4. presupuesto fundacion__mirs_ideal

clase 2

1. fundacion mirs
PRESTAMO MADERA PLASTICA
MES ABONO K INTERES CUOTA SALDO TOTAL K TOTAL
VALOR DEL PRESTAMO 300,000,000 E INT AÑO INT AÑO
Jan-09 6250000 4500000 10750000 293750000
Feb-09 6250000 4406250 10656250 287500000
Mar-09 6250000 4312500 10562500 281250000
Apr-09 6250000 4218750 10468750 275000000
May-09 6250000 4125000 10375000 268750000
Jun-09 6250000 4031250 10281250 262500000
Jul-09 6250000 3937500 10187500 256250000
Aug-09 6250000 3843750 10093750 250000000
Sep-09 6250000 3750000 10000000 243750000
Oct-09 6250000 3656250 9906250 237500000
Nov-09 6250000 3562500 9812500 231250000
Dec-09 6250000 3468750 9718750 225000000 122812500 47812500
Jan-10 6250000 3375000 9625000 218750000
Feb-10 6250000 3281250 9531250 212500000
Mar-10 6250000 3187500 9437500 206250000
Apr-10 6250000 3093750 9343750 200000000
May-10 6250000 3000000 9250000 193750000
Jun-10 6250000 2906250 9156250 187500000
Jul-10 6250000 2812500 9062500 181250000
Aug-10 6250000 2718750 8968750 175000000
Sep-10 6250000 2625000 8875000 168750000
Oct-10 6250000 2531250 8781250 162500000
Nov-10 6250000 2437500 8687500 156250000
Dec-10 6250000 2343750 8593750 150000000 109312500 34312500
Jan-11 6250000 2250000 8500000 143750000
Feb-11 6250000 2156250 8406250 137500000
Mar-11 6250000 2062500 8312500 131250000
Apr-11 6250000 1968750 8218750 125000000
May-11 6250000 1875000 8125000 118750000
Jun-11 6250000 1781250 8031250 112500000
Jul-11 6250000 1687500 7937500 106250000
Aug-11 6250000 1593750 7843750 100000000
Sep-11 6250000 1500000 7750000 93750000
Oct-11 6250000 1406250 7656250 87500000
Nov-11 6250000 1312500 7562500 81250000
Dec-11 6250000 1218750 7468750 75000000 95812500 20812500
Jan-12 6250000 1125000 7375000 68750000
Feb-12 6250000 1031250 7281250 62500000
Mar-12 6250000 937500 7187500 56250000
Apr-12 6250000 843750 7093750 50000000
May-12 6250000 750000 7000000 43750000
Jun-12 6250000 656250 6906250 37500000
Jul-12 6250000 562500 6812500 31250000
Aug-12 6250000 468750 6718750 25000000
Sep-12 6250000 375000 6625000 18750000
Oct-12 6250000 281250 6531250 12500000
Nov-12 6250000 187500 6437500 6250000
Dec-12 6250000 93750 6343750 0 82312500 7312500

2. INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2005
RECIPELET Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05
EXPORTACION (BALDES) 9,259,485 - 15,790,254 19,520,218
VENTAS BALDES (F) - 15,504,302 - 16,291,296
VENTAS MANGUERA (F) 3,519,994 - 4,089,700 -
VENTAS PELETIZADO (F) - - - -
TOTAL RECIPELET 12,779,479 15,504,302 19,879,954 35,811,514
INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2006
RECIPELET Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06
EXPORTACION (BALDE) - - 18,319,840 -
VENTAS BALDES (F) 24,617,489 23,604,000 14,550,700 17,450,500
VENTAS MANGUERA (F) - - 16,818,360 12,141,488
VENTAS PELETIZADO (F) - - - -
TOTAL RECIPELET 24,617,489 23,604,000 49,688,900 29,591,988
INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2007
RECIPELET Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07
EXPORTACION - - 21,880,188 -
VENTAS BALDES (F) 8,354,225 12,324,739 8,776,800 10,320,400
VENTAS MANGUERA (F) - - - 8,111,418
VENTAS PELETIZADO (F) - - - -
TOTAL RECIPELET 8,354,225 12,324,739 30,656,988 18,431,818
INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2008
RECIPELET Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08
EXPORTACION - - 19,520,218
VENTAS BALDES (F) 25,711,200 34,795,615 12,340,000 39,800,500
VENTAS MANGUERA (F) - 26,592,516 28,958,523 7,489,613
VENTAS PELETIZADO (F)
TOTAL RECIPELET 25,711,200 61,388,131 41,298,523 66,810,331

3. $/kg
$ venta madera plastica/09 2625280 ton/año
$ venta madera plastica/10 2890840 ton/año
$ venta madera plastica/11 3055840 ton/año
$ venta madera plastica/12 3155840 ton/año
NACIONAL EXPORT.
$ PESO GRAMOS
$ venta BALDE AÑO 12 1360 1410
$ venta BALDE AÑO 11 1280 1330
$ venta BALDE AÑO 10 1200 1250
$ venta BALDE AÑO 09 1070 1150
$ venta BALDE AÑO 08 970 1010 540.00
$ venta BALDE AÑO 07 830 870
$ venta BALDE AÑO 06 680 720
$ venta BALDE AÑO 05 580 620
Precio mang x kilo AÑO 12 2360sin iva
Precio mang x kilo AÑO 11 2280sin iva
Precio mang x kilo AÑO 10 2200sin iva
Precio mang x kilo AÑO 09 2100sin iva
Precio mang x kilo AÑO 08 2000sin iva 0.00
Precio mang x kilo AÑO 07 1825sin iva
Precio mang x kilo AÑO 06 1675sin iva 9% aumento
Precio mang x kilo AÑO 05 1500sin iva
INFORME DE VENTAS ANUAL
RECIPELET AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
BALDE EXPORTACION 125,379,606 42,895,699 43,521,588 63,290,498
VENTAS BALDES (F) 201,262,717 329,574,869 225,216,627 392,121,985
VENTAS MANGUERA (F) 85,851,464 85,205,876 69,406,623 123,964,011
VENTA MADERA - - - -
TOTAL RECIPELET 412,493,787 457,676,444 338,144,838 579,376,494
Año 2005
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 374,491 334.8 125,379,606
Balde valor kg nacional 642,601 313.2 201,262,717
Manguera valor kg 57,234 1500 85,851,464
TOTAL 1,074,327 384 412,493,787

4. $%*KG
1,074 TON/AÑO
Año 2009
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 129,629 621 80,500,000
Balde valor kg nacional 833,333 578 481,500,000
Manguera valor kg 139,000 2100 291,900,000
Madeta plástica Kg 280,000 2625 735,000,000
TOTAL 1,381,962 1150 1,588,900,000
$%*KG
1,382 TON/AÑO
ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG
6000 1/2" 4 24000
2500 3/4" 7 17500
2500 1" 13 32500
2500 1 1/2" 26 65000
13500 139000

5. INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2005
May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05
16,066,333 15,856,997 - 31,615,394 -
- 10,490,690 14,144,065 7,534,000 11,568,000
12,867,200 7,000,000 10,000,000 10,421,931 6,416,058
- - - - -
28,933,533 33,347,687 24,144,065 49,571,325 17,984,058
INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2006
May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06
24,575,859 - - - -
27,800,000 27,750,500 41,060,754 31,291,000 13,700,050
10,511,198 14,753,600 - - 30,981,230
- - - - -
62,887,057 42,504,100 41,060,754 31,291,000 44,681,280
INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2007
May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07
- - - 21,641,400 -
16,989,040 13,662,000 11,500,000 19,737,000 10,000,000
- - 10,183,150 - 9,956,050
- - - - -
16,989,040 13,662,000 21,683,150 41,378,400 19,956,050
INFORME DE VENTAS MENSUALES
AÑOS 2008
PROYECTADO
May-08 Jun-08 Jul-08 Agosto Septiembre
- - - - 43,770,280
39,641,000 37,389,259 - 880,400 33,950,000
3,355,410 1,841,400 1,933,449 11,793,100 10,000,000
- - - - -
42,996,410 39,230,659 1,933,449 12,673,500 87,720,280

6. Para elaborar 30.000 necesito 1500 kg de alambre
1500kg
Precio por Kg alambrom 2800
INFORME DE VENTAS ANUAL
TOTAL
275,087,391
1,148,176,198
364,427,974
-
1,787,691,563 446,922,891 por año en promedio
Año 2006
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 110,328 388.8 42,895,699
Balde valor kg nacional 897,535 367.2 329,574,869
Manguera valor kg 50,869 1675 85,205,876
TOTAL 1,058,733 432 457,676,444

7. $%*KG
1,059 TON/AÑO
Año 2010
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 129,630 675 87,500,000
Balde valor kg nacional 851,852 662 564,000,000
Manguera valor kg 142,000 2200 312,400,000
Madeta plástica Kg 840,000 2890 2,427,600,000
TOTAL 1,963,481 1727 3,391,500,000
$%*KG
1,963 TON/AÑO
ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG
5000 1/2" 4 20000
3000 3/4" 7 21000
3000 1" 13 39000
2400 1 1/2" 26 62400
13400 142400

8. 2,300
Oct-05 Nov-05 Dec-05 TOTAL AÑO TASA USD
17,270,925 - - 125,379,606 54,513
12,567,000 18,751,400 8,560,500 115,411,253 50,179
14,235,276 7,411,125 9,890,180 85,851,464 37,327
- - - - -
44,073,201 26,162,525 18,450,680 326,642,323 142,018
2,300
Oct-06 Nov-06 Dec-06 TOTAL AÑO TASA USD
- - - 42,895,699 18,650
6,528,000 3,405,000 12,611,000 244,368,993 106,247
- - - 85,205,876 37,046
- - - - -
6,528,000 3,405,000 12,611,000 372,470,568 161,944
2,000
Oct-07 Nov-07 Dec-07 TOTAL AÑO TASA USD
- - - 43,521,588 21,761
23,145,200 12,500,600 8,500,000 155,810,004 77,905
- 17,794,650 23,361,355 69,406,623 34,703
- - - - -
23,145,200 30,295,250 31,861,355 268,738,215 134,369
PROYECTADO 1,800
Octubre Noviembre Diciembre TOTAL PROY. TASA USD
- - - 63,290,498 35,161
24,250,000 9,700,000 9,700,000 268,157,974 148,977
15,000,000 10,000,000 7,000,000 123,964,011 68,869
- - - - -
39,250,000 19,700,000 16,700,000 455,412,483 253,007

9. Año 2007
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 92,639 469.8 43,521,588
Balde valor kg nacional 502,491 448.2 225,216,627
Manguera valor kg 38,031 1825 69,406,623
TOTAL 633,161 534 338,144,838

10. $%*KG
633 TON/AÑO
Año 2011
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 111,111 718 79,800,000
Balde valor kg nacional 833,333 691 576,000,000
Manguera valor kg 198,500 2280 452,580,000
Madeta plástica Kg 840,000 3055 2,566,200,000
TOTAL 1,982,944 1853 3,674,580,000
$%*KG
1,983 TON/AÑO
ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG
6000 1/2" 4 24000
4500 3/4" 7 31500
4000 1" 13 52000
3500 1 1/2" 26 91000
18000 198500

11. TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION
EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES
125,379,606 201,262,717 - - 216,172
TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION
EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES
42,895,699 329,574,869 -65.8 64 63,082
TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION
EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES
43,521,588 225,216,627 1 -46 52,436
TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION
EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES
63,290,498 392,121,985 31 43 65,248

12. Año 2008
ventas kg $*kg Ventas $ Nº baldes
Balde valor kg exportacion 116,044 545.4 63,290,498 62,664
Balde valor kg nacional 748,610 523.8 392,121,985 404,249
Manguera valor kg 61,982 2000 123,964,011
TOTAL 926,636 625 579,376,494

13. $%*KG
927 TON/AÑO
3250
Año 2012
ventas kg $*kg Ventas $
Balde valor kg exportacion 120,370 761 91,650,000
Balde valor kg nacional 833,333 734 612,000,000
Manguera valor kg 166,000 2360 391,760,000
Madeta plástica Kg 840,000 3155 2,650,200,000
TOTAL 1,959,704 1911 3,745,610,000
$%*KG
1,960 TON/AÑO
ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG
10000 1/2" 4 40000
5000 3/4" 7 35000
5000 1" 13 65000
1000 1 1/2" 26 26000
21000 166000

14. BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG
KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS
116,733 198,985 107,452 57,234 281,419
BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG
KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS
34,064 359,366 194,058 50,869 278,991
BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG
KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS
28,315 187,723 101,370 38,031 167,717
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
659526
BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG
KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS
35,234 #DIV/0! #DIV/0! 61,982 #DIV/0!
#DIV/0!

15. Consumo Alabre
3,133
20,212
23,346 kg

17. BiD Challenge 2007 - Plan Financiero
Confidencial
Copyright BiD Network © 2005-2008
Su Información
Nombre empresa: RECIPELET
Su nombre CRISTIAN M FRANCO
Su email: [email protected]
Moneda (US Dollars, preferido): USD
Inflación (por año): 6%
La moneda en su país pesos
Cambio moneda local en 1 USD 1800
completar las hojas en el orden siguiente:
Paso 1: Presupuesto
Paso 2: Compra de bienes fijos
Paso 3: Declaración Ganancias y Pérdidas
Paso 4: Flujo de caja
Paso 5: Hoja de Balance
Paso 6: Planificación
Tenga en cuenta en sus cálculos lo siguiente:No incluya inflación: no aumente innecesariamente los precios
No incluya el intervalo de tiempo en el pago de cuentas (a pagar & recibir)
AYUDA
Protección hoja Excel:Puede quitar la protección de las hojas usando la opción PROTECCIÓN en Herramientas
Preguntas de la ayuda:
Recomendación para corrección
[email protected]
[email protected]

18. PRESUPUESTO FUNDACION MIRS
2010 2011
PESOS
Nº de unidades Total Total
Sumario >> 48,599,000- 9,314,000
INGRESOS
Entradas / Ventas
Aportes capital socios 1 10000000.00 10,000,000 - 0.00 -
Venta servicio de recoleccion en condominios 50 120000.00 6,000,000 100 120000.00 12,000,000
Venta servicios de recoleccion en el sector rural 300 120000.00 36,000,000 300 120000.00 36,000,000
Venta servicio de recoleccion de residuos peligrosos 600,000 70.00 42,000,000 600,000 70.00 42,000,000
Venta polietileno de alta inyeccion 12,000 500.00 6,000,000 24,000 500.00 12,000,000
Venta polietileno de alta soplado 6,000 500.00 3,000,000 12,000 500.00 6,000,000
Venta de polipropileno (tapa gaseosa) 6,000 1250.00 7,500,000 12,000 1250.00 15,000,000
Venta de polietileno de baja (pelicula) 6,000 1250.00 7,500,000 12,000 1250.00 15,000,000
Venta de polietileno de alta (pelicula) 6,000 500.00 3,000,000 12,000 500.00 6,000,000
Venta plástico general 3,600 400.00 1,440,000 7,200 400.00 2,880,000
Venta de Pet 6,000 250.00 1,500,000 12,000 250.00 3,000,000
Venta caucho 3,600 300.00 1,080,000 5,000 300.00 1,500,000
Venta aluminio (ollas,ventanas) 300 3500.00 1,050,000 600 3500.00 2,100,000
Venta aluminio (motores) 300 4500.00 1,350,000 600 4500.00 2,700,000
Venta Aluminio (latas cerveza) 300 3500.00 1,050,000 600 3500.00 2,100,000
Venta Papel (archivo) 6,000 450.00 2,700,000 12,000 450.00 5,400,000
Venta papel (periodico) 6,000 105.00 630,000 12,000 105.00 1,260,000
Venta de Nylon 600 575.00 345,000 1,200 575.00 690,000
Venta de chatarra 6,000 265.00 1,590,000 12,000 265.00 3,180,000
Venta de Carton 6,000 250.00 1,500,000 12,000 250.00 3,000,000
Venta de cobre 300 11250.00 3,375,000 600 11250.00 6,750,000
Venta de Bronce 300 8500.00 2,550,000 600 8500.00 5,100,000
Venta Inoxidable 300 5250.00 1,575,000 600 5250.00 3,150,000
Venta de vidrio 6,000 65.00 390,000 12,000 65.00 780,000
Venta de publicidad (boletin ambiental) 5 480000.00 2,400,000 5 500000.00 2,500,000
sub-total 145,525,000 190,090,000
Costos
Costos de las ventas (Costos directos)
Bonificacion servicio de recoleccion en el sector rural 300 85000.00 25,500,000 300 85000.00 25,500,000
Rifa Moto servicio de recoleccion sector rural 1 3000000.00 3,000,000 1 3000000.00 3,000,000
Alambre para amarre de pacas calb 4 (kg) 1,000 3000.00 3,000,000 2,000 300.00 600,000
0.00 - - 0.00 -
sub-total 31,500,000 29,100,000
Almacenamiento, transporte, marketing
Costos de Marketing (pagina web - ident. Corpo.) 1 2000000.00 2,000,000 1 500000.00 500,000
Papeleria membretiada 12 60000.00 720,000 12 60000.00 720,000
Targetas de presentación 2 60000.00 120,000 1 60000.00 60,000
Factureros 12 60000.00 720,000 12 60000.00 720,000
Certificados hoteleros 2 150000.00 300,000 2 150000.00 300,000
Afiches educativos y publicitarios 1,000 1000.00 1,000,000 1,000 1000.00 1,000,000
Medios de comunicación prensa, radio 4 400000.00 1,600,000 2 300000.00 600,000
Conferencias dirigidas a hoteleros 12 500000.00 6,000,000 6 500000.00 3,000,000
Contratista carro recolector 668,400 50.00 33,420,000 706,800 60.00 42,408,000
Arrendamiento 12 400000.00 4,800,000 12 400000.00 4,800,000
sub-total 50,680,000 54,108,000
Costos de personal Puede usar la hoja "Planificación" para asegurarse del total de horas laborales que pueda necesitar Puede usar la hoja "Planificación" para asegurarse del total de horas laborales que pueda necesitar
Empleados Area administrativa: - 0.00 - - 0.00 -
Presidente 12 500000.00 6,000,000 12 500000.00 6,000,000
Director comercial 12 1000000.00 12,000,000 12 1000000.00 12,000,000
Director de finanzas (contratista) 12 250000.00 3,000,000 12 250000.00 3,000,000
Secretario - aistente 12 800000.00 9,600,000 12 800000.00 9,600,000
Jefe de planta y mantenimiento - 800000.00 - - 10800000.00 -
Jefe Logistica - 800000.00 - - 7800000.00 -
Educador ambiental (charla) 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000
Precio por
unidad
Nº de
unidades
Precio por
unidad

19. Operacios selección 12 800000.00 9,600,000 12 800000.00 9,600,000
Operarios Prensa 12 700000.00 8,400,000 12 700000.00 8,400,000
Consultores 12 200000.00 2,400,000 12 1000000.00 12,000,000
Numéro total del personal 9 9
sub-total 52,200,000 61,800,000
Costos de viajes
Asistencia a ferias - seminarios 4 250000.00 1,000,000 4 250000.00 1,000,000
Viajes correri 6 300000.00 1,800,000 3 300000.00 900,000
sub-total 2,800,000 1,900,000
Costos oficina
Teléfono celular 12 70000.00 840,000 12 70000.00 840,000
equipo de oficina 1 1000000.00 1,000,000
Computador portatil 2 1500000.00 3,000,000 - 0.00 -
internet movil 12 34000.00 408,000 12 34000.00 408,000
Impresora 1 500000.00 500,000 - 0.00 -
Sofware de recolección 1 1200000.00 1,200,000 - 0.00 -
Energia kw/h*año 30,000 305.00 9,150,000 60,000 305.00 18,300,000
Agua 12 70000.00 840,000 12 70000.00 840,000
Aseo inservibles 12 30000.00 360,000 12 40000.00 480,000
Seguros maquinaria 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000
sub-total 18,498,000 22,068,000
Costos de equipo y manteniemiento
Compra prensa 1 15000000.00 15,000,000 - 0.00 -
Alquiler prensa 2 500000.00 1,000,000 2 2000000.00 4,000,000
Compra de pesa 1 1500000.00 1,500,000
Mantenimiento equipos de oficina 12 50000.00 600,000 12 50000.00 600,000
sub-total 18,100,000 4,600,000
Costos terceras partes
12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000
12 250000.00 3,000,000 - 0.00 -
12 100000.00 1,200,000 6 100000.00 600,000
12 200000.00 2,400,000 12 200000.00 2,400,000
sub-total 7,800,000 4,200,000
12 50000.00 600,000 6 500000.00 3,000,000
1 450000.00 450,000
12 833000.00 9,996,000
1 1500000.00 1,500,000 - 0.00 -
sub-total 12,546,000 3,000,000
145,525,000 190,090,000
194,124,000 180,776,000
48,599,000- 9,314,000
Cargos bancarios & tarifas
Costos legales
Tasas de consultoría
Equipamiento (gafas,protectires auditivos, guantes, tapabocas)
Otros Costos
Departamento de gestión ambiental
Registro empresa
Caracterizacion de residuos solidos
Pago licencia Ambiental (costo indirecto)
Total Ingresos
Total Costos
Total (ingresos MENOS Costos)

20. Compra De Bienes Fijos fundacion mirs
USD
Los bienes fijos adquiridos en el 2010, que son utilizados en esta empresa: Depreciación
Adquirido en >>> 2010 Vida 2011 2012 2013 2014
Construcción maquina doble extrusión - 20 - - - -
Maquinaria y equipo Inyectora 1 - 20 - - - -
Inyectora 2 - 20 - - - -
Compra carro recolector - 15 - - - -
Moto trabajo de logistica - 5 - - - -
computadoras & impresoras - 5 - - - -
sub-total - - - - -
Los bienes fijos adquiridos antes del 2010, que son utilizados en esta empresa:
Depreciación
Valor en >>> 2010 Vida 2007 2008 2009 2010
Maquina aglutinadora - 10 - - - -
Molino - 10 - - - -
sub-total - - - - -
Depreciación
2010 compras 2011 compras 2012 compras 2013 2014 2015
Equipo de oficina Vida 2010 2011 2012 2013 2014 2015
computadoras & impresoras 5 3,000,000 1,000,000 2,000,000 600,000 800,000 1,200,000
Sofware 2 1,200,000 - - 600,000 600,000 -
sub-total 4,200,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000
Equipo de producción Vida 2010 2011 2012 2008 2009 2010
Maquina fase I madera plástica 15 - - - - - -
Maquinaria complementaria fase II Mad. Plást 15 - - - - - -
Compra Carro Recolector 15 - - - - - -
sub-total - - - - - -
Otros recursos Vida 2010 2011 2012 2008 2009 2010
Equipos gps 5 - - - - - -
sub-total - - - - - -
años: 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Bienes fijos nuevos: - 4,200,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000
Total depreciación: 1,200,000 1,400,000 1,000,000
Bienes fijos netos: - 3,000,000 2,600,000 3,600,000
NUEVOS bienes fijos que planifica comprar en el 2010 o después
Vida estimada (en
años)

21. DECLARACIÓN GANANCIA Y PÉRDIDA FUNDACION MIRS
PESOS Final 2008 2010 2011 2012
Ingresos (ver hoja de presupuesto)de flujo de caja 145,525,000190,090,000 232,090,000
Total Ingresos 0 145,525,000190,090,000 232,090,000
Coste de Ventas o Costos Directos (ver hoja de presupuesto)0 31,500,000 29,100,000 29,400,000
Costo de Ventas 0 31,500,000 29,100,000 29,400,000
Margen bruto (Ingresos Netos) 0 114,025,000160,990,000 202,690,000
Almacenamiento, transporte, marketing 50,680,000 54,108,000 54,108,000
costos de personalde flujo de caja52,200,000 61,800,000 70,800,000
Costos de viajesde flujo de caja2,800,000 1,900,000 1,900,000
Costos oficinade flujo de caja18,498,000 22,068,000 22,740,000
Costos de equipo y manteniemientode flujo de caja18,100,000 4,600,000 4,200,000
Costos terceras partesde flujo de caja7,800,000 4,200,000 7,800,000
Otros Costosde flujo de caja12,546,000 3,000,000 6,000,000
costos operacionales 0 162,624,000151,676,000 167,548,000
Ingreso de Operaciones (EBITDA) 0 -48,599,000 9,314,000 35,142,000
(Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA0 8,447,840 -1,330,240 -5,302,720
Cargos de interés 0 0 0 0
Depreciación 0 1,200,000 1,400,000 1,000,000
Costos no operacionales 0 1,200,000 1,400,000 1,000,000
Beneficio bruto 0 -49,799,000 7,914,000 34,142,000
Impuesto por beneficios 0 0 1,582,800 6,828,400
Beneficio neto 0 -49,799,000 6,331,200 27,313,600
Pago de dividendos 0 0 0 0
Ganancias retenidas 0 -49,799,000 6,331,200 27,313,600
Numéro del personal (añadir 2006 & 2007) 0 9 9 9

22. Interés usual sobre préstamos: 11%
(Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA % :16%
Impuesto por beneficios % : 20%
Nota:Si su empresa ya está establecida, cuales fueron sus ventas y costos en 2006 y 2007?
FLUJO DE CAJA FUNDACION MIRS
PESOS real 2009 2010 2011 2012
Posición inicial dinero efectivo - - 51,246,840- 43,185,400-
Ingresos - 145,525,000 190,090,000 232,090,000
Efectivo entrante - 145,525,000 190,090,000 190,090,000
Costos - 194,124,000 180,776,000 196,948,000
Compras de bienes fijos - 4,200,000 1,000,000 2,000,000
(Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA 0 8447840 -1330240 -5302720
Impuesto por beneficios - - 1,582,800 6,828,400
Salida de efectivo - 206,771,840 182,028,560 200,473,680
Flujo de caja operacional: - 61,246,840- 8,061,440 10,383,680-
Monto de financiación necesaria recomendada:
Préstamo o capital recomendado >>> 0 0 80353620
Financiación Ingresante:
Nuevos Préstamos recibidos - - - -
Su propio efectivo aportado a la empresa: - 10,000,000 - -
Capital externo de acciones pagado - - - -
Financiación Saliente:
Pago de préstamos (no pagos de interés) - - - -
Pago de interés - - - -
Pago de dividendos - - - -
Sub-total - 10,000,000 - -
Movimiento de caja por año - 51,246,840- 8,061,440 10,383,680-
Posición final dinero en efectivo - 51,246,840- 43,185,400- 53,569,080-

23. HOJA DE BALANCE FUNDACION MIRS
PESOS 2010 2011
BIENES
Bienes fijos netos (compra. - depr.) - 2,600,000 3,600,000
Caja - 51,246,840- 43,185,400-
Cuentas por cobrar - 24,254,167 31,681,667
Inventario (añadir el valor del invetario aqui) - 30,000,000 30,000,000
Bienes actuales - 3,007,327 18,496,267
Total bienes - 5,607,327 22,096,267
PASIVOS & CAPITAL PROPIO
Préstamos pendientes por pago - - -
Cuentas por pagar - 81,312,000 75,838,000
Total pasivos - 81,312,000 75,838,000
Ganancias retenidas - 49,799,000- 6,331,200
Capital acciones pagado - 10,000,000 10,000,000
Valor neto - 35,905,673- 70,072,933-
Total Capital Propio - 75,704,673- 53,741,733-
Total pasivos y capital propio - 5,607,327 22,096,267
Inicio o 2009 Hoja
de Balance

24. RATIO ANALYSIS
2006 2007 2008 2009 2010
Solvency ratio #REF! #DIV/0! #REF! -1350% -243%
Gross margin #DIV/0! #REF! 362% 553% 689%
Return on Assets N/A #REF! #REF! #REF! 197%
Return on Equity N/A #REF! #REF! #REF! -42%
Cost / Income ratio #DIV/0! #REF! 134% 97% 88%
Turnover of inventory #REF! #REF! #REF! 0.97 0.98
Growth of Sales N/A #REF! #REF! 31% 22%
Growth of number of direct jobs N/A #REF! #REF! 0% 0%
Direct jobs created per 1000 Dollar 'invested'#REF! #REF! #REF! 0.00 0.00
Net Present Value ###
2008 2009 2010
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
RoE and RoA
Return on Assets Return on Equity
2006 2007 2008 2009 2010
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Sales and job growth rates
Growth of SalesGrowth of number of di-
rect jobs

25. PLANIFICACIÓN fundacion mirs
Número de días laborales por actividad
2008
2008 2009 2010
Sumario --> 264 - - - - - -
Actividades previas al ejercicio
Planificación empresa 78 - - - - - -
Estudios de viabilidad 87 - - - - - -
< añadir una actividad > 56 - - - - - -
< añadir una actividad > 43 - - - - - -
sub-total (días laborales) 264 - - - - - -
Financiación & Marketing
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
sub-total (días laborales) - - - - - - -
Contratación & Compras & Inversiones
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
sub-total (días laborales) - - - - - - -
Inmueble
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
sub-total (días laborales) - - - - - - -
Inicio
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
sub-total (días laborales) - - - - - - -
Operaciones
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
sub-total (días laborales) - - - - - - -
Otras actividades
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
< añadir una actividad > - - - - - - -
sub-total (días laborales) - - - - - - -
Total días laborales 264 - - - - - -
1er
Trimestre
2º
Trimestre
3er
Trimestre
4º
Trimestr
e

26. VENTAS
PRODUCTO 2008 2009 2010 2011 2012
BALDE EXPORTACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BALDE NACIONAL #REF! 6000000 12000000 12000000 #REF!
MANGUERA PLÁSTICA #REF!36000000 36000000 36000000 #REF!
MADERA PLÁSTICA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS HISTORICAS
PRODUCTO 2005 2006 2007
BALDE EXPORTACION 125,379,60642,895,69963,290,498
BALDE NACIONAL 201,262,717329,574,869392,121,985
MANGUERA PLÁSTICA 85,851,46485,205,876123,964,011
2005 2006 2007
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
VENTAS HISTORICAS RECIPELET
BALDE EX-
PORTACION
BALDE NACIONAL
MANGUERA
PLÁSTICA
AÑOS
PESOS
2008 2009 2010 2011 2012
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
VENTAS PROYECTADAS RECIPELET
Row 4
Row 5
Row 6
Row 7
AÑOS
PESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
-50,000,000
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Column BMILLONES DE ($)

27. PRODUCTO
BALDES EXPT. KG
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
AÑO 1 213,828,418
AÑO 2 8061440
AÑO 3 -10383680 213,828,418
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
-50,000,000
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Column BMILLONES DE ($)

28. BALDE EX-
PORTACION
BALDE NACIONAL
MANGUERA
PLÁSTICA
2010 2011 2012
VENTAS PROYECTADAS RECIPELET
Row 4
Row 5
Row 6
Row 7
AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Column B

29. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Column B

30. TASA INTERNA DE RETORNO
INVERSION INICIAL INGESO AÑO 1 INGRESO AÑO 2
-1150000000.00 145525000 190090000
-27%
10%
VALOR PRESENTE NETO
PUNTO DE EQUILIBRIO
INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
DATOS:
AÑO 2008 AÑO 2009
ACTIVO CORRIENTE #REF! 3007326.67
PASIVO CORRIENTE #REF! 81312000
#REF! 0.0
INTERPRETACION
RAZON CORRIENTE (PROYECTO RECIPELET
RECIPELET tiene una razón corriente de 1,1 a 1 en el año 2008, y de 1,3 a 1 en el año 2009. esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe
en el corto plazo cuenta con $ 1,1 pesos (año 2008) y $ 1,3 (año 2009) para respaldar esa obligación.
por lo tanto se conluye que RECIPELET tiene la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones corrientes, gurardando un cierto margen de seguridad en prevision de alguna reducción o perdida
en el valor de los activos corrienetes.
NIVEL DE ENDEIDAMIENTO

31. DATOS:
AÑO 2008 AÑO 2009
TOTAL PASIVO CON TERCEROS #REF! 81312000
TOTAL ACTIVOS #REF! 3007326.67
#REF! 27.04
#REF! 2704
ROTACION ACTIVO TOTAL
VENTAS
ACTIVOS TOTALES BRUTOS
DATOS:
AÑO 2008 AÑO 2009
VENTAS #REF! 145525000
ACTIVOS TOTALES BRUTOS #REF! 3007326.67
#REF! 48.39
MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD)
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS
DATOS:
AÑO 2008 AÑO 2009
UTILIDAD OPERACIONAL -48,599,000 9,314,000
VENTAS NETAS 145,525,000 190,090,000
-0.33 0.05
-33 5
MARGEN NETO DE UTILIDADA
UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS
DATOS:

32. AÑO 2008 AÑO 2009
-49,799,000 6,331,200
UTILIDAD NETA 145,525,000 190,090,000
VENTAS NETAS
-0.34 0.03331
-34 3
RENDIMIENTO DEL PAGTRIMONIO (ROA) PAG. 201
año
Utilidad neta 6,331,200
patrimonio -75,704,673
-0.08 -8.36
Las utilidades netas correspondieron al 19% del patrimonio en el año 9 , quiere decir que los socios
de la empresa ontuvieron un rendimiento sobre su inversion del 19%
RENTABILIDAD ACTIVO TOTAL
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL BRUTO

33. INGRESO AÑO 3
232090000
RECIPELET tiene una razón corriente de 1,1 a 1 en el año 2008, y de 1,3 a 1 en el año 2009. esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe
en el corto plazo cuenta con $ 1,1 pesos (año 2008) y $ 1,3 (año 2009) para respaldar esa obligación.
por lo tanto se conluye que RECIPELET tiene la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones corrientes, gurardando un cierto margen de seguridad en prevision de alguna reducción o perdida

35. %
Las utilidades netas correspondieron al 19% del patrimonio en el año 9 , quiere decir que los socios