20 trans paulista

1. APIMEC - Setembro 2003 APIMEC - Setembro 2003

2. VISÃO GERAL DA COMPANHIA

3. 3
OPERAR, MANTER, EXPANDIR E EXPLORAR
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
• CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE
• COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
• SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
• SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
• RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS
MISSÃO

4. 4
PRESIDÊNCIA
JURÍDICOREC. HUMANOS
FINANCEIRA E RI
PLANEJAMENTO
FINANÇAS
CONTROLADORIA
PLANEJAMENTO
ENGENHARIA
OPERAÇÃO
TÉCNICA
REG. BAURU
REG. CABREÚVA
REG. SÃO PAULO
ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA
PATRIMÔNIO
SUPRIMENTOS
193
1062.589291
Quadro em 30/06/03:
3.179 empregados

5. P. TAQUES
(BE)
BAIXAD A
S ANTIS TA
VICENTE DE CARVALHO
MO NGAG UÁ
EMBU G UAÇU
(ELMA)
BERTIOGA II
IN TE RLAG O S
SÃO
SEBASTIÃO
CARAGUATAT UBA
UBATUBA
( FURNAS )
(BE)
(ELEKTRO)
TAUBATÉ
S. J . DOS
CAMP O S
RIO P ARDO
TIJ UCO
P RETO
( FURNAS )
S TO. ÂNGELO
M A IR IP O R Ã
EDGARD DE
SOUZA
CBA
CABREUVA
BO M J ARDIM
(BE)
SUMARÉ
(CP FL)
BRAGANÇA
P AULIS TA
(EEB)
J AGUARIUNA
MO GI MIRIM III
MO GI MIRIM II
(CP FL)
MO GI GUAÇU I
PINHAL
(CP FL)
S ÃO J OÃO DA
BO A VIS TA II
S TA. BARBARA
D' O ES TE
(CP FL)
LIM E IR A I
RIO CLARO I
S ÃO CARLO S II
S ÃO CARLOS I
(CP FL)DES CALVADO
(CP FL)
P O RTO FE RRE IRA
CAS A
BRANC A
S. J OSÉ DO
RIO P ARDO
MO CO CA
IT AIP AVA
(CP FL)
U HE A . S A LLES
OLIVEIRA
(LIMOEIRO)
U HE EU CLID ES
DA CUNHAUHE CACONDE
UHE
JAGUARI
UHE
PARAIBUNA
(CP FL)
RIBEIRÃO
P RETO
PERUÍBE
REGIS TRO
CAP ÃO BONITO
IT AP ET IN ING A II
IT AP ET IN ING A I
CERQUILHO
TIETÊ
BO T U CAT U
ITARARÉ I
ITARARÉ II
IT AP EVA
UHE ARMANDO
A. LAYDN ER
(JURUMIRIM)
U HE CHAVAN TES
AVARÉ
(CLFS C)
BERN. DE CAMPOS
(CLFS C)
(CP FL)
U HE B ARRA
BON ITA
(CP FL)
ARARAQ UARA
(CP FL)
UHE A. S OUZA LIMA
( BARIRI)
BAU RU
(CP FL)U HE IBITIN GA
(CNEE)
(CNEE)
CATANDUVA
S. J OSÉ DO
RIO P RETO
(CP FL)
UHE MÁRIO
LO P ES LEÃ O
(PROMISSÃO)
UBARANA
(CP FL)
UHE LUCAS
N. GARCEZ
( S ALTO GRAN DE)
UHE
CAN OAS I
UHE
CAN OAS II
ASSIS
ASSIS
(EEVP )
S TA. LINA
(EEVP )
RANCHARIA
(EEVP )
TUP Ã
(EEVP )
( CAIUÁ)
P RES . P RUDENTE I
P RES . P RUDENTE II
( CAIUÁ)
( CAIUÁ)
UHE ES COLA DE
EN G. MA KEN ZIE
(CAPIVARA)
(COP EL)
(COP EL)
(COP EL)
(COP EL)
UHE ES COLA
POLITÉCN ICA
( TAQU ARU ÇU)
UHE ROS ANA
(COP EL)
PTO. PRIMAVERA
DO URADO S
( ENERS UL)
UHE S ERGIO MOTA
(PTO. PRIMAVERA)
DRACE NA
FLÓRIDA
P AULIS TA
PENÁPOLIS
(CP FL)
(CP FL)
UHE NOVA
AVAN HAN DAVA
VALP ARAÍS O
(CP FL)
JUPIÁ
( ENE RS UL)
UHE ENG.
S OUZA DIAS
(JUPIÁ)
UHE
TRÊS
IRMÃOS
ILHA
S O LTEIRA
UHE ILHA
SOLTEIRA
JALES
VOTUP ORANGA II
CARDO S O
U HE J OS É ERMÍRIO DE MORAES
( ÁGUA VERMELHA)
(CEMIG)
( FURNAS )
RIO PARANÁ
RIO PARANAPANEMA
RIO TIETÊ
RIO PARAÍBA
RIO GRANDE
RIO PARDO
OCEANO ATLÂNTICO
RIO DE
JANEIRO
MATO GRO S S O
DO S UL
PARANÁ
MINAS GERAIS
(CP FL)
P O ÇO S DE CALDAS
( FURNAS )
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(CLFS C) (CLFS C)
OURINHOS
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(COP EL)
( EP TE)
(CS P E)
(ELEKTRO)
IBIÚ NA
(FURNAS )
TERMINAL
OES TE
TERMINAL
SUL
(S ABES P)
(ELEKTRO
( P ETRO BRÁS )
( P ETRO BRÁS )
(BE)
(BE)
MO GI
MO GI
( FURNAS )
ITAP ETI
AP AREC IDA
STA. CABEÇA
TRÊS
IRMÃO S
(CESP)
(CESP)
(CTEO)
( CTEO )
LEG EN D A
US INA HIDRELÉTRICA
USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP
SUBESTAÇÃO CTEEP
SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS.
SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL
LT F U T U R A
LT 500 kV
LT 440 kV
LT 345 kV
LT 345 kV SUBTERRÂNEA
LT 230 kV
LT 230 kV SUBTERRÂNEA
LT 138 kV
LT 8 8 k V
LT 6 9 k V
LT DE OUTRAS CONCES S IONÁRIAS
SETEMBRO / 2001
MAIRIP O RÃ
EDGARD DE
SOUZA
IBIÚNA
(FURNAS )
INTE RLAG O S
HE NRY
BO RDEN
BAIXADA
S ANTIS TA
SUL
ITAP E TI
MO GI
MO GI
(FURNAS )
S TO . ÂNGELO
TIJ UCO P RETO
(FURNAS )
LE S T E
R. REBERTE F.
M. REALE
ANHANGUERA
ANHANGUERA
PROVIS ÓRIA
PIRITUBA
M. FO RNAS ARO
XAVANTES
PIRATININGA
BANDEIRANTES
CE NTRO
NO RTE
CE NTRO
ETR
EMBU GUAÇU
(ELMA)
GUARULHOS
(FURNAS )
NO RDES TE
VICENTE DE
CARVALHO
P . TAQ UES
(BE)
MO NGAGUÁ
BERTIO G A II
(S ABES P)
S/E S. J . DOS
CAMP O S
S / E TAUBATÉ
S/E RIO
PARDO
S/E SÃO
SEBASTIÃO
UHE J AGUARI
CABRE ÚVA
S / E BRAGANÇA
P AULIS TA
S / E ARARAQUARA
S/E BOM
JARDIM
S / E BO TUCATU
S/E BAURU
S/E PERUÍBE
TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO

6. 6
Linhas de transmissão Linhas de transmissão
Extensão de linhas 11.617 km
Extensão de circuitos 18.101 km
Subestações
Número de subestações 99
Número de transformadores 449
Número de disjuntores 1.918
Número de reatores 66
Energia transmitida em 2002 98.665 GWh
Capacidade de transformação 36.424 MVA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

7. 7
Telecomunicações
Estações de microondas 145
Cabos de fibras óticas 1.400 km
Centros de controle
Centro de Operação do Sistema 1
Bom Jardim
Centros Regionais de Operação 3
Bauru
Cabreúva
São Paulo
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8. 8
CENTROS REGIONAIS DE
OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO
Bauru Bauru
Cabreúva Cabreúva
B.Jardim B.Jardim
COS
CROs
São Paulo São Paulo

9. 9
CENTROS DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO
Jupiá
Chavantes
Bariri
B.Jardim
EMAE
COS
COGs
CESP DUKE
AES / Tietê
EMAE

10. P I R A T I N I N G A
COSR-SE
COSR-S
Relacionamentos do COS Relacionamentos do COS
Sistema Interligado Nacional - SIN Sistema Interligado Nacional - SIN

11. INFORMAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRAS

12. 12
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Junho 2003 Junho 2003
PN
58%
ON
42%
União
15%
Eletrobrás
10%
Pessoa
Física
6%
Outros
(PJ/ADR)
8%
Nossa
Caixa
8%
Fazenda
Estado SP
53%
Pessoa
Física
14%
Eletrobrás
54%
Outros
(PJ/ADR)
16%
Nossa
Caixa
9%
Fazenda
Estado SP
7%
Total: 149,3 bilhões de ações
Total ON: 62,6 bilhõesTotal PN: 86,7 bilhões

13. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
R$ Milhões
RECEITAS OPERACIONAIS
Rede Básica
Conexão
Receita p/ Utilização de Infra-estrutura
DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
Material/Serv. Terceiros/Outros
Depreciação
Provisões (Trabalhista, IPTU)

RESULTADO DO SERVIÇO








30/06/02 30/06/03
15,7
14,4
(66,7)
13,8
38,1
12,2
11,1
(20,3)
-
(12,5)
(0,7)
107,7
1º Semestre 1º Semestre
251
143
2
396
(29)
367
(140)
(59)
(80)
(7)
(286)
81
217
125
6
348
(21)
327
(126)
(74)
(80)
(8)
(288)
39
%
ABA / B
13

14. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
R$ Milhões
RESULTADO FINANCEIRO
Amortização do Deságio
Receitas
Despesas
Variações Monetárias Líquidas
RESULTADO OPER. ANTES JSCP
Juros s/ Capital Próprio
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL
REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO
LUCRO LÍQUIDO

8
31
(9)
15
45
84
(54)
30
(10)
(3)
54
71
8
46
(12)
(9)
33
114
(68)
46
-
(18)
68
96
-
48,4
33,3
(160,0)
(26,7)
35,7
25,9
53,3
-
500,0
25,9
35,2
30/06/02 30/06/03
1º Semestre 1º Semestre
%
ABA / B
14

15. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
R$ Milhões
FLUXO CAIXA OPERACIONAL
Recebimento Clientes e Outros
Pagamento Fornecedores e Empregados
Impostos e Contribuições

FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS
FLUXO CAIXA FINANCEIRO
Receitas de Aplicações Financeiras
Pagamento Passivo por Empréstimos
Juros s/ Capital Próprio e Dividendos
Despesas Bancárias, CPMF e Outros
FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL
Outros Ingressos (1)
Outras Saídas (2)
AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA
407
(212)
(53)
142
(59)
30
(40)
(58)
(3)
(71)
42
(163)
(121)
(109)
30/06/02 30/06/03 361
(170)
(51)
140
(42)
20
(34)
(44)
(3)
(61)
38
(20)
18
55
(1) Valores recebidos da Sec. Fazenda
(2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP
12,7
24,7
3,9
1,4
40,5
50,0
17,6
31,8
-
16,4
10,5
715,0
(772,2)
(298,2)
%
1º Semestre 1º Semestre
ABA / B
15

16. PRINCIPAIS INDICADORES - 1º SEMESTRE
Em percentuais
DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA
PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA
RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
88,1
38,5
11,9
21,7
4,2
2002
77,9
38,1
22,1
26,2
5,7
2003
16

17. BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO
R$ Milhões
CIRCULANTE
Disponível
Clientes
Almoxarifado
Secretaria da Fazenda
Tributos e Contrib. Compensáveis
Cauções e Depósitos Vinculados
Outros
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Secretaria da Fazenda
Créditos Fiscais
Cauções e Depósitos Vinculados
Outros
31/03/03 30/06/03
267
86
24
118
17
6
17
535
190
76
50
3
319
311 89
21
102
5
6
13
547
158
75
43
3
279
17

18. PERMANENTE
Investimentos

Imobilizado
Em Serviço
Depreciação Acumulada
Em Curso
Obrigações Especiais
TOTAL DO ATIVO





BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO
R$ Milhões
4
5.142
(2.195)
466
3.413
(32)
3.381
3.385
4.239
31/03/03 30/06/03 4
5.122
(2.157)
449
3.414
(32)
3.382
3.386
4.212
18

19. BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO
R$ Milhões
CIRCULANTE
Fundação CESP
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Tributos a Recolher
Salários e Contribuições Sociais
Obrigações Estimadas
Provisões (Cofins)
Valores a Pagar (EMAE)
Juros s/ Capital Próprio/Dividendos
Outros

30
25
22
9
10
39
31
-
63
19
248
31/03/03 30/06/03
30
29
8
13
10
35
28
3
13
19
188
19

20. BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO
R$ Milhões
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Fundação CESP
Empréstimos e Financiamentos
Imposto de Renda Diferido
Provisões para Contingências
Outras Obrigações
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO
230
49
16
155
5
455
160
462
2.592
132
190
3.376
4.239
30/06/03
230
68
16
152
6
472
164
462
2.592
132
202
3.388
4.212
31/03/03
20

21. PASSIVO ONEROSO
F CESP - CTEEP RES.
F CESP - CTEEP BSPS
F CESP - EPTE BSPS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1)
ELETROBRÁS - PRONI
96 meses
240 meses
240 meses
10 sem.
80 trim.
35
84
141
260
73
1
74
334
AMORTI-
ZAÇÕES
TAXA
JUROS
INSTITUIÇÃOCONTRATO
1997/2005
1997/2017
1997/2017
1998/2006
1994/2021
IGPDI + 6,00%
IGPDI + 6,00%
IGPDI + 6,00%
EURO + 9,59%
UFIR + 8,00%
PAGTOS
1º SEMESTRE
SALDO
30/06/03
6
4
6
16
13
-
13
29
R$ milhões
(1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)
SALDO
31/12/02
37
79
133
249
95
1
96
345
TOTAL
21

22. 22
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
R$ Milhões
RECEITA OPERAC. LÍQUIDA
DESPESA OPERACIONAL
RESULTADO DO SERVIÇO
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$)
LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%)
(*) CTEEP + EPTE
769
(605)
116
168
1,13
5,0
31/12/01(*) 31/12/02
668
(582)
86
98
0,66
3,0
611
(568)
43
43
0,29
1,2
31/12/00 (*)
734
(572)
162
192
1,29
5,7
30/06/03
Anualizado

23. 23
(*) Junho
93,1
87,3
83,9
77,9
2000 2001 2002 2003
DESPESA OPERACIONAL / RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA
em %
(*)

24. 24
GERAÇÃO DE CAIXA
R$ Milhões
(*) Junho anualizado
204
248
277
322
2000 2001 2002 2003
(*)

25. 25
3
29
65
149
147
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1999 2000 2001 2002 2003
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO (Dividendos e juros sobre o capital próprio)
R$ Milhões
(1) Junho anualizado (2) Juros declarados até Setembro/03
7,9%67,4% 66,3% 88,7%
Distribuição
Lucro Líquido
38
43
98
192 (1)
Lucro Líquido
Distribuição
168
76,6%
(2)

26. 26
08/09/03
JUROS
78.849.000,00
0,528178
-
12/05/03
JUROS
68.400.000,00
0,458184
27/08/03
25/04/03
DIVIDENDOS
12.782.077,16
0,085622
24/06/03
16/12/02
JUROS
50.000.000,00
0,334929
14/02/03
23/09/02
JUROS
32.000.000,00
0,214355
22/11/02
24/06/02
JUROS
54.353.000,00
0,364088
23/08/02
26/04/02
DIVIDENDOS
32.713.406,24
0,219134
25/06/02
03/12/01
JUROS
12.158.038,04
0,081442
25/06/02
25/06/01
JUROS
20.000.000,00
0,213451
24/04/01
DIVIDENDOS
5.985.686,01
0,063882
11/12/00
JUROS
20.000.000,00
DATA
PAGTO
DATA
DECLARAÇÃO
PROVENTO
VALOR BRUTO
(R$)
P/ LOTE MIL
(R$)
PROVENTOS DECLARADOS
28/12/01 22/06/01 22/06/01
0,213451

27. 27
RANKING DE DIVIDENDOS PAGOS
Últimos 12 meses até 24/06/2003
TRANSMISSÃO PAULISTA PN
SIDERÚRGICA NACIONAL ON
SOUZA CRUZ ON
TELESP OPERACIONAL PN
ELETROBRÁS PNB
TELEMAR NORTE LESTE PNA
SABESP ON
GERDAU PN
BRASIL TELECON PN
SIDERÚRGICA TUBARÃO PN
BRADESCO PN
BRASIL ON
BRASIL T. PAR. ON
ITAUSA PN
ARACRUZ PNB
21,43
17,31
13,03
12,28
9,83
9,35
8,61
7,19
6,48
6,37
6,33
6,03
5,89
5,65
5,48
Dividend Yield
%
Valorização em 2003
(até 24/06/03) %
30,6
50,4
34,5
2,2
10,0
-5,2
24,2
28,8
15,2
23,6
7,6
42,3
23,1
30,4
-9,5
Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003)

28. 28
EVOLUÇÃO DE MERCADO
28/12/01 a 17/09/03
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
dez-
01
jan-
02
fev-
02
mar-
02
abr-
02
mai-
02
jun-
02
jul-
02
ago-
02
se t-
02
out-
02
nov-
02
dez-
02
jan-
03
fev-
03
mar-
03
abr-
03
mai-
03
jun-
03
jul-
03
ago-
03
se t-
03
CTEEP ON + 95 %
CTEEP PN + 70 %
IBOVESPA + 24 %
Índice 100 em 28/12/2001

29. A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA

30. 30
BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO ‹
Reajuste anual em 1
º
de julho de cada ano
‹
Indexador: IGP-M (FGV)
‹
Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novos
investimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisão
em julho/2005)
REAJUSTE DA RECEITA

31. 31
RECEITA ANUAL PERMITIDA
RAP = RPB + RPC + PA
‹
RAP = receita anual permitida
‹
RPB = receita permitida de rede básica
‹
RPC = receita permitida de demais instalações
(v inculadas a geradoras e distribuidoras)
‹
RPB = RBSE + RBNI
‹
RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em
31 de dezembro de 1999
‹
RBNI = receita de rede básica de novos investimentos
‹
PA = parcela de ajuste

32. 32
RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003
Critérios
‹
Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 a
maio/03)
‹
Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP,
antes da incorporação da EPTE, de acordo com a
Resolução ANEEL 432/01, implicando reajuste de
27,9541% sobre essa parcela
‹
Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excesso
pela CTEEP, que será devolvida ao sistema no período
julho/03 a junho/04

33. 33
RECEITA ANUAL PERMITIDA
RAP = RPB + RPC + PA
A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as
receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas
das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC),
definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu
reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as
distribuidoras

34. 34
CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS
A Portaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que os
encargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPC
fossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivos
reajustes das Distribuidoras
FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE
PARANAPANEMA E NACIONAL
ABRIL: CPFL E ENERSUL
JULHO: ELETROPAULO
AGOSTO: ELEKTRO
OUTUBRO: BANDEIRANTE E PIRATININGA

35. 35
RBSE 497,0 642,529,27
RBNI 5,5 31,4 473,03 (1)
RPC - geradoras 46,9 61,7 31,51
RPC - distribuidoras 208,3 240,7 15,56 (2)
PA - 7,7 - 14,7 89,25
Total 750 ,0 961,6 28,22
R$ milhões
01/07/0201/07/03
(1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras
(2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03
EFEITOS NA RECEITA
%

36. 36
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003
Providências Complementares: Reclassificação
‹
Determinou a transferência de determinados valores contidos na
RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas
distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000
‹
Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos
do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para
encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo,
R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para
Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para
Elektro

37. 37
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003
EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO
‹
Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinha
da Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes)
‹
Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes das
Conexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirão
da Rede Básica e 42% das Conexões

38. 38
RECEITA ANUAL PERMITIDA

EVENTOS SUBSEQÜENTES
‹
Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenado
dos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de
29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7
milhões/ano na receita da CTEEP
‹
Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento da
entrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de
30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhões
na receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhões
na receita esperada para 2004

39. 39
ACORDO COLETIVO
•DATA BASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004
•REAJUSTE DE 14,74%, SENDO:
• 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003
• 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003
•ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO
VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004,
AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO
•PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER
PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004

40. O SEGMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA
NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL

41. 41
RELAÇÕES CONTRATUAIS
Fonte: ONS
TRANSMISSORA
ONS
CONEXÃO À
TRANSMISSÃO
(CCT)
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO
(CPST)
USO DO
SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
(CUST)
DISTRIBUIDORA
CONEXÃO À
TRANSMISSÃO
(CCT)
USO DO
SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
(CUST)
USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
(CUST)
USO DO SISTEMA
DE DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
GERADOR
FORA
DA REDE
BÁSICA
CONEXÃO À
DISTRIBUIÇÃO
(CCD)
CONEXÃO À
TRANSMISSÃO
(CCT
)
USO DO SISTEMA
DE TRANSMISSÃO
(CUST)
CONEXÃO À
DISTRIBUIÇÃO
(CCD)
CONSUMIDOR
LIVRE FORA
REDE BÁSICA
USO DO SISTEMA
DE DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
CONSUMIDOR
LIVRE NA
REDE BÁSICA
GERADOR
NA REDE
BÁSICA

42. 42
Fonte: CCPE
PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
PIET
PDET
PAR ONS
PDET Consolidado
R1 = Estudos de Planejamento
R2 = Detalhamento da Alternativa
R3 = Caracterização Sócio-Ambiental
R4 = Caracterização da Rede Existente
Preparação do Edital Realização do Leilão
Entrada em Operação Comercial
3 meses
2,5 meses
22 a 34 meses

43. 43
FORMAS DE CONTRATAÇÃO Reforços
PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão
ANEEL
com a
correspondente
receita adicional
Autorização
com a
correspondente
receita
Leilão
Novas Obras

44. 44
Somente no Estado de São Paulo, no
período de 2003 a 2007, serão necessários
investimentos de R$ 2,5 bilhões em
transmissão
DESAFIOS DA TRANSMISSÃO

45. 45
INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM
TRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
2003 - 2007
R$ milhões
2003 2004 2005 2006 2007TOTAL
.
Programa de investimentos
CTEEP
241 213 213 224 224 1.115
.
Outros investimentos em DIT
( linhas e transformações )
4 496 219 158 78 955
.
Outros investimentos em RB
( linhas e transformações )
246 102 43 43 434
TOTAL 245 955 534 425 345 2.504
-

46. 46
ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003 - 2007
DA TRANSMISSÃO PAULISTA
R$ milhões
2004 2005 2006 2007 TOTAL
.
Modernização e adequação
do sistema
88 87 89 89 448
.
Expansão com receita
adicional125 126 135 135 667
.
Outros investimentos
corporativos
776642
TOTAL 220 220 230 230 1.157
2003
95
146
16
257

47. 47
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03
Modernização e
adequação
Expansão c/ receita
adicional
Investimentos
corporativos
TOTAL
95
146
16
257
26
69
16
111
15
43
4
62
11
26
12
49
27,4
47,3
100,0
43,2
15,8
29,5
25,0
24,1
ORÇADO
ANUAL
(1)
COMPRO-
MISSO
(2)=(3)+(4)
REALI-
ZADO
(3)
A
REALIZAR
(4)
ÍNDICE DE
COMPR.
(2) / (1)
ÍNDICE DE
REALIZ.
(3) / (1)
(2) processos de aquisição inici ados referentes a eventos comerciais previstos para o ano
(3) eventos comerciais concluídos no ano
(4) eventos comerciais a serem concluídos no ano
R$ milhões
%
INVESTIMENTOS

48. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

49. 49
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
LEI 9.991 DE JULHO/2000
Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita
operacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos
OBJETIVOS
Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência
empresarial
CICLO 2001/2002
19 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetos
plurianuais em desenvolvimento
CICLO 2002/2003
19 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL

50. 50
CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001 CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001
SE Santa Bárbara 2002
SE Xavantes 2002
SE Araraquara 2003
SE ETR Centro 2003
SE Oeste Sorocaba 2003
SE Registro 2004
MEIO AMBIENTE

51. 51
SÃO PAULO
RIO TIETÊ
RIO GRANDE
RIO PARANÁ
RIO PARANAPANEMA
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
CENTRO DE
OPERAÇÃO
DO SISTEMA
16/10/2002
15/05/2002
CENTRO REGIONAL DE
OPERAÇÃO DE
CABREÚVA
03/05/2002
CENTRO REGIONAL
DE OPERAÇÃO DE
BAURU
18/10/2002
CENTRO REGIONAL
DE OPERAÇÃO DE
SÃO PAULO

52. 52
LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LT Baixada Santista - Tijuco Preto
LT Bauru - Embu Seccionamento SE Oeste Sorocaba
LT Chavantes - Botucatu C2
LT Guarulhos - Anhanguera
LT Tijuco Preto - Itapeti C3 e C4
LT Xavantes - Interlagos
MEIO AMBIENTE

53. 53
Certificação ISO - 9001:2000 Certificação ISO - 9001:2000
COS - Bom Jardim
CRO - SP Cambuci
CRO - C Cabreúva
CRO - B Bauru
Certificação de 552 Operadores Certificação de 552 Operadores
QUALIDADE

54. 54
EM 2002 EM 2002
CURSOS REALIZADOS 504
PARTICIPAÇÕES 5.995
CARGA HORÁRIA 9.290
TREINANDOS-HORA 116.447
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
TREINAMENTO
ATÉ JUNHO 2003 ATÉ JUNHO 2003
403
6.519
6.256
67.951

55. 55
PROJETO POMAR
HORTA COMUNITÁRIA
BALANÇO SOCIAL BALANÇO SOCIAL

56. 56
PROJETO BRAILE
FRENTES DE TRABALHO
ESTAGIÁRIO MIRIM
DEFICIENTES FÍSICOS
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
BALANÇO SOCIAL BALANÇO SOCIAL

57. 57
BALANÇO SOCIAL BALANÇO SOCIAL
INSTITUTO
CRIANÇA CIDADÃ

58. 58
www.cteep.com.br
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
[email protected]

59. www.cteep.com.br
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
[email protected]