCE INTERES EXCEDIDO
IM INTERES MORA INTERES MORA
IN INTERES NO D INTERES NO DISPUESTO
NO NORMAL NORMAL
RT RETENCION RETENCION
941CARREC TRASP CARREC TRASPAS INTERN DNNN00NNNNNN0
960CANC. PLAZO CANCELACION PLAZO DNNN00NNNNNN0
999DEV. RECIBO DEVOLUCION RECIBO CAJA RURAL DNCN00SNNNNN0
944ING.CHE.P.E. INGRESO CHEQUE PROPIA ENTIDAD DNNN00SSNSNN0
929TRAM.ABONAM. TRAMESA ABONAMENT TRUNCAMENT DNNN00NNNNNN0
926CARREC DOMIC CARREC DOMICILIACIO TRUNCAMENT DNNN00NNNNNN0
917AMORTITZACIO AMORTITZACIO PRESTEC DNNN00NNNSNN0
971CANC. CARGO IMPORTE CANCELACION CARGO DNNN00NNNNNN0
940PETIC.TALONA PETICIO TALONARIS DNNN00NNSNNN0
956AMORT.ANT.PR AMORTIZACION ANT. PTMO DNNN00NNNNNN0
889caja campo cargo caja campo DNNN00NNNNSN0
932PDT.CARTERA PENDENT CARTERA ABONAMENTS DNNN00SNNNNN0
958RECIBO PTMO. PAGO RECIBO PRESTAMO DNNN00NNNNNN0
975COM.TRANSF. COMISIONES TRANSFERENCIA DNNN00NNNNNN0
934ABONAM.DOMIC ABONAMENT DOMICILIACIO DNNN00SNNNNN0
946DEV.TAL.TRUN DEVOLUCION TALON TRUNCAMIENTO DNCN00NNNNNN0
945CGO.TAL.TRUN CARGO TALON TRUNCAMIENTO DNNN00NSNNNN0
947DOM.BANKINT. DOMICILIACION BANKINTER DNNN00SNNNNN0
937TRAM.DEV.CAR TRAMESES DEVOLUCIO-CARREC DNNN00NNNNNN0
938ABON.-DEVOL. ABONAM.TRUNCAM.DEVOLUCIONS DNNN00NNNNNN0
968TALON CAJA IMPORTE TALON DE CAJA DNNN00NNNNNN0
984PAGO RECIBO PAGO RECIBO PENDIENTE HNNN00NNNNNN0
979RES.OPE. RESUMEN OPERACIONES DIA HNNN00NNNNNN0
933COBRAM.DOMIC COBRAMENT DOMICILIACIO HNNN00SNNNNN0
927TRA.CARR.-TR TRAMESA CARREC TRUNCAMENT HNNN00NNNNNN0
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943CGO.CH.P.E. CARGO CHEQUE - PROPIA ENTIDAD HNNN22SSNSNN0
992PAGO RECIBO PAGO RECIBO PENDIENTE MORA HNNN00NNNNNN0
939ABONAM.DEVOL ABONAMENT TRAMESA DEVOLUCIO HNNN00NNNNNN0
948DOM.BANKINT. DOMICILIACION BANKINTER HNNN00SNNNNN0
989IMP.TRANSF. IMPORTE TRANSFERENCIA HNNN00NNNNNN0
986CHEQUE CAJA IMPORTE CHEQUE CAJA HNNN00NNNNNN0
936CARR.DEV.CR CARRECS DEVOLUCIONS HNNN00NNNNNN0
928ABON.DOMICIL ABONAMENT DOMICILIACIO TRUNCAM HNNN00NNNNNN0
955AMORT.ANTIC. AMORTIZACION ANTICIPADA PTMO. HNNN00NNNNNN0
973CANC. ABONO IMPORTE CANCELACION ABONO HNNN00NNNNNN0
900SDO.ANTERIOR SALDO ANTERIOR HMNN00NNNNNN0
930PDT.CARTERA PENDENT CARTERA CARRECS HNNN00SNNNNN0
942ABON.TRASPAS ABONAM. TRASPAS INTERN HNNN00NNNNNN0
994IRCM IPF I.R.C.M. IPF DNNN00NNNNNN1
978I.R.C.M. I.R.C.M. DNNN00NNNNNN1
909IRCM RETROCE I.R.C.M. RETROCESION HNNN00NNNNNN1
903IRCM RETROCE I.R.C.M. RETROCESION HNNN00NNNNNN1
908INT.ACREE.RE INTS.ACREEDORS RETROCESION DNNN00NNNNNN2
977AB.INTERES ABONO INTERESES HNNN00NNNNNN2
993INT. I.P.F. INTERES PLAZO FIJO HNNN00NNNNNN2
935ABONO INTS. ABONO INTERESES HNNN00NNNNNN2
912INTS.EXCED. INTERES EXCEDIT LIQUIDACIO DNNN00NNNNNN3
914INT.EXCE RET INTERES EXCEDITS LIQ.RETROCES HNNN00NNNNNN3
904INT. DEMORA INTERESES DEMORA CANCELACION DNNN00NNNNNN4
918INTER. DEMOR INTERESES DE DEMORA DNNN00NNNNNN4
959INTS. DEMORA INTERESES DEMORA RECIBO PTMO. DNNN00NNNNNN4
931INT.DEMORARE INTERESES DEMORA CARGOS RETROC HNNN00SNNNNN4
985INTS.DEMO.RE INTERESES DEMORA RECIBO RETRO HNNN00NNNNNN4
905IN.DEMOR.RET INTERESES DEMORA RETROCESION HNNN00NNNNNN4
957INTS.AMORT. INTERESES AMORTIZACION ANTIC. DNNN00NNNNNN5
953INTERES PTMO INTERESES PRESTAMO DNNN00NNNNNN5
922INT.AMT.PRTC INTERESSOS CANC.ANT.PRESTEC DNNN00SNNNNN5
906INTS.DEUDOR INTERESSOS DEUDORS LIQUIDACIO DNNN00NNNNNN5
902INTERESSOS INTERESSOS CANCELACIO DNNN00NNNNNN5
972INTS. DEUDOR INTERESES DEUDORES DNNN00NNNNNN5
901INT.DEU.RETR INTERESES DEUDORES RETROCESION HNNN00NNNNNN5
923INT.C.ANT.RE INTERESSOS CANC.ANT.PRE.RET HNNN00SNNNNN5
910INT.DEU.RETR INTERESSOS DEUDORS RETROCESION HNNN00SNNNNN5
983INTS.PTMO.R INTERESES PRESTAMO RETROCEDE HNNN00NNNNNN5
982INTS. ANTI. INTERESES ANTICIPADOS HNNN00NNNNNN5
913INTS.NO DISP INTERES SALDO NO DISPOSAT LIQ. DNNN00NNNNNN6
915INT.NODISP R INTERES SALDO NO DISPOSAT RETR HNNN00NNNNNN6
8110COM.ESTUDIO COMISION ESTUDIO DNNN00NNNNN0N110
8111COM.APERTURA COMISION APERTURA DNNN00NNNNS0N111
995CONC. LIMITE CONCESION LIMITE CREDITO DNNN00NNNNNN111
996CONC.LIM.RET CONCESION LIMITE CREDITO RETRO HNNN00NNNNNN111
981COMISION.RET COMISIONES APERTURA RETROCEDE HNNN00NNNNNN111
8112COM.NOVACION COMISION NOVACION DNNN00NNNNS0N112
961COMIS.CANC. COMISIONES CANCELACION DNCN00NNNNNN113
8113COM.CANC.ANT COMISION CANCELACION ANTICIPAD DNNN00NNNNS0N113
924COM.C.ANT.PT COMISIO CANC.ANT.PRESTEC DNCN00SNNNNN113
920CANC.ANT.PRT CANCELACIO ANTICIP.PRESTEC DNCN00SNNNNN113
925COM.C.ANT.RE COMISIO CANC.ANT.PRESTEC RETRO HNCN00SNNNNN113
921C.ANT.PRT R. CANCELACIO ANTICIPADA PRE.RETR HNCN00SNNNNN113
962COM.CANC.RET COMISIONES CANCELACION RETROC HNNN00NNNNNN113
8114COM.RECLAMA COMISION RECLAMACION DNNN00NNNNS0N114
919DESCUBIERTO DESCUBIERTO EN CUENTA DNNN00SNNNN0N114
8115COM.OTROS COMISION OTROS DNNN00NNNNS0N115
8116COM.DISPO EF COMISION DISPOSICION DNNN00NNNNS0N116
8117COM.MANTENE COMISION MANTENIMIENTO DNNN00NNNNS0N117
8003COM.INACTIV COMISION POR INACTIVIDAD DNNN00NNNNN0N117
8004COM.MEDIO COMISION SALDO MEDIO INFERIOR DMNN00NNNNN0N117
8002COM.APUNTES COMISION POR APUNTES CUENTA DNNN00NNNNS0N117
8001COM.FIJA MAN COMISION FIJA MANTENIMIENTO DNNN00NNNNN0N117
907COMISIONS COMISIONS LIQUIDACIO DNNN00NNNNNN117
911COMISION RET COMISIONS LIQUIDACIO RETROCESI HNNN00NNNNNN117
8005RETRO.COMISI RETROCEDE COMISION HNNN00NNNNN0N117
8118COM.DOMICIL COMISION DOMICILIACION DNNN00NNNNS0N118
8119COM.TRANSFER COMISION TRANSFERENCIAS DNNN00NNNNS0N119
976GTOS.TRANSF. GASTOS TRANSFERENCIA DNNN00NNNNNN119
974TRANSFER. COM.TRANSFER DNNN11NNNNN0N119
990COM.TRANSF. COMISIONES TRANSFERENCIA RETR HNNN00NNNNNN119
8120COM.G.CHEQUE COMISION CHEQUE DNNN00NNNNS0N120
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992PAGO RECIBO PAGO RECIBO PENDIENTE MORA HNNN00NNNNNN0
939ABONAM.DEVOL ABONAMENT TRAMESA DEVOLUCIO HNNN00NNNNNN0
948DOM.BANKINT. DOMICILIACION BANKINTER HNNN00SNNNNN0
989IMP.TRANSF. IMPORTE TRANSFERENCIA HNNN00NNNNNN0
986CHEQUE CAJA IMPORTE CHEQUE CAJA HNNN00NNNNNN0
936CARR.DEV.CR CARRECS DEVOLUCIONS HNNN00NNNNNN0
928ABON.DOMICIL ABONAMENT DOMICILIACIO TRUNCAM HNNN00NNNNNN0
955AMORT.ANTIC. AMORTIZACION ANTICIPADA PTMO. HNNN00NNNNNN0
973CANC. ABONO IMPORTE CANCELACION ABONO HNNN00NNNNNN0
900SDO.ANTERIOR SALDO ANTERIOR HMNN00NNNNNN0
930PDT.CARTERA PENDENT CARTERA CARRECS HNNN00SNNNNN0
942ABON.TRASPAS ABONAM. TRASPAS INTERN HNNN00NNNNNN0
994IRCM IPF I.R.C.M. IPF DNNN00NNNNNN1
978I.R.C.M. I.R.C.M. DNNN00NNNNNN1
909IRCM RETROCE I.R.C.M. RETROCESION HNNN00NNNNNN1
903IRCM RETROCE I.R.C.M. RETROCESION HNNN00NNNNNN1
908INT.ACREE.RE INTS.ACREEDORS RETROCESION DNNN00NNNNNN2
977AB.INTERES ABONO INTERESES HNNN00NNNNNN2
993INT. I.P.F. INTERES PLAZO FIJO HNNN00NNNNNN2
935ABONO INTS. ABONO INTERESES HNNN00NNNNNN2
912INTS.EXCED. INTERES EXCEDIT LIQUIDACIO DNNN00NNNNNN3
914INT.EXCE RET INTERES EXCEDITS LIQ.RETROCES HNNN00NNNNNN3
904INT. DEMORA INTERESES DEMORA CANCELACION DNNN00NNNNNN4
918INTER. DEMOR INTERESES DE DEMORA DNNN00NNNNNN4
959INTS. DEMORA INTERESES DEMORA RECIBO PTMO. DNNN00NNNNNN4
931INT.DEMORARE INTERESES DEMORA CARGOS RETROC HNNN00SNNNNN4
985INTS.DEMO.RE INTERESES DEMORA RECIBO RETRO HNNN00NNNNNN4
905IN.DEMOR.RET INTERESES DEMORA RETROCESION HNNN00NNNNNN4
957INTS.AMORT. INTERESES AMORTIZACION ANTIC. DNNN00NNNNNN5
953INTERES PTMO INTERESES PRESTAMO DNNN00NNNNNN5
922INT.AMT.PRTC INTERESSOS CANC.ANT.PRESTEC DNNN00SNNNNN5
906INTS.DEUDOR INTERESSOS DEUDORS LIQUIDACIO DNNN00NNNNNN5
902INTERESSOS INTERESSOS CANCELACIO DNNN00NNNNNN5
972INTS. DEUDOR INTERESES DEUDORES DNNN00NNNNNN5
901INT.DEU.RETR INTERESES DEUDORES RETROCESION HNNN00NNNNNN5
923INT.C.ANT.RE INTERESSOS CANC.ANT.PRE.RET HNNN00SNNNNN5
910INT.DEU.RETR INTERESSOS DEUDORS RETROCESION HNNN00SNNNNN5
983INTS.PTMO.R INTERESES PRESTAMO RETROCEDE HNNN00NNNNNN5
982INTS. ANTI. INTERESES ANTICIPADOS HNNN00NNNNNN5
913INTS.NO DISP INTERES SALDO NO DISPOSAT LIQ. DNNN00NNNNNN6
915INT.NODISP R INTERES SALDO NO DISPOSAT RETR HNNN00NNNNNN6
8110COM.ESTUDIO COMISION ESTUDIO DNNN00NNNNN0N110
8111COM.APERTURA COMISION APERTURA DNNN00NNNNS0N111
995CONC. LIMITE CONCESION LIMITE CREDITO DNNN00NNNNNN111
996CONC.LIM.RET CONCESION LIMITE CREDITO RETRO HNNN00NNNNNN111
981COMISION.RET COMISIONES APERTURA RETROCEDE HNNN00NNNNNN111
8112COM.NOVACION COMISION NOVACION DNNN00NNNNS0N112
961COMIS.CANC. COMISIONES CANCELACION DNCN00NNNNNN113
8113COM.CANC.ANT COMISION CANCELACION ANTICIPAD DNNN00NNNNS0N113
924COM.C.ANT.PT COMISIO CANC.ANT.PRESTEC DNCN00SNNNNN113
920CANC.ANT.PRT CANCELACIO ANTICIP.PRESTEC DNCN00SNNNNN113
925COM.C.ANT.RE COMISIO CANC.ANT.PRESTEC RETRO HNCN00SNNNNN113
921C.ANT.PRT R. CANCELACIO ANTICIPADA PRE.RETR HNCN00SNNNNN113
962COM.CANC.RET COMISIONES CANCELACION RETROC HNNN00NNNNNN113
8114COM.RECLAMA COMISION RECLAMACION DNNN00NNNNS0N114
919DESCUBIERTO DESCUBIERTO EN CUENTA DNNN00SNNNN0N114
8115COM.OTROS COMISION OTROS DNNN00NNNNS0N115
8116COM.DISPO EF COMISION DISPOSICION DNNN00NNNNS0N116
8117COM.MANTENE COMISION MANTENIMIENTO DNNN00NNNNS0N117
8003COM.INACTIV COMISION POR INACTIVIDAD DNNN00NNNNN0N117
8004COM.MEDIO COMISION SALDO MEDIO INFERIOR DMNN00NNNNN0N117
8002COM.APUNTES COMISION POR APUNTES CUENTA DNNN00NNNNS0N117
8001COM.FIJA MAN COMISION FIJA MANTENIMIENTO DNNN00NNNNN0N117
907COMISIONS COMISIONS LIQUIDACIO DNNN00NNNNNN117
911COMISION RET COMISIONS LIQUIDACIO RETROCESI HNNN00NNNNNN117
8005RETRO.COMISI RETROCEDE COMISION HNNN00NNNNN0N117
8118COM.DOMICIL COMISION DOMICILIACION DNNN00NNNNS0N118
8119COM.TRANSFER COMISION TRANSFERENCIAS DNNN00NNNNS0N119
976GTOS.TRANSF. GASTOS TRANSFERENCIA DNNN00NNNNNN119
974TRANSFER. COM.TRANSFER DNNN11NNNNN0N119
990COM.TRANSF. COMISIONES TRANSFERENCIA RETR HNNN00NNNNNN119
8120COM.G.CHEQUE COMISION CHEQUE DNNN00NNNNS0N120
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III.6) TIPOS DE OPERACIONES
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de operaciones Ind Carta = "S" En caso de listado de históricos Cartas configuradas imprimirá sólo estos. Ind
Exter = "S" Indica si el movimiento es propio de la entidad o exterior. Se toma en cuenta en las Cartas internas.
949GAS.DEV.CHEQ GASTOS DEVOLUCION CHEQUE TRUNC DNCN00NNNNNN120
969COMI.TALON C COMISIONES TALON DE CAJA DNNN00NNNNNN120
987COM.CH.CAJA COMISIONES CHEQUE CAJA RETRO HNNN00NNNNNN120
8121COM.TAR.PLAN COMISION PLAN DNNN00NNNNS0N121
8122COM.INVER.GO COMISION INVERSION DNNN00NNNNS0N122
8123COM.FONDO G. COMISION FONDOS G DNNN00NNNNS0N123
8124COM.COBERTUR COMISION COBERTURA DNNN00NNNNS0N124
8125COM.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUE DNNN00NNNNS0N125
8126COM.CAJERO COMISION CAJERO DNNN00NNNNS0N126
8210GAS.ESTUDIO GASTO ESTUDIO DNNN00NNNNN0N210
8211GAS.APERTURA GASTO APERTURA DNNN00NNNNS0N211
954CONC. PTMO. CONCESION PRESTAMO DNNN00NNNNNN211
952APERTURA.CRE APERTURA CONCESION CREDITO DNCN00NNNNNN211
951CORRETAJ.CRE CORRETAJE CONCESION CREDITO DNNN00NNNNNN211
8212GAS.NOVACION GASTO NOVACION DNNN00NNNNS0N212
8213GAS.CANC.ANT GASTO CANCELACION ANTICIPADA DNNN00NNNNS0N213
8214GAS.RECLAMA GASTO RECLAMACION DNNN00NNNNS0N214
8215GAS.OTROS GASTO OTROS DNNN00NNNNS0N215
980CORRETAJ RET COBRO CORRETAJE RETROCEDE HNNN00NNNNNN215
8216GAS.DISPO EF GASTO DISPOSICION DNNN00NNNNS0N216
8217GAS.MANTENE GASTO MANTENIMIENTO DNNN00NNNNS0N217
8218GAS.DOMICIL GASTO DOMICILIACION DNNN00NNNNS0N218
8219GAS.TRANSFER GASTO TRANSFERENCIAS DNNN00NNNNS0N219
970GTOS.TALON C GASTOS TALON DE CAJA DNNN00NNNNNN220
8220GAS.G.CHEQUE GASTO CHEQUE DNNN00NNNNS0N220
988GTOS.CH.CAJA COBRO GASTOS CHEQUE CAJA RETR HNNN00NNNNNN220
8221GAS.TAR.PLAN GASTO PLAN DNNN00NNNNS0N221
8222GAS.INVER.GO GASTO INVERSION DNNN00NNNNS0N222
8223GAS.FONDO G. GASTO FONDOS G DNNN00NNNNS0N223
8224GAS.COBERTUR GASTO COBERTURA DNNN00NNNNS0N224
8225GAS.CONF.CHE GASTO CONFORMAR CHEQUE DNNN00NNNNS0N225
8226GAS.CAJERO GASTO CAJERO DNNN00NNNNS0N226
991GTOS.TRANSF. COBRO GASTOS TRANSFERENCIA HNNN00NNNNNN229
997APER.PLAZO APERTURA CUENTA PLAZO DNNN00SNNNNN303
950ABONO PTMO./ ABONO IMPORTE PRESTAMO HNNN00NNNNNN306
963CANC. PLAZO CANCELACION PLAZO HNNN00NNNNNN403
916AMORT.RETROC AMORTITZACIO RETROCE HNNN00NNNSNN506
Tipo OperaciónDescripción Reducida Descripción Normal Ind CartaInd. Op. Externa
A3 APERTU.PLAZO APERTURA IMPOSICION PLAZO FIJO N N
BA BANKINTER MOVIMIENTOS BANKINTER N N
C1 CHEQUE BANK. CHEQUE BANKINTER N N
C3 NO USADO NO USADO N N
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Mantenimiento de la tabla que define los tipos de operaciones Ind Carta = "S" En caso de listado de históricos Cartas configuradas imprimirá sólo estos. Ind
Exter = "S" Indica si el movimiento es propio de la entidad o exterior. Se toma en cuenta en las Cartas internas.
949GAS.DEV.CHEQ GASTOS DEVOLUCION CHEQUE TRUNC DNCN00NNNNNN120
969COMI.TALON C COMISIONES TALON DE CAJA DNNN00NNNNNN120
987COM.CH.CAJA COMISIONES CHEQUE CAJA RETRO HNNN00NNNNNN120
8121COM.TAR.PLAN COMISION PLAN DNNN00NNNNS0N121
8122COM.INVER.GO COMISION INVERSION DNNN00NNNNS0N122
8123COM.FONDO G. COMISION FONDOS G DNNN00NNNNS0N123
8124COM.COBERTUR COMISION COBERTURA DNNN00NNNNS0N124
8125COM.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUE DNNN00NNNNS0N125
8126COM.CAJERO COMISION CAJERO DNNN00NNNNS0N126
8210GAS.ESTUDIO GASTO ESTUDIO DNNN00NNNNN0N210
8211GAS.APERTURA GASTO APERTURA DNNN00NNNNS0N211
954CONC. PTMO. CONCESION PRESTAMO DNNN00NNNNNN211
952APERTURA.CRE APERTURA CONCESION CREDITO DNCN00NNNNNN211
951CORRETAJ.CRE CORRETAJE CONCESION CREDITO DNNN00NNNNNN211
8212GAS.NOVACION GASTO NOVACION DNNN00NNNNS0N212
8213GAS.CANC.ANT GASTO CANCELACION ANTICIPADA DNNN00NNNNS0N213
8214GAS.RECLAMA GASTO RECLAMACION DNNN00NNNNS0N214
8215GAS.OTROS GASTO OTROS DNNN00NNNNS0N215
980CORRETAJ RET COBRO CORRETAJE RETROCEDE HNNN00NNNNNN215
8216GAS.DISPO EF GASTO DISPOSICION DNNN00NNNNS0N216
8217GAS.MANTENE GASTO MANTENIMIENTO DNNN00NNNNS0N217
8218GAS.DOMICIL GASTO DOMICILIACION DNNN00NNNNS0N218
8219GAS.TRANSFER GASTO TRANSFERENCIAS DNNN00NNNNS0N219
970GTOS.TALON C GASTOS TALON DE CAJA DNNN00NNNNNN220
8220GAS.G.CHEQUE GASTO CHEQUE DNNN00NNNNS0N220
988GTOS.CH.CAJA COBRO GASTOS CHEQUE CAJA RETR HNNN00NNNNNN220
8221GAS.TAR.PLAN GASTO PLAN DNNN00NNNNS0N221
8222GAS.INVER.GO GASTO INVERSION DNNN00NNNNS0N222
8223GAS.FONDO G. GASTO FONDOS G DNNN00NNNNS0N223
8224GAS.COBERTUR GASTO COBERTURA DNNN00NNNNS0N224
8225GAS.CONF.CHE GASTO CONFORMAR CHEQUE DNNN00NNNNS0N225
8226GAS.CAJERO GASTO CAJERO DNNN00NNNNS0N226
991GTOS.TRANSF. COBRO GASTOS TRANSFERENCIA HNNN00NNNNNN229
997APER.PLAZO APERTURA CUENTA PLAZO DNNN00SNNNNN303
950ABONO PTMO./ ABONO IMPORTE PRESTAMO HNNN00NNNNNN306
963CANC. PLAZO CANCELACION PLAZO HNNN00NNNNNN403
916AMORT.RETROC AMORTITZACIO RETROCE HNNN00NNNSNN506
Tipo OperaciónDescripción Reducida Descripción Normal Ind CartaInd. Op. Externa
A3 APERTU.PLAZO APERTURA IMPOSICION PLAZO FIJO N N
BA BANKINTER MOVIMIENTOS BANKINTER N N
C1 CHEQUE BANK. CHEQUE BANKINTER N N
C3 NO USADO NO USADO N N
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III.8) CALENDARIOS
Mantenimiento de la tabla que recoge los días festivos de cada año para cada tipo de calendario. Estos datos los utilizará la aplicación para cálculos de
amortización, liquidación, de fechas valor, etc.
III.9) CóDIGOS CONTABLES
Mantenimiento de la tabla que define los códigos de los grupos contables a los que pertenece cada cuenta bancaria. Este dato se introduce en los
mantenimientos de cuentas.
III.10) TARIFA DE GASTOS
Mantenimiento de la tabla que define las tarifas de gastos que aplica la entidad. En cada tarifa se incluyen las comisiones, gastos por apunte, mantenimiento,
etc. Se corresponde con el campo "Clave comisión" de la pantalla de mantenimiento de Plan de Cuentas.
CO REMESA COMPE REMESA DE COMPESACION S N
D1 RECIBO CRV RECIBOS CAJA RURAL VALENCIA S S
D2 RECIBOS CSB RECIBOS CSB S S
L1 LIQUIDACION LIQUIDACION AHORRO N N
L2 LIQUIDACION LIQUIDACION CORRIENTE N N
L3 LIQUIDACION LIQUIDACION I.P.F. N N
L4 LIQUIDACION LIQUIDACION CREDITO N N
L5 RECIBO PREST RECIBO PRESTAMO N N
R5 AMOR.PRESTAM AMORTIZACION PRESTAMO N N
TR TRANSFER.CRV TRANSFERENCIAS CRV N S
VE VENTANILLA VENTANILLA S N
X4 CONCE.CREDIT CONCESION CREDITO N N
X5 CONCES.PREST CONCESION PRESTAMO N N
CM CHEQUE MANUA CHEQUE MANUAL N N
CH CHEQUE CRV CHEQUES CRV N N
CV CHEQUE VENT. CHEQUE VENTANILLA N N
C2 CHEQUE DEVU. CHEQUE DEVUELTO BANKINTER N N
TM TRANSF.MANUA TRANSFERENCIA MANUAL N N
TV TRANSF.VENTA TRANSFERENCIA VENTANILLA N N
T1 TRANSF.CSB TRANSFERENCIA CSB S N
D3 RECIBO.PROCE RECIBOS PROCESA S S
JT CAJERO AUTO. CAJERO AUTOMATICO N N
JM CAJERO.AU.MA CAJERO AUTOMATICO MANUAL N N
X1 CSB 43 CSB 43 N S
C4 CANC.CREDITO CANCELACIàN CREDITO N N
C6 CANC.AVAL CANCELACION AVAL N N
L6 LIQ.AVAL LIQUIDACION AVALES N N
L7 LIQ. EFECTOS LIQUIDACION EFECTOS COMERCIALE N N
N0 ABONO AUTOMA ABONO AUTOMATICOS N N
N1 CARGO AUTOMA CARGO AUTOMATICA N N
R6 CARTERA PAGO CARTERA PAGO RECIBO S N
XP PRESTA.AVAN PRESTA.INTER ANTIC N N
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Mantenimiento de la tabla que recoge los días festivos de cada año para cada tipo de calendario. Estos datos los utilizará la aplicación para cálculos de
amortización, liquidación, de fechas valor, etc.
III.9) CóDIGOS CONTABLES
Mantenimiento de la tabla que define los códigos de los grupos contables a los que pertenece cada cuenta bancaria. Este dato se introduce en los
mantenimientos de cuentas.
III.10) TARIFA DE GASTOS
Mantenimiento de la tabla que define las tarifas de gastos que aplica la entidad. En cada tarifa se incluyen las comisiones, gastos por apunte, mantenimiento,
etc. Se corresponde con el campo "Clave comisión" de la pantalla de mantenimiento de Plan de Cuentas.
CO REMESA COMPE REMESA DE COMPESACION S N
D1 RECIBO CRV RECIBOS CAJA RURAL VALENCIA S S
D2 RECIBOS CSB RECIBOS CSB S S
L1 LIQUIDACION LIQUIDACION AHORRO N N
L2 LIQUIDACION LIQUIDACION CORRIENTE N N
L3 LIQUIDACION LIQUIDACION I.P.F. N N
L4 LIQUIDACION LIQUIDACION CREDITO N N
L5 RECIBO PREST RECIBO PRESTAMO N N
R5 AMOR.PRESTAM AMORTIZACION PRESTAMO N N
TR TRANSFER.CRV TRANSFERENCIAS CRV N S
VE VENTANILLA VENTANILLA S N
X4 CONCE.CREDIT CONCESION CREDITO N N
X5 CONCES.PREST CONCESION PRESTAMO N N
CM CHEQUE MANUA CHEQUE MANUAL N N
CH CHEQUE CRV CHEQUES CRV N N
CV CHEQUE VENT. CHEQUE VENTANILLA N N
C2 CHEQUE DEVU. CHEQUE DEVUELTO BANKINTER N N
TM TRANSF.MANUA TRANSFERENCIA MANUAL N N
TV TRANSF.VENTA TRANSFERENCIA VENTANILLA N N
T1 TRANSF.CSB TRANSFERENCIA CSB S N
D3 RECIBO.PROCE RECIBOS PROCESA S S
JT CAJERO AUTO. CAJERO AUTOMATICO N N
JM CAJERO.AU.MA CAJERO AUTOMATICO MANUAL N N
X1 CSB 43 CSB 43 N S
C4 CANC.CREDITO CANCELACIàN CREDITO N N
C6 CANC.AVAL CANCELACION AVAL N N
L6 LIQ.AVAL LIQUIDACION AVALES N N
L7 LIQ. EFECTOS LIQUIDACION EFECTOS COMERCIALE N N
N0 ABONO AUTOMA ABONO AUTOMATICOS N N
N1 CARGO AUTOMA CARGO AUTOMATICA N N
R6 CARTERA PAGO CARTERA PAGO RECIBO S N
XP PRESTA.AVAN PRESTA.INTER ANTIC N N
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Comisión fija::
Comisión que se cargará a la cuenta cada vez que se liquide independientemente de cualquier condición. Comisión por no actividad:
Importe a cargar en caso de no realizar movimientos en la cuenta. El siguiente campo "Saldo no Actividad" indica el importe a partir del cual no entra en acción
la comisión por no actividad. Comisión por apunte:
Importe por apunte, el campo Número exento cuantifica el número de movimientos exentos. Comisión por saldo medio anual actual: Penalización por no
superar el saldo medio referenciado en el punto siguiente. Comprobar limite de comisión: Valores "S", "N". (Sólo para ahorro y corriente).
Si el valor es negativo en las liquidaciones se cargarán todas las comisiones anteriormente relacionadas.
En caso afirmativo, se controla que el saldo capital de la cuenta no disminuya por debajo del saldo límite al aplicar las comisiones previamente seleccionadas.
Muy importante, el saldo capital si podrá ser disminuido por la aplicación de intereses deudores. Si el Saldo limite < que Intereses_acreedores -
Intereses_deudores - Intereses_acreedores * valor_ircm
+ saldo_última_liquidación entonces las comisiones disminuyen. Ejemplo:
Saldo límite= 5.000 u.m.
Intereses acreedores = 100 u.m.
Intereses deudores = 25 u.m.
Retenciones = 100 u.m. * valor_ircm(0.18) = 18 u.m. Comisiones = 250 u.m. Para un saldo última liquidación de 4.000 u.m.:
100 - 25 - 18 + 4.000 <= Saldo límite con lo que las comisiones = 0 En caso de
saldo última liquidación de 8.000 u.m.:
100 -25 - 18 + 8.000 > Saldo límite; comisiones = original 250 u.m. Finalmente tomando como saldo última liquidación 5.000 u.m.
100 -25 -18 + 5000 = 5.093 u.m. Con un límite son 5.000 u.m. y comisión de 250 u.m. Esta se reduce a las 93 u.m.
Referencia interés variable Mantenimiento de la tabla de códigos de interés variable. Incluye datos como fecha de vigencia y el interés a aplicar. Este código lo
indicaremos en el mantenimiento de cuentas de préstamo dentro de la opción <Relaciones> en <Int_Var>.
Tramos Fecha de vigor: es desde cuando se aplica estos intereses hasta el infinito si no tiene una fecha posterior, o hasta ésta si existe. % Int Deudor: es el
importe que se aplicará en saldos deudores independientemente de los valores de los tramos o franquiciado. Franquiciado: significa que si el saldo medio
acreedor del periodo es inferior a ese importe se liquidarán 0,00 unidades monetarias. En caso de superar este importe se abonarán intereses del total
correspondiente al % del siguiente intervalo. El Hasta %2 Hasta %3 .... significa que se aplicará el interés correspondiente al saldo medio acreedor más cercano
por debajo del importe indicado.
III.11) FISCAL
Mantenimiento para códigos fiscales. Este incluye: Ircm (Porcentaje a aplicar a los regalos o premios asignados a cuenta), Iajd (Impuesto actividades jurídico
documentadas), Iva, responsabilidad hipotecaria, Importe 347 (importe mínimo a declarar en la declaración 347))
IV) CÓDIGOS DE INSTALACIÓN
IV.1) CLASES DE DISPOSICIÓN
"PP" "POR PODER " "S"
"CB" "COMBINADA " "S"
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
Comisión que se cargará a la cuenta cada vez que se liquide independientemente de cualquier condición. Comisión por no actividad:
Importe a cargar en caso de no realizar movimientos en la cuenta. El siguiente campo "Saldo no Actividad" indica el importe a partir del cual no entra en acción
la comisión por no actividad. Comisión por apunte:
Importe por apunte, el campo Número exento cuantifica el número de movimientos exentos. Comisión por saldo medio anual actual: Penalización por no
superar el saldo medio referenciado en el punto siguiente. Comprobar limite de comisión: Valores "S", "N". (Sólo para ahorro y corriente).
Si el valor es negativo en las liquidaciones se cargarán todas las comisiones anteriormente relacionadas.
En caso afirmativo, se controla que el saldo capital de la cuenta no disminuya por debajo del saldo límite al aplicar las comisiones previamente seleccionadas.
Muy importante, el saldo capital si podrá ser disminuido por la aplicación de intereses deudores. Si el Saldo limite < que Intereses_acreedores -
Intereses_deudores - Intereses_acreedores * valor_ircm
+ saldo_última_liquidación entonces las comisiones disminuyen. Ejemplo:
Saldo límite= 5.000 u.m.
Intereses acreedores = 100 u.m.
Intereses deudores = 25 u.m.
Retenciones = 100 u.m. * valor_ircm(0.18) = 18 u.m. Comisiones = 250 u.m. Para un saldo última liquidación de 4.000 u.m.:
100 - 25 - 18 + 4.000 <= Saldo límite con lo que las comisiones = 0 En caso de
saldo última liquidación de 8.000 u.m.:
100 -25 - 18 + 8.000 > Saldo límite; comisiones = original 250 u.m. Finalmente tomando como saldo última liquidación 5.000 u.m.
100 -25 -18 + 5000 = 5.093 u.m. Con un límite son 5.000 u.m. y comisión de 250 u.m. Esta se reduce a las 93 u.m.
Referencia interés variable Mantenimiento de la tabla de códigos de interés variable. Incluye datos como fecha de vigencia y el interés a aplicar. Este código lo
indicaremos en el mantenimiento de cuentas de préstamo dentro de la opción <Relaciones> en <Int_Var>.
Tramos Fecha de vigor: es desde cuando se aplica estos intereses hasta el infinito si no tiene una fecha posterior, o hasta ésta si existe. % Int Deudor: es el
importe que se aplicará en saldos deudores independientemente de los valores de los tramos o franquiciado. Franquiciado: significa que si el saldo medio
acreedor del periodo es inferior a ese importe se liquidarán 0,00 unidades monetarias. En caso de superar este importe se abonarán intereses del total
correspondiente al % del siguiente intervalo. El Hasta %2 Hasta %3 .... significa que se aplicará el interés correspondiente al saldo medio acreedor más cercano
por debajo del importe indicado.
III.11) FISCAL
Mantenimiento para códigos fiscales. Este incluye: Ircm (Porcentaje a aplicar a los regalos o premios asignados a cuenta), Iajd (Impuesto actividades jurídico
documentadas), Iva, responsabilidad hipotecaria, Importe 347 (importe mínimo a declarar en la declaración 347))
IV) CÓDIGOS DE INSTALACIÓN
IV.1) CLASES DE DISPOSICIÓN
"PP" "POR PODER " "S"
"CB" "COMBINADA " "S"
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"CO" "CONJUNTA " "S"
"IN" "INDISTINTA " "S"
"PA" "POR AUTORIZACION " "S"
IV.2) CóDIGOS DE PERSONAS
Profesiones
Relación Persona-Cuenta
Relaciones persona-cuenta Titular B
Beneficiario R
Representante A
Autorizado D
Administrador V
Avalista P
Apoderado Titular y Cotitular: Fiscalmente son idénticos, ambos son participes de la cuenta en igualdad de condiciones. Por necesidades informáticas siempre
existirá un titular y ninguno o más cotitulares. Menores: Los menores no pueden ser Autorizados en Cue nta, sólo pueden ser Titulares o Cotitulares y además
deben tener un representante. Casos: - El menor, o menores,
(001-01-2007) es titular de la cuenta sin adultos.
Menor Titular (T)
Adulto
Representante (R)
- El menor, o menores,
es cotitular junto a su representante, (la cuenta pertenece a menores y adulto).
Menor Cotitular (C)
Adulto como Titular (T). - El menor es cotitular, con otro adulto que no es su representante.
Menor Cotitular/Titular (C/T),
Adulto
Titular/Cotitular (T/C)
Adulto Representante (R).
Tipos de Personas
Tipos de Socios
Tipos de Vías
Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos tipo de vía, dispone de tipo para su impresión y el oficial para la entidad fiscalizaora.
Código de vías Descripción Código vía Hacienda
AA AVINGUDA AVDA
AD APARTADO APTOS
AG AVINGUDA AVDA
AL ALAMEDA. ALDEA
AP APARTAMENTO APTOS
AT APARTAT APTOS
AV AVENIDA AVDA
BL PLAÇA PLAZA
BO BARRIO
CA CARRER CALLE
CD CONDE
CH CHALET
CL CALLE CALLE
CM CAMINO CAMIN
CO COLONIA
CR CARRETERA CTRA
CS CASERIO
CT CUESTA
D DISTRITO
DR DOCTOR
ED EDIFICIO
GL GLORIETA
GM GENERALISIMO
GR GRUPO
GV GRAN VIA G.V.
LG LUGAR
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"IN" "INDISTINTA " "S"
"PA" "POR AUTORIZACION " "S"
IV.2) CóDIGOS DE PERSONAS
Profesiones
Relación Persona-Cuenta
Relaciones persona-cuenta Titular B
Beneficiario R
Representante A
Autorizado D
Administrador V
Avalista P
Apoderado Titular y Cotitular: Fiscalmente son idénticos, ambos son participes de la cuenta en igualdad de condiciones. Por necesidades informáticas siempre
existirá un titular y ninguno o más cotitulares. Menores: Los menores no pueden ser Autorizados en Cue nta, sólo pueden ser Titulares o Cotitulares y además
deben tener un representante. Casos: - El menor, o menores,
(001-01-2007) es titular de la cuenta sin adultos.
Menor Titular (T)
Adulto
Representante (R)
- El menor, o menores,
es cotitular junto a su representante, (la cuenta pertenece a menores y adulto).
Menor Cotitular (C)
Adulto como Titular (T). - El menor es cotitular, con otro adulto que no es su representante.
Menor Cotitular/Titular (C/T),
Adulto
Titular/Cotitular (T/C)
Adulto Representante (R).
Tipos de Personas
Tipos de Socios
Tipos de Vías
Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos tipo de vía, dispone de tipo para su impresión y el oficial para la entidad fiscalizaora.
Código de vías Descripción Código vía Hacienda
AA AVINGUDA AVDA
AD APARTADO APTOS
AG AVINGUDA AVDA
AL ALAMEDA. ALDEA
AP APARTAMENTO APTOS
AT APARTAT APTOS
AV AVENIDA AVDA
BL PLAÇA PLAZA
BO BARRIO
CA CARRER CALLE
CD CONDE
CH CHALET
CL CALLE CALLE
CM CAMINO CAMIN
CO COLONIA
CR CARRETERA CTRA
CS CASERIO
CT CUESTA
D DISTRITO
DR DOCTOR
ED EDIFICIO
GL GLORIETA
GM GENERALISIMO
GR GRUPO
GV GRAN VIA G.V.
LG LUGAR
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Municipio
Mantenimiento de las tabla que recoge la localización de personas, propiedades y domicilios especiales.
Incluye código de municipio, país, código de localidad, localidad, provincia y autonomía.
La clave está formada por pais + código de municipio+código de localidad + código postal.
Paises
Mantenimiento de las tabla que recoge los paises según normativa OSI.
MC MERCADO
MN MUNICIPIO
MQ MARQUES
MZ MANZANA
NS NTRO. SR./A.
PA PASSEIG PASEO
PB POBLADO
PG POLIGONO PGIND
PJ PASAJE PSAJE
PL PLA PLAZA
PQ PARQUE
PR PARTIDA PDA
PS PASEO PASEO
PZ PLAZA PLAZA
RB RAMBLA
RD RONDA
ST SANTO/A.
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION URBAZ
Cod.
Municipio
Cod.
Pais
Cod.
Postal
Descripción
Cod.
Local.
LocalidadProvinciaAuton.Cod.INEClave
46237 ES 46016
TAVERNES
BLANQUES
A VALENCIA 10 ES46237A46016
46250 ES 46016 VALENCIA B BONREPOS VALENCIA 10 ES46250B46016
46250 ES 46016 VALENCIA A VALENCIA 10 ES46250A46016
Código ISO País o Territorio
AD ANDORRA
AE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AF AFGANISTÁN
AG ANTIGUA Y BARBUDA
AI ANGUILA
AL ALBANIA
AM ARMENIA
AN ANTILLAS NEERLANDESAS
AO ANGOLA
AQ NTÁRTIDA
AR ARGENTINA
AS SAMOA ESTADOUNIDENSE
AT AUSTRIA
AU AUSTRALIA
AW ARUBA
AX ÅLAND
AZ AZERBAIYÁN
BA BOSNIA Y HERZEGOVINA
BB BARBADOS
BD BANGLADÉS
BE BÉLGICA
BF BURKINA FASO
BG BULGARIA
BH BARÉIN
BI BURUNDI
BJ BENÍN
BL SAN BARTOLOMÉ
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Mantenimiento de las tabla que recoge la localización de personas, propiedades y domicilios especiales.
Incluye código de municipio, país, código de localidad, localidad, provincia y autonomía.
La clave está formada por pais + código de municipio+código de localidad + código postal.
Paises
Mantenimiento de las tabla que recoge los paises según normativa OSI.
MC MERCADO
MN MUNICIPIO
MQ MARQUES
MZ MANZANA
NS NTRO. SR./A.
PA PASSEIG PASEO
PB POBLADO
PG POLIGONO PGIND
PJ PASAJE PSAJE
PL PLA PLAZA
PQ PARQUE
PR PARTIDA PDA
PS PASEO PASEO
PZ PLAZA PLAZA
RB RAMBLA
RD RONDA
ST SANTO/A.
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION URBAZ
Cod.
Municipio
Cod.
Pais
Cod.
Postal
Descripción
Cod.
Local.
LocalidadProvinciaAuton.Cod.INEClave
46237 ES 46016
TAVERNES
BLANQUES
A VALENCIA 10 ES46237A46016
46250 ES 46016 VALENCIA B BONREPOS VALENCIA 10 ES46250B46016
46250 ES 46016 VALENCIA A VALENCIA 10 ES46250A46016
Código ISO País o Territorio
AD ANDORRA
AE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AF AFGANISTÁN
AG ANTIGUA Y BARBUDA
AI ANGUILA
AL ALBANIA
AM ARMENIA
AN ANTILLAS NEERLANDESAS
AO ANGOLA
AQ NTÁRTIDA
AR ARGENTINA
AS SAMOA ESTADOUNIDENSE
AT AUSTRIA
AU AUSTRALIA
AW ARUBA
AX ÅLAND
AZ AZERBAIYÁN
BA BOSNIA Y HERZEGOVINA
BB BARBADOS
BD BANGLADÉS
BE BÉLGICA
BF BURKINA FASO
BG BULGARIA
BH BARÉIN
BI BURUNDI
BJ BENÍN
BL SAN BARTOLOMÉ
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
BM BERMUDAS
BN BRUNÉI
BO BOLIVIA
BR BRASIL
BS BAHAMAS
BT BUTÁN
BV ISLA BOUVET
BW BOTSUANA
BY BIELORRUSIA
BZ BELICE
CA CANADÁ
CC ISLAS COCOS
CD REP. DEM. DEL CONGO
CF REPÚBLICA CENTROAFRICANA
CG REPÚBLICA DEL CONGO
CH SUIZA
CI COSTA DE MARFIL
CK ISLAS COOK
CL CHILE
CM CAMERÚN
CN CHINA
CO COLOMBIA
CR COSTA RICA
CU CUBA
CV CABO VERDE
CX ISLA DE NAVIDAD
CY CHIPRE
CZ REPÚBLICA CHECA
DE ALEMANIA
DJ YIBUTI
DK DINAMARCA
DM DOMINICA
DO REPÚBLICA DOMINICANA
DZ ARGELIA
EC ECUADOR
EE ESTONIA
EG EGIPTO
EH REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOC
ER ERITREA
ES ESPAÑA
ET ETIOPÍA
EU UNIÓN EUROPEA
FI FINLANDIA
FJ FIYI
FK ISLAS MALVINAS
FM MICRONESIA
FO ISLAS FEROE
FR FRANCIA
GA GABÓN
GB REINO UNIDO
GD GRANADA
GE GEORGIA
GF GUAYANA FRANCESA
GG GUERNSEY
GH GHANA
GI GIBRALTAR
GL GROENLANDIA
GM GAMBIA
GN GUINEA
GP GUADALUPE
GQ GUINEA ECUATORIAL
GR GRECIA
GS ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDW
GT
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
BN BRUNÉI
BO BOLIVIA
BR BRASIL
BS BAHAMAS
BT BUTÁN
BV ISLA BOUVET
BW BOTSUANA
BY BIELORRUSIA
BZ BELICE
CA CANADÁ
CC ISLAS COCOS
CD REP. DEM. DEL CONGO
CF REPÚBLICA CENTROAFRICANA
CG REPÚBLICA DEL CONGO
CH SUIZA
CI COSTA DE MARFIL
CK ISLAS COOK
CL CHILE
CM CAMERÚN
CN CHINA
CO COLOMBIA
CR COSTA RICA
CU CUBA
CV CABO VERDE
CX ISLA DE NAVIDAD
CY CHIPRE
CZ REPÚBLICA CHECA
DE ALEMANIA
DJ YIBUTI
DK DINAMARCA
DM DOMINICA
DO REPÚBLICA DOMINICANA
DZ ARGELIA
EC ECUADOR
EE ESTONIA
EG EGIPTO
EH REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOC
ER ERITREA
ES ESPAÑA
ET ETIOPÍA
EU UNIÓN EUROPEA
FI FINLANDIA
FJ FIYI
FK ISLAS MALVINAS
FM MICRONESIA
FO ISLAS FEROE
FR FRANCIA
GA GABÓN
GB REINO UNIDO
GD GRANADA
GE GEORGIA
GF GUAYANA FRANCESA
GG GUERNSEY
GH GHANA
GI GIBRALTAR
GL GROENLANDIA
GM GAMBIA
GN GUINEA
GP GUADALUPE
GQ GUINEA ECUATORIAL
GR GRECIA
GS ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDW
GT
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
GUATEMALA
GU GUAM
GW GUINEA-BISSAU
GY GUYANA
HK HONG KONG
HM ISLAS HEARD Y MCDONALD
HN HONDURAS
HR CROACIA
HT HAITÍ
HU HUNGRÍA
ID INDONESIA
IE IRLANDA
IL ISRAEL
IM ISLA DE MAN
IN INDIA
IO TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉAN
IQ IRAK
IR IRÁN
IS ISLANDIA
IT ITALIA
JE JERSEY
JM JAMAICA
JO JORDANIA
JP JAPÓN
KE KENIA
KG KIRGUISTÁN
KH CAMBOYA
KI KIRIBATI
KM COMORAS
KN SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
KP COREA DEL NORTE
KR COREA DEL SUR
KW KUWAIT
KY ISLAS CAIMÁN
KZ KAZAJISTÁN
LA LAOS
LB LÍBANO
LC SANTA LUCÍA
LI LIECHTENSTEIN
LK SRI LANKA
LR LIBERIA
LS LESOTO
LT LITUANIA
LU LUXEMBURGO
LV LETONIA
LY LIBIA
MA MARRUECOS
MC MÓNACO
MD MOLDAVIA
ME MONTENEGRO
MF SAN MARTÍN
MG MADAGASCAR
MH ISLAS MARSHALL
MK REPÚBLICA DE MACEDONIA
ML MALÍ
MM BIRMANIA
MN MONGOLIA
MO MACAO
MP ISLAS MARIANAS DEL NORTE
MQ MARTINICA
MR MAURITANIA
MS MONTSERRAT
MT MALTA
MU
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GU GUAM
GW GUINEA-BISSAU
GY GUYANA
HK HONG KONG
HM ISLAS HEARD Y MCDONALD
HN HONDURAS
HR CROACIA
HT HAITÍ
HU HUNGRÍA
ID INDONESIA
IE IRLANDA
IL ISRAEL
IM ISLA DE MAN
IN INDIA
IO TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉAN
IQ IRAK
IR IRÁN
IS ISLANDIA
IT ITALIA
JE JERSEY
JM JAMAICA
JO JORDANIA
JP JAPÓN
KE KENIA
KG KIRGUISTÁN
KH CAMBOYA
KI KIRIBATI
KM COMORAS
KN SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
KP COREA DEL NORTE
KR COREA DEL SUR
KW KUWAIT
KY ISLAS CAIMÁN
KZ KAZAJISTÁN
LA LAOS
LB LÍBANO
LC SANTA LUCÍA
LI LIECHTENSTEIN
LK SRI LANKA
LR LIBERIA
LS LESOTO
LT LITUANIA
LU LUXEMBURGO
LV LETONIA
LY LIBIA
MA MARRUECOS
MC MÓNACO
MD MOLDAVIA
ME MONTENEGRO
MF SAN MARTÍN
MG MADAGASCAR
MH ISLAS MARSHALL
MK REPÚBLICA DE MACEDONIA
ML MALÍ
MM BIRMANIA
MN MONGOLIA
MO MACAO
MP ISLAS MARIANAS DEL NORTE
MQ MARTINICA
MR MAURITANIA
MS MONTSERRAT
MT MALTA
MU
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MAURICIO
MV MALDIVAS
MW MALAUI
MX MÉXICO
MY MALASIA
MZ MOZAMBIQUE
NA NAMIBIA
NC NUEVA CALEDONIA
NE NÍGER
NF NORFOLK
NG NIGERIA
NI NICARAGUA
NL PAÍSES BAJOS
NO NORUEGA
NP NEPAL
NR NAURU
NU NIUE
NZ NUEVA ZELANDA
OM OMÁN
PA PANAMÁ
PE PERÚ
PF POLINESIA FRANCESA
PG PAPÚA NUEVA GUINEA
PH FILIPINAS
PK PAKISTÁN
PL POLONIA
PM SAN PEDRO Y MIQUELÓN
PN ISLAS PITCAIRN
PR PUERTO RICO
PS AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA
PT PORTUGAL
PW PALAOS
PY PARAGUAY
QA CATAR
RE REUNIÓN
RO RUMANÍA
RS SERBIA
RU RUSIA
RW RUANDA
SA ARABIA SAUDITA
SB ISLAS SALOMÓN
SC SEYCHELLES
SD SUDÁN
SE SUECIA
SG SINGAPUR
SH SANTA HELENA, A. Y T.
SI ESLOVENIA
SJ SVALBARD Y JAN MAYEN
SK ESLOVAQUIA
SL SIERRA LEONA
SM SAN MARINO
SN SENEGAL
SO SOMALIA
SR SURINAM
ST SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
SU UNIÓN SOVIÉTICA
SV EL SALVADOR
SY SIRIA
SZ SUAZILANDIA
TC ISLAS TURCAS Y CAICOS
TD CHAD
TF TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESE
TG TOGO
TH
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MV MALDIVAS
MW MALAUI
MX MÉXICO
MY MALASIA
MZ MOZAMBIQUE
NA NAMIBIA
NC NUEVA CALEDONIA
NE NÍGER
NF NORFOLK
NG NIGERIA
NI NICARAGUA
NL PAÍSES BAJOS
NO NORUEGA
NP NEPAL
NR NAURU
NU NIUE
NZ NUEVA ZELANDA
OM OMÁN
PA PANAMÁ
PE PERÚ
PF POLINESIA FRANCESA
PG PAPÚA NUEVA GUINEA
PH FILIPINAS
PK PAKISTÁN
PL POLONIA
PM SAN PEDRO Y MIQUELÓN
PN ISLAS PITCAIRN
PR PUERTO RICO
PS AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA
PT PORTUGAL
PW PALAOS
PY PARAGUAY
QA CATAR
RE REUNIÓN
RO RUMANÍA
RS SERBIA
RU RUSIA
RW RUANDA
SA ARABIA SAUDITA
SB ISLAS SALOMÓN
SC SEYCHELLES
SD SUDÁN
SE SUECIA
SG SINGAPUR
SH SANTA HELENA, A. Y T.
SI ESLOVENIA
SJ SVALBARD Y JAN MAYEN
SK ESLOVAQUIA
SL SIERRA LEONA
SM SAN MARINO
SN SENEGAL
SO SOMALIA
SR SURINAM
ST SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
SU UNIÓN SOVIÉTICA
SV EL SALVADOR
SY SIRIA
SZ SUAZILANDIA
TC ISLAS TURCAS Y CAICOS
TD CHAD
TF TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESE
TG TOGO
TH
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Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos que se incluyen en la tabla de personas: :
Tabla que contiene los datos de identificación de las personas que tienen cuentas en la entidad (tanto titulares como personas relacionadas: autorizados,
avalistas, etc.). Esta tabla conecta con otras tablas de códigos: tipos de personas, de vías, profesiones, códigos postales, socios, etc.). Residente, No residente:
Residente: Español o extranjero que pasa más de 180 días al año en territorio Español. (Valor campo Residencia:"ES"). Cotitularidad de cuentas: No se permite
apertura de cuentas con cotitularidad de Residentes o no Residentes. Autorización de cuentas: No esta limitada, un autorizado puede ser español, extranjero,
residente o no residente. Tipos de documentos identificativos persona físicas y juridícas:
Nomenclatura: - 1+n*10, n=número de tuplas de un ide ntificador determidado. 1+2*10 =21, tendríamos 11 y 21. - N dígito numérico. - L cualquier letra - -
signo "-" - [AB...] una de los signos contenidos entre llaves. - "R","X",.... literales R, X ...
TAILANDIA
TJ TAYIKISTÁN
TK TOKELAU
TL TIMOR ORIENTAL
TM TURKMENISTÁN
TN TÚNEZ
TO TONGA
TR TURQUÍA
TT TRINIDAD Y TOBAGO
TV TUVALU
TW TAIWÁN
TZ TANZANIA
UA UCRANIA
UG UGANDA
UM ISLAS ULTRAMARINAS DE ESTADOS
US ESTADOS UNIDOS
UY URUGUAY
UZ UZBEKISTÁN
VA CIUDAD DEL VATICANO
VC SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
VE VENEZUELA
VG ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
VI ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS
VN VIETNAM
VU VANUATU
WF WALLIS Y FUTUNA
WS SAMOA
YE YEMEN
YT MAYOTTE
ZA SUDÁFRICA
ZM ZAMBIA
ZW ZIMBABUE
Tipo Nif DESCRIPCION FORMATO
1+n*10 NIF NACIONAL NNNNNNNNL
2+n*10
NIE
"X"NNNNNNNNL
3+n*10 RESIDENTE NACIONAL "R"NNNNNNNNN
4+n*10 CONFIGURACIÓN T "T"NNNNNNNNN
5+n*10 MENOR NNN-NN-NN
6+n*10 PASAPORTE NNNNNNNNN
7+n*10 CIF NACIONAL "[ABCDEFGMPSZ]"NNNNNNNN
8+n*10 CIF EXTRANJERO "X"NNNNNNNN
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Tabla que contiene los datos de identificación de las personas que tienen cuentas en la entidad (tanto titulares como personas relacionadas: autorizados,
avalistas, etc.). Esta tabla conecta con otras tablas de códigos: tipos de personas, de vías, profesiones, códigos postales, socios, etc.). Residente, No residente:
Residente: Español o extranjero que pasa más de 180 días al año en territorio Español. (Valor campo Residencia:"ES"). Cotitularidad de cuentas: No se permite
apertura de cuentas con cotitularidad de Residentes o no Residentes. Autorización de cuentas: No esta limitada, un autorizado puede ser español, extranjero,
residente o no residente. Tipos de documentos identificativos persona físicas y juridícas:
Nomenclatura: - 1+n*10, n=número de tuplas de un ide ntificador determidado. 1+2*10 =21, tendríamos 11 y 21. - N dígito numérico. - L cualquier letra - -
signo "-" - [AB...] una de los signos contenidos entre llaves. - "R","X",.... literales R, X ...
TAILANDIA
TJ TAYIKISTÁN
TK TOKELAU
TL TIMOR ORIENTAL
TM TURKMENISTÁN
TN TÚNEZ
TO TONGA
TR TURQUÍA
TT TRINIDAD Y TOBAGO
TV TUVALU
TW TAIWÁN
TZ TANZANIA
UA UCRANIA
UG UGANDA
UM ISLAS ULTRAMARINAS DE ESTADOS
US ESTADOS UNIDOS
UY URUGUAY
UZ UZBEKISTÁN
VA CIUDAD DEL VATICANO
VC SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
VE VENEZUELA
VG ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
VI ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS
VN VIETNAM
VU VANUATU
WF WALLIS Y FUTUNA
WS SAMOA
YE YEMEN
YT MAYOTTE
ZA SUDÁFRICA
ZM ZAMBIA
ZW ZIMBABUE
Tipo Nif DESCRIPCION FORMATO
1+n*10 NIF NACIONAL NNNNNNNNL
2+n*10
NIE
"X"NNNNNNNNL
3+n*10 RESIDENTE NACIONAL "R"NNNNNNNNN
4+n*10 CONFIGURACIÓN T "T"NNNNNNNNN
5+n*10 MENOR NNN-NN-NN
6+n*10 PASAPORTE NNNNNNNNN
7+n*10 CIF NACIONAL "[ABCDEFGMPSZ]"NNNNNNNN
8+n*10 CIF EXTRANJERO "X"NNNNNNNN
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
Fotos y firmas digitales: Las imagenes de la firman tendrán 6 cm. de ancho y las fotos (dni) 3 cm. de ancho. Para amabas el álto será de 4cm. El formato de
grabación será jpg en MINÚSCULAS. En el directorio de aplicación (generamente M:) tendremos la carpeta imagenes y dentro de ella dos : firmas y rostros.
Por cada NIF de persona debemos crea dos ficheros con el formato "NIF.jpg" ejemplo "20156085N.jpg" Uno contendrá la firma y el otro el dni. Los resultados
podremos comprobarlos tanto por códigos de gestión , personas o por ventanilla imprimir firmas.
¿ Cómo se averiguan los mayores que todavía están dados como menores ?
Tras dar a linterna debe poner en nif la máscara
%%%-%%-%%
Cuando aparezca la lista dar a filtro
Y poner fec_nacim<=date(‘23/10/1984’)
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
grabación será jpg en MINÚSCULAS. En el directorio de aplicación (generamente M:) tendremos la carpeta imagenes y dentro de ella dos : firmas y rostros.
Por cada NIF de persona debemos crea dos ficheros con el formato "NIF.jpg" ejemplo "20156085N.jpg" Uno contendrá la firma y el otro el dni. Los resultados
podremos comprobarlos tanto por códigos de gestión , personas o por ventanilla imprimir firmas.
¿ Cómo se averiguan los mayores que todavía están dados como menores ?
Tras dar a linterna debe poner en nif la máscara
%%%-%%-%%
Cuando aparezca la lista dar a filtro
Y poner fec_nacim<=date(‘23/10/1984’)
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(la fecha de hoy menos 14 ó 18 años) y aceptar.
Estos son los que cumplen el criterio y ya le damos a todos y a imprimir, Poblaciones Mantenimiento de la tabla que recoge los códigos postales de las
poblaciones.
IV.3) COMPUTABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de códigos de computabilidad. Por ejemplo: daños climatológicos, vivienda, comercio, adquisición maquinaria, etc.
IV.4) DATOS CONFIGURA
Mantenimiento de la tabla de códigos de s_dat00.
1 - CUENTA EN BANCO DE LA SECCION PARA TRANSFERENCIA S - 0123456789
2 - ENTIDAD TRANSFERENCIAS A BANCOS - 12345
3 - OFICINA TRANSFERENCIAS BANCOS - 4444
4 - DIGITO DE CONTROL TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS- 00
5 - NUMERO DE VISA CONTADOR - 0
6 - TEXTO DESDE CSB34 A HISTORICO ORDENANTE/CONCEPTO - CONCEPTO
7 - CUENTA RECOLECTORA CAJA CAMPO -2700000
8 - CONTRATO TARJETA (MAX 15) - contrato.psr
9 - CSB 34 LINEA 0656 (72/77) BLANCO/FECHA_VALOR
10 - CSB 34 LINEA 0656 (06/56) BLANCO/NUM_DOCUM
11 - CSB 34 (05-14) BLANCO - ORDENANTE
12 - CUENTA DOBLE SECCION - TALON VENTANILLA (BLANCO NO)
13 - CUENTA DOBLE SECCION - TRANSFERENCIA (BLANCO NO)
14 - CUENTA CAIXA DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
15 - CUENTA BANCO SABADELL DE LA COOPERATIVA PARA BA RRIDOS
16 - CUENTA CAIXA RURAL DE LA COOPERATIVA PARA BARRI DOS
17- REINTENTOS DE TERMINAL
18 -LIBRE
19 - IMPRESORA PDF
20 - CERTIFICADO HACIENDA TOTAL (SIN DIVIDIR POR TIT ULARES)
21 - BANCA ELECTRONICA MUESTRA INTERES PLAZO
22 - TARJETA - 4 DIGITOS - CABECERA
3000 - GRABADO AUTOMATICO DE CARGA CONTABLE S/N - N
IV.5) LISTADOS
Tabla que contiene los datos de los listados es s_lista.
El campo ind_destino (0 no imprime, 1 destino lasser, 2 destino impresora de carro ancho, 4 destino fichero).
El campo cod_agente indica si el destino del fichero es la propia sección o se remite a alguien.
1|OPE-SECC|OPERACIONES SECCIONES|0|1|
2|OPE-MOVI|OPERACIONES MOVIMIENTOS|0|1|
3|TRU-TRAN|TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS|0|1|
4|TRU-DOMI|TRUNCAMIENTO DOMICLIACIONES|0|1|
5|LIQ.PLAZ|LIQUIDACIONES PLAZO FIJO|0|1|
6|AVISO.PR|AVISO VENCIMEINTO PRESTAMO|0|1|
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Estos son los que cumplen el criterio y ya le damos a todos y a imprimir, Poblaciones Mantenimiento de la tabla que recoge los códigos postales de las
poblaciones.
IV.3) COMPUTABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de códigos de computabilidad. Por ejemplo: daños climatológicos, vivienda, comercio, adquisición maquinaria, etc.
IV.4) DATOS CONFIGURA
Mantenimiento de la tabla de códigos de s_dat00.
1 - CUENTA EN BANCO DE LA SECCION PARA TRANSFERENCIA S - 0123456789
2 - ENTIDAD TRANSFERENCIAS A BANCOS - 12345
3 - OFICINA TRANSFERENCIAS BANCOS - 4444
4 - DIGITO DE CONTROL TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS- 00
5 - NUMERO DE VISA CONTADOR - 0
6 - TEXTO DESDE CSB34 A HISTORICO ORDENANTE/CONCEPTO - CONCEPTO
7 - CUENTA RECOLECTORA CAJA CAMPO -2700000
8 - CONTRATO TARJETA (MAX 15) - contrato.psr
9 - CSB 34 LINEA 0656 (72/77) BLANCO/FECHA_VALOR
10 - CSB 34 LINEA 0656 (06/56) BLANCO/NUM_DOCUM
11 - CSB 34 (05-14) BLANCO - ORDENANTE
12 - CUENTA DOBLE SECCION - TALON VENTANILLA (BLANCO NO)
13 - CUENTA DOBLE SECCION - TRANSFERENCIA (BLANCO NO)
14 - CUENTA CAIXA DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
15 - CUENTA BANCO SABADELL DE LA COOPERATIVA PARA BA RRIDOS
16 - CUENTA CAIXA RURAL DE LA COOPERATIVA PARA BARRI DOS
17- REINTENTOS DE TERMINAL
18 -LIBRE
19 - IMPRESORA PDF
20 - CERTIFICADO HACIENDA TOTAL (SIN DIVIDIR POR TIT ULARES)
21 - BANCA ELECTRONICA MUESTRA INTERES PLAZO
22 - TARJETA - 4 DIGITOS - CABECERA
3000 - GRABADO AUTOMATICO DE CARGA CONTABLE S/N - N
IV.5) LISTADOS
Tabla que contiene los datos de los listados es s_lista.
El campo ind_destino (0 no imprime, 1 destino lasser, 2 destino impresora de carro ancho, 4 destino fichero).
El campo cod_agente indica si el destino del fichero es la propia sección o se remite a alguien.
1|OPE-SECC|OPERACIONES SECCIONES|0|1|
2|OPE-MOVI|OPERACIONES MOVIMIENTOS|0|1|
3|TRU-TRAN|TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS|0|1|
4|TRU-DOMI|TRUNCAMIENTO DOMICLIACIONES|0|1|
5|LIQ.PLAZ|LIQUIDACIONES PLAZO FIJO|0|1|
6|AVISO.PR|AVISO VENCIMEINTO PRESTAMO|0|1|
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7|LIQ.PRES|LIQUIDACION PRESTAMOS|0|1|
8|LIQ.AHOR|LIQUIDACION AHORRO|0|1|
9|LIQ.CORR|LIQUIDACION CORRIENTE|0|1|
10|LIQ.CRED|LIQUIDACION CREDITO|0|1|
11|EXT.AHOR|EXTRACTO AHORRO|0|1|
12|EXT.CORR|EXTRACTO CORRIENTE|0|1|
13|EXT.CRED|EXTRACTO CREDITO|0|1|
14|CER.HACI|CERTIFICADO HACIENDA|0|1|
15|NOT.DESC|NOTIFICACION DESCUBIERTO|0|1|
16|LIQ.AVAL|LIQUIDACION AVALES|0|1|
17|TRU.CAJE|TRUNCAMIENTO CAJERO|0|1|
18|BOL.SORT|BOLETO SORTEOS|0|1| 19 DIARIO DE OPERAC IONES
20 CARTAS COMUNICACION
21 CARTAS SECCION
22 CARTAS PRESTAMO VENCIDO
23 CARTA RECIBOS COBRADOS
24 CARTA ENTREGAS A CUENTA
Configuración de listados
Para imprimir debemos configurar tres tablas: la de operaciones s_opera, la de tipos de operaciones s_toper y s_lista. a) En operaciones hay dos campos que
afectarán a la impresión de la información:
- ind_comun= indicador de comunicación. (S separada, C conjunta, N no lo imprime)
- ind_texto= (N imprime la descripción de la operación de este registro, S imprime lo guardado en el campo texto del histórico de movimientos) b) En los tipos
de operaciones indicamos para "el tipo" si imprime la carta de comunicaciones. Así podemos para un código determinado desear imprimir pero limitar esta
impresión si el tipo de operación (rango mayor) pone el campo ind_carta="N" c) Por último tenemos el mantenimiento de listados en este controlaremos el
destino de la impresión y si el destino del fichero es para la propia sección o va al exterior. Personas
IV.6) TIPO DE FINALIDAD
Mantenimiento de la tabla de clases de finalidad del préstamo o crédito. Por ejemplo: vivienda subvencionada, vivienda social, segunda vivienda, vehículo
nuevo, estudios, viajes, etc.
IV.7) CONFIGURA PROCESOS DIARIOS
Mantenimiento de la tabla que define los procesos que se realizan a fin de dia.
IV.8) RESPONSABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de clases de responsabilidad en una cuenta. Por ejemplo: mancomunada, solida ria, única.
IV.9) RETENCIONES
Mantenimiento de la tabla de clases de retenciones.
Por ejemplo: retención a 2 días, retención a 45 días, etc. Bloqueos de cuentas
Mantenimiento de la tabla de tipos (o motivos) de bloqueos que puede sufrir una cuenta:
1 BLOQUEO JUDICIAL
2 BLOQUEO CARGOS
3 BLOQUEO CONSULTAS
4 BLOQUEO DOMICILIAC.
6 BLOQUEO OPERACION
7 BLOQUEO ENTIDAD
BLOQ.OPERAC.-ENTIDAD
9 DENUNCIA TALON
10 Anulado por peticion
11 Bloqueado varios
13 ASIGNACION INCORREC.
14 CHEQUE ANULADO VARIO
69 BLOQUEO TOTAL
IV.10) RIESGOS - GARANTÍAS
Datos a cumplimentar en apertura de préstamos y créditos
tipo de finalidad
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de finalidad en cuanto al riesgo de las cuentas de crédito. Por ejemplo: crédito comercial, crédito financiero,
hipotecario, etc.
tipo de moneda
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de moneda en la que se conceden los créditos y los préstamos.
tipo de plazo
Mantenimiento de la tabla de tipos de plazos con los que trabaja la entidad en sus distintas operaciones. Por ejemplo: vencimiento vista y 3 meses, vencimiento
de 3 meses a 1 año, etc.
tipo de garantia real
Mantenimiento de la tabla de códigos de garantía que puede tener el crédito. Por ejemplo: Garantía real 100% Efec. Públ.
tipo de situacion
Mantenimiento de la tabla de tipos de situación en la que se puede encontrar el crédito. Por ejemplo: inicial, vencido, dudoso no vencido, dudoso vencido,
moroso máximo 6 meses, etc.
IV.11) TIPOS DE BLOQUEOS
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8|LIQ.AHOR|LIQUIDACION AHORRO|0|1|
9|LIQ.CORR|LIQUIDACION CORRIENTE|0|1|
10|LIQ.CRED|LIQUIDACION CREDITO|0|1|
11|EXT.AHOR|EXTRACTO AHORRO|0|1|
12|EXT.CORR|EXTRACTO CORRIENTE|0|1|
13|EXT.CRED|EXTRACTO CREDITO|0|1|
14|CER.HACI|CERTIFICADO HACIENDA|0|1|
15|NOT.DESC|NOTIFICACION DESCUBIERTO|0|1|
16|LIQ.AVAL|LIQUIDACION AVALES|0|1|
17|TRU.CAJE|TRUNCAMIENTO CAJERO|0|1|
18|BOL.SORT|BOLETO SORTEOS|0|1| 19 DIARIO DE OPERAC IONES
20 CARTAS COMUNICACION
21 CARTAS SECCION
22 CARTAS PRESTAMO VENCIDO
23 CARTA RECIBOS COBRADOS
24 CARTA ENTREGAS A CUENTA
Configuración de listados
Para imprimir debemos configurar tres tablas: la de operaciones s_opera, la de tipos de operaciones s_toper y s_lista. a) En operaciones hay dos campos que
afectarán a la impresión de la información:
- ind_comun= indicador de comunicación. (S separada, C conjunta, N no lo imprime)
- ind_texto= (N imprime la descripción de la operación de este registro, S imprime lo guardado en el campo texto del histórico de movimientos) b) En los tipos
de operaciones indicamos para "el tipo" si imprime la carta de comunicaciones. Así podemos para un código determinado desear imprimir pero limitar esta
impresión si el tipo de operación (rango mayor) pone el campo ind_carta="N" c) Por último tenemos el mantenimiento de listados en este controlaremos el
destino de la impresión y si el destino del fichero es para la propia sección o va al exterior. Personas
IV.6) TIPO DE FINALIDAD
Mantenimiento de la tabla de clases de finalidad del préstamo o crédito. Por ejemplo: vivienda subvencionada, vivienda social, segunda vivienda, vehículo
nuevo, estudios, viajes, etc.
IV.7) CONFIGURA PROCESOS DIARIOS
Mantenimiento de la tabla que define los procesos que se realizan a fin de dia.
IV.8) RESPONSABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de clases de responsabilidad en una cuenta. Por ejemplo: mancomunada, solida ria, única.
IV.9) RETENCIONES
Mantenimiento de la tabla de clases de retenciones.
Por ejemplo: retención a 2 días, retención a 45 días, etc. Bloqueos de cuentas
Mantenimiento de la tabla de tipos (o motivos) de bloqueos que puede sufrir una cuenta:
1 BLOQUEO JUDICIAL
2 BLOQUEO CARGOS
3 BLOQUEO CONSULTAS
4 BLOQUEO DOMICILIAC.
6 BLOQUEO OPERACION
7 BLOQUEO ENTIDAD
BLOQ.OPERAC.-ENTIDAD
9 DENUNCIA TALON
10 Anulado por peticion
11 Bloqueado varios
13 ASIGNACION INCORREC.
14 CHEQUE ANULADO VARIO
69 BLOQUEO TOTAL
IV.10) RIESGOS - GARANTÍAS
Datos a cumplimentar en apertura de préstamos y créditos
tipo de finalidad
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de finalidad en cuanto al riesgo de las cuentas de crédito. Por ejemplo: crédito comercial, crédito financiero,
hipotecario, etc.
tipo de moneda
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de moneda en la que se conceden los créditos y los préstamos.
tipo de plazo
Mantenimiento de la tabla de tipos de plazos con los que trabaja la entidad en sus distintas operaciones. Por ejemplo: vencimiento vista y 3 meses, vencimiento
de 3 meses a 1 año, etc.
tipo de garantia real
Mantenimiento de la tabla de códigos de garantía que puede tener el crédito. Por ejemplo: Garantía real 100% Efec. Públ.
tipo de situacion
Mantenimiento de la tabla de tipos de situación en la que se puede encontrar el crédito. Por ejemplo: inicial, vencido, dudoso no vencido, dudoso vencido,
moroso máximo 6 meses, etc.
IV.11) TIPOS DE BLOQUEOS
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IV.12) CONTADORES
Mantenimiento de la tabla de códigos de contadores. Sirve para actualizar el registro de contador de operaciones.
1 TRANSFERENCIAS
2 SEPIVA
3 VISA
IV.13) TIPOS DE CUENTAS
IV.14) ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA
V) ORGANIZACIÓN
V.1) DELEGACIONES
Mantenimiento de las delegaciones de las empresas de crédito.
V.2) EMPLEADOS
Mantenimiento de la tabla de identificación de los empleados.
Incluye datos como: número de empleado, número de i dentificación y una clave secreta para control.
V.3) EMPRESA
Mantenimiento de la tabla que contiene los datos de identificación de la entidad financiera
Página 22 de 25Códigos
21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
Mantenimiento de la tabla de códigos de contadores. Sirve para actualizar el registro de contador de operaciones.
1 TRANSFERENCIAS
2 SEPIVA
3 VISA
IV.13) TIPOS DE CUENTAS
IV.14) ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA
V) ORGANIZACIÓN
V.1) DELEGACIONES
Mantenimiento de las delegaciones de las empresas de crédito.
V.2) EMPLEADOS
Mantenimiento de la tabla de identificación de los empleados.
Incluye datos como: número de empleado, número de i dentificación y una clave secreta para control.
V.3) EMPRESA
Mantenimiento de la tabla que contiene los datos de identificación de la entidad financiera
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V.4) PUESTOS DE TRABAJO (Terminales)
Tabla que relaciona puesto de trabajo con impresora asignada, fecha de trabajo, último número de secuencia, último número de operación, etc.
¿ Cómo se configura el dispensador ?
Para que funcione el dispensador:
1-) Debe ponerse en Puesto de trabajo el valor a "S".
2-) El código de operación será METÁLICO.
¿ Cómo se configura para imprimir los movimientos por impresora financiera ?
Impresora de libretas: -Si- En la tabla de terminales.
Y en el fichero g2sc.ini, por cada terminal que disponga de impresora financiera.
Añadiremos: [PR50_300]Puerto=COM2:BaudRate=9600 fop tions=4113 xonlim=2048 xofflim=512
bytesize=8 parity=0 stopbits=0 xonchar=17 xoffchar= 19 errorchar=0 eofchar=0
evtchar=0
readintervaltimeout=0 readtotaltimeoutmultiplier=0 readtotaltimeoutconstant=0 writetotaltimeoutmultiplier=0
writetotaltimeoutconstant=0 ch_stx=0 enviar_cr=1 en viar_lf=0 tipo_bascula=-1
En este caso indicamos PR50_300 los valores para el puesto 300 indicando que esta sobre el COM2.
VI) CÓDIGOS DE TRUNCAMIENTO
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21/10/2013file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm
Tabla que relaciona puesto de trabajo con impresora asignada, fecha de trabajo, último número de secuencia, último número de operación, etc.
¿ Cómo se configura el dispensador ?
Para que funcione el dispensador:
1-) Debe ponerse en Puesto de trabajo el valor a "S".
2-) El código de operación será METÁLICO.
¿ Cómo se configura para imprimir los movimientos por impresora financiera ?
Impresora de libretas: -Si- En la tabla de terminales.
Y en el fichero g2sc.ini, por cada terminal que disponga de impresora financiera.
Añadiremos: [PR50_300]Puerto=COM2:BaudRate=9600 fop tions=4113 xonlim=2048 xofflim=512
bytesize=8 parity=0 stopbits=0 xonchar=17 xoffchar= 19 errorchar=0 eofchar=0
evtchar=0
readintervaltimeout=0 readtotaltimeoutmultiplier=0 readtotaltimeoutconstant=0 writetotaltimeoutmultiplier=0
writetotaltimeoutconstant=0 ch_stx=0 enviar_cr=1 en viar_lf=0 tipo_bascula=-1
En este caso indicamos PR50_300 los valores para el puesto 300 indicando que esta sobre el COM2.
VI) CÓDIGOS DE TRUNCAMIENTO
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VI.1) CEDENTES
Los cedentes son las personas fisicas o juridicas que remiten los formatos CSB 19 para que se abone en su cuenta, cargando en las cuentas de los ordenantes.
Nota: Tambien es posible girar las operaciones, esto es, cargar en el cedente y abonar en el ordenante.
Los cedentes pueden darse de alta manualmentes medi ante este mantenimiento, o darse de alta automaticamente cuando se incorpora el fichero csb 19. De
una u otra manera el campo indicador de activo debe estar a "S" para operar.
VI.2) TRUNCAMIENTOS
Mantenimiento operaciones de truncamiento, incluye su decripcion corta y larga.
VI.3) OPERACIONES BANCO - AEB
VI.4) DESTINO
Mantenimiento de la tabla destinos.
VI.5) ENTIDADES
La relación de entidades financieras es necesaria para la emisión de transferencias.
VI.6) OFICINAS DE INTERCAMBIO
Para poder truncar mediante ficheros CSB19 y CSB34, deberá estar dado de alta el nº entidad y la oficina en la opción <Empresa> del menú <Códigos /
General>. Si deseáramos incorporar de otras entidades financieras, tendríamos que insertarlas por aquí (darles de alta), para que se pudieran aceptar los
ficheros que nos remitieran a la sección de crédito.
En caso de que la entidad no estuviera dada de alta en este menú ni en el de la Empresa, los ficheros se rechazarían.
VI.7) ORDENANTES
Los ordenantes son los clientes que desean realizar los pagos domiciliados en su cuenta.
VI.8) TIPOS DE OPERACIONES CAJERO
Mantenimiento de la tabla de tipos de operaciones del cajero.
VI.9) TIPOS DE TALONARIOS
Mantenimiento de la tabla de tipos de talonarios que tiene la entidad. Por ejemplo: cheques, pagarés, gasolina, cheques papel continuo, etc
VI.10) TIPOS DE TRANSFERENCIAS
de la tabla de tipos de transferencias que utiliza la entidad. Por ejemplo: ordinaria, nóminas, pensiones, etc.
VI.11) TPV-CAJERO
de la tabla de tipos de Mantenimiento cajeros.
V.12) PUERTOS TPV
de la tabla de tipos de Mantenimiento puertos TPV para el cargo de ventas en gasolieneras, tiendas, etc. mediante uso de tarjeta magnetica o libreta..
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Los cedentes son las personas fisicas o juridicas que remiten los formatos CSB 19 para que se abone en su cuenta, cargando en las cuentas de los ordenantes.
Nota: Tambien es posible girar las operaciones, esto es, cargar en el cedente y abonar en el ordenante.
Los cedentes pueden darse de alta manualmentes medi ante este mantenimiento, o darse de alta automaticamente cuando se incorpora el fichero csb 19. De
una u otra manera el campo indicador de activo debe estar a "S" para operar.
VI.2) TRUNCAMIENTOS
Mantenimiento operaciones de truncamiento, incluye su decripcion corta y larga.
VI.3) OPERACIONES BANCO - AEB
VI.4) DESTINO
Mantenimiento de la tabla destinos.
VI.5) ENTIDADES
La relación de entidades financieras es necesaria para la emisión de transferencias.
VI.6) OFICINAS DE INTERCAMBIO
Para poder truncar mediante ficheros CSB19 y CSB34, deberá estar dado de alta el nº entidad y la oficina en la opción <Empresa> del menú <Códigos /
General>. Si deseáramos incorporar de otras entidades financieras, tendríamos que insertarlas por aquí (darles de alta), para que se pudieran aceptar los
ficheros que nos remitieran a la sección de crédito.
En caso de que la entidad no estuviera dada de alta en este menú ni en el de la Empresa, los ficheros se rechazarían.
VI.7) ORDENANTES
Los ordenantes son los clientes que desean realizar los pagos domiciliados en su cuenta.
VI.8) TIPOS DE OPERACIONES CAJERO
Mantenimiento de la tabla de tipos de operaciones del cajero.
VI.9) TIPOS DE TALONARIOS
Mantenimiento de la tabla de tipos de talonarios que tiene la entidad. Por ejemplo: cheques, pagarés, gasolina, cheques papel continuo, etc
VI.10) TIPOS DE TRANSFERENCIAS
de la tabla de tipos de transferencias que utiliza la entidad. Por ejemplo: ordinaria, nóminas, pensiones, etc.
VI.11) TPV-CAJERO
de la tabla de tipos de Mantenimiento cajeros.
V.12) PUERTOS TPV
de la tabla de tipos de Mantenimiento puertos TPV para el cargo de ventas en gasolieneras, tiendas, etc. mediante uso de tarjeta magnetica o libreta..
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VII) GENERAL
Usuarios y permisos Tabla que asigna permisos generales referentes a altas, bajas, modificaciones, consultas, listados a cada usuario de sistema. Permisos
excepcionales Tabla que otorga permisos a usuarios (de sistema) para acceder a los menús y sus opciones. El usuario podrá acceder a opciones que tengan un
número inferior al que él tenga definido. En la opción "Menús verticales" es donde se definen los menús y los niveles de acceso de cada opción.
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Usuarios y permisos Tabla que asigna permisos generales referentes a altas, bajas, modificaciones, consultas, listados a cada usuario de sistema. Permisos
excepcionales Tabla que otorga permisos a usuarios (de sistema) para acceder a los menús y sus opciones. El usuario podrá acceder a opciones que tengan un
número inferior al que él tenga definido. En la opción "Menús verticales" es donde se definen los menús y los niveles de acceso de cada opción.
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calendarios
contables planes
asientos tipificados
descarga de movimientos histórico
conceptos contables
interes modalidad
operaciones
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