Cartera Erre qT

Cartera Erre qT

1. 31/03/2021
Informe de Cartera
Cartera 1T 2021
Fecha : 31/12/2020 a 30/03/2021

2. Valoración
Patrimonio a
Fecha inicio
Aportaciones/
reembolsos
Patrimonio a
Fecha fin
Plusvalía / Minusvalía
Total
Rentabilidad (%)
Desde
hace 1 año
Desde
31 Dic.
Entre fechas
seleccionadas
0,00 EUR 100.000,00 EUR 104.642,67 EUR 4.642,67 EUR - 4,64 % 4,64 %
Tipo
Nombre
Código/ISIN
Peso Saldo fecha fin (EUR)
Depósitos 10.000,00
Depósito EUR
--
9,56 % 10.000,00
Fondos de Inversión 94.642,67
AB - International Health Care Portfolio A Acc
LU0058720904
5,02 % 5.257,40
Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR)
LU1378879248
3,78 % 3.951,25
Bestinver Latam, F.I.
ES0183092008
5,52 % 5.774,79
Cartera 1T 2021
Gráfico de beneficio / pérdida latente

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC 2.055,64 EUR

Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4
Decimales
566,90 EUR

Rentamarkets Narval A FI 491,36 EUR

M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc 487,45 EUR

AB - International Health Care Portfolio A Acc 257,40 EUR

Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ 22,61 EUR

ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 14,57 EUR

Depósito EUR 0,00 EUR

Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR) -48,75 EUR

Bestinver Latam, F.I. -225,21 EUR
Gráfico de distribución por pesos

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC 9,61 %

Depósito EUR 9,56 %

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER
COMPANIES -- AE
7,89 %

Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ 7,67 %

BGF Next Generation Technology Fund A2 6,77 %

Rentamarkets Narval A FI 6,20 %

M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc 6,20 %

Bestinver Latam, F.I. 5,52 %

Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4
Decimales
5,32 %

Otros 35,27 %
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3. Tipo
Nombre
Código/ISIN
Peso Saldo fecha fin (EUR)
BGF Next Generation Technology Fund A2
LU1861215975
6,77 % 7.088,08
BlackRock BGF - Continental European Flexible/A/EUR
LU0224105477
4,92 % 5.144,16
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc
IE00B7VYKF47
4,87 % 5.093,37
DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST B ACC EUR
BE0946564383
3,88 % 4.061,40
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC
LU1278917452
9,61 % 10.055,64
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT
AT0000A03N37
3,84 % 4.014,57
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc
LU1670710158
6,20 % 6.487,45
Rentamarkets Narval A FI
ES0173367014
6,20 % 6.491,36
Robeco Global Consumer Trends Equities DH $
LU1208677507
7,67 % 8.022,61
Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales
FR0010547869
5,32 % 5.566,90
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351
4,03 % 4.220,21
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES -- AE
LU0570870567
7,89 % 8.251,47
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J Hedged
IE00BYYTL524
4,93 % 5.162,01
TOTAL 104.642,67
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4. Distribución de la cartera
Categoría Saldo fecha inicio EUR
Peso
Aportaciones
/reembolsos (EUR)
Saldo fecha fin (EUR)
Peso
Resultado (EUR)
Renta Variable Europa
0,00
0,00 %
16.000,00
17.202,42
16,44 %
1.202,42
Renta Variable Asia/Pacífico
0,00
0,00 %
9.000,00
9.113,26
8,71 %
113,26
Renta Variable Mercados Emergentes
0,00
0,00 %
5.000,00
5.093,37
4,87 %
93,37
Renta Variable Global
0,00
0,00 %
30.000,00
33.076,17
31,61 %
3.076,17
Global
0,00
0,00 %
10.000,00
10.000,00
9,56 %
0,00
Renta Variable LATAM
0,00
0,00 %
6.000,00
5.774,79
5,52 %
-225,21
Renta Variable Sectorial
0,00
0,00 %
24.000,00
24.382,66
23,30 %
382,66
TOTAL 0,00 100.000,00 104.642,67 4.642,67
Distribución a lo largo del tiempo
Renta Variable Europa
Renta Variable Asia/Pacífico
Renta Variable Mercados Emergentes
Renta Variable Global
Global
Renta Variable LATAM
Renta Variable Sectorial
Distribución por tipo de activo
Fondos de Inversión 90,44 %
Depósitos 9,56 %
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5. Detalle resultados realizados
Tipo
Nombre
Código/ISIN
Saldo fecha inicio (EUR)Saldo fecha fin (EUR)Movimientos realizados*
(EUR)
Resultado* (EUR)
Depósitos 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Depósito EUR
--
0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Fondos de Inversión 0,00 94.642,67 90.000,00 0,00
AB - International Health Care Portfolio A Acc
LU0058720904
0,00 5.257,40 5.000,00 0,00
Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR)
LU1378879248
0,00 3.951,25 4.000,00 0,00
Bestinver Latam, F.I.
ES0183092008
0,00 5.774,79 6.000,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2
LU1861215975
0,00 7.088,08 7.000,00 0,00
BlackRock BGF - Continental European Flexible/A/EUR
LU0224105477
0,00 5.144,16 5.000,00 0,00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global
Emerging Markets Fund EUR A Acc
IE00B7VYKF47
0,00 5.093,37 5.000,00 0,00
DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST B ACC EUR
BE0946564383
0,00 4.061,40 4.000,00 0,00
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC
LU1278917452
0,00 10.055,64 8.000,00 0,00
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT
AT0000A03N37
0,00 4.014,57 4.000,00 0,00
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc
LU1670710158
0,00 6.487,45 6.000,00 0,00
Rentamarkets Narval A FI
ES0173367014
0,00 6.491,36 6.000,00 0,00
Robeco Global Consumer Trends Equities DH $
LU1208677507
0,00 8.022,61 8.000,00 0,00
Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales
FR0010547869
0,00 5.566,90 5.000,00 0,00
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth
Equity Fund A EUR
LU1438969351
0,00 4.220,21 4.000,00 0,00
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER
COMPANIES -- AE
LU0570870567
0,00 8.251,47 8.000,00 0,00
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J Hedged
IE00BYYTL524
0,00 5.162,01 5.000,00 0,00
TOTAL 0,00 104.642,67 100.000,00 0,00
*Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado.
null
null
*Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste)
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6. Comportamiento a medio plazo
Cartera
Benchmark
Rentabilidad
semanal Mensual 1 año desde 31 dic.desde inicioentre fechasdesde máx. anual
Cartera -0,31 % 1,51 % - 4,64 % 4,64 % 4,64 % -
SIN CARTERA MODELO CMI* - - - - - - -
CMP* - - - - - - -
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada.
**Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Nombre
Código/ISIN
Último precio
Rentabilidad
semanal
Rentabilidad
mensual
1 año Rentabilidad
desde 31 Dic.
Rentabilidad
desde inicio
Rentabilidad
entre fechas
Rentabilidad
desde máx.
anual
Rango
anual
Renta Variable Europa 0,64 % 3,50 % - 7,52 % 7,52 % 7,52 % - -
BlackRock BGF -
Continental European
Flexible/A/EUR
LU0224105477
37,11 EUR
0,05 % 2,26 % - 2,88 % 2,88 % 2,88 % - -
Rentamarkets Narval A
FI
ES0173367014
118,46 EUR
0,45 % 3,53 % - 8,19 % 8,19 % 8,19 % - -
Sextant PME -- Parts -
A- -- de Capitalisation 4
Decimales
FR0010547869
283,60 EUR
1,43 % 4,63 % - 11,34 % 11,34 % 11,34 % - -
Renta Variable
Asia/Pacífico
-0,73 % -2,02 % - 1,26 % 1,26 % 1,26 % - -
Asia Opportunity Fund-
EUR HSC AH (EUR)
LU1378879248
68,09 EUR
-4,07 % -8,35 % - -1,22 % -1,22 % -1,22 % - -
Tokio Marine Japanese
Equity Focus Fund J
Hedged
IE00BYYTL524
146,63 EUR
1,98 % 3,44 % - 3,24 % 3,24 % 3,24 % - -
Renta Variable
Mercados Emergentes
-2,05 % -2,84 % - 1,87 % 1,87 % 1,87 % - -
BNY Mellon Global
Funds PLC - BNY
Mellon Global
Emerging Markets
Fund EUR A Acc
IE00B7VYKF47
1,75 EUR
-2,05 % -2,84 % - 1,87 % 1,87 % 1,87 % - -
Renta Variable Global 0,83 % 6,15 % - 10,25 % 10,25 % 10,25 % - -
DPAM INVEST B EQ
NEWGEMS SUST B
ACC EUR
BE0946564383
242,09 EUR
0,20 % 0,62 % - 1,53 % 1,53 % 1,53 % - -
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7. Nombre
Código/ISIN
Último precio
Rentabilidad
semanal
Rentabilidad
mensual
1 año Rentabilidad
desde 31 Dic.
Rentabilidad
desde inicio
Rentabilidad
entre fechas
Rentabilidad
desde máx.
anual
Rango
anual
DWS Invest CROCI
Sectors Plus LC
LU1278917452
195,18 EUR
2,99 % 17,67 % - 25,70 % 25,70 % 25,70 % - -
M&G (Lux) Global
Dividend Fund A EUR
Inc
LU1670710158
11,44 EUR
1,37 % 6,35 % - 8,12 % 8,12 % 8,12 % - -
T. Rowe Price Funds
SICAV - Global
Focused Growth Equity
Fund A EUR
LU1438969351
25,68 EUR
-0,70 % -0,16 % - 5,51 % 5,51 % 5,51 % - -
THREADNEEDLE
(LUX) GLOBAL
SMALLER
COMPANIES -- AE
LU0570870567
46,67 EUR
-1,05 % 0,01 % - 3,14 % 3,14 % 3,14 % - -
Global 0,00 % 0,00 % - 0,00 % 0,00 % 0,00 % - -
Depósito EUR
--
1,00 EUR
0,00 % 0,00 % - 0,00 % 0,00 % 0,00 % - -
Renta Variable LATAM -2,92 % -3,69 % - -3,75 % -3,75 % -3,75 % - -
Bestinver Latam, F.I.
ES0183092008
15,11 EUR
-2,92 % -3,69 % - -3,75 % -3,75 % -3,75 % - -
Renta Variable
Sectorial
-1,47 % -1,55 % - 1,59 % 1,59 % 1,59 % - -
AB - International
Health Care Portfolio A
Acc
LU0058720904
461,96 USD
0,63 % 5,65 % - 5,15 % 5,15 % 5,15 % - -
BGF Next Generation
Technology Fund A2
LU1861215975
24,36 USD
-2,77 % -6,68 % - 1,26 % 1,26 % 1,26 % - -
ERSTE WWF Stock
Environment EUR R01
VT
AT0000A03N37
311,33 EUR
-2,09 % -2,38 % - 0,36 % 0,36 % 0,36 % - -
Robeco Global
Consumer Trends
Equities DH $
LU1208677507
241,57 USD
-1,33 % -0,74 % - 0,28 % 0,28 % 0,28 % - -
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8. Análisis de resultados (GIPS)

Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad 1 mes 3 meses Desde
31 Dic.
1 año 3 años 5 años Entre fechas
seleccionadas
Portfolio 1,51 % - 4,64 % - - - 4,64 %
CMP* - - - - - - -
CMI* 0,56 % - 1,17 % - - - 1,17 %
Renta Variable Asia/Pacífico -0,18 % - 0,11 % - - - 0,11 %
Renta Variable Mercados Emergentes -0,15 % - 0,11 % - - - 0,11 %
Renta Variable Global 1,87 % - 3,02 % - - - 3,02 %
Global 0,00 % - 0,00 % - - - 0,00 %
Renta Variable LATAM -0,22 % - -0,23 % - - - -0,23 %
Renta Variable Sectorial -0,37 % - 0,46 % - - - 0,46 %
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada.
**Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Rentabilidad discreta

Frecuencia Mensual

Valoración Rentabilidad (%)
Fecha Patrimonio a
Fecha inicio (EUR)
Aportaciones
/reembolsos (EUR)
Patrimonio a
Fecha fin (EUR)
Cartera Cartera modelo
índices
Cartera modelo

productos
enero 2021 0,00 100.000,00 102.208,20 2,21 % - -
febrero 2021 102.208,20 0,00 103.086,52 0,86 % - -
marzo 2021 103.086,52 0,00 104.642,67 1,51 % - -
Cartera 1T 2021
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9. Gráfico de rentabilidad discreta
Cartera
Cartera modelo de
índices
Cartera modelo de
productos
Cartera 1T 2021
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10. Gráficos
Rentabilidad
período definido
Valoración
fecha inicial
Valoración
fecha final
4,64 % 0,00 104.642,67
Cartera 1T 2021
Gráfico de valoración
Valoración
Gráfico de rentabilidad
Cartera Sin cartera modeloCartera modelo de índices Cartera Modelo de Productos
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11. Cartera 1T 2021
Gráfico de máxima pérdida
Cartera Sin cartera modeloCartera modelo de índices Cartera Modelo de Productos
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12. Riesgo absoluto
Cartera
Benchmark
Volatilidad Volatilidad
Histórica
VaR
semanal mensual 3 meses anual
Cartera 15,13 % 11,16 % -2,83 %
-2.960,71 EUR
-5,80 %
-6.067,64 EUR
-10,04 %
-10.509,47 EUR
-20,09 %
-21.018,94 EUR
Sin cartera modelo CMI* - - - - - -
CMP* - - - - - -
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada.
**Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Volatilidad de la cartera con efecto divisa 15,13 %
EURO STOXX 50 PR Index 25,73 %
MSCI -- Index -- World Price Index 19,72 %
MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets) 19,41 %
Nombre
Código/ISIN
Saldo fecha fin
(EUR)
Peso
Riesgo
Volatilidad
VaR
semanal
(EUR)
VaR
mensual
(EUR)
VaR
3 meses
(EUR)
VaR
anual
(EUR)
DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST
B ACC EUR
BE0946564383
4.061,40
3,88 %
Alto
19,29 %
-4,63 %
-188,20
-9,50 %
-385,70
-16,45 %
-668,05
-32,90 %
-1.336,10
ERSTE WWF Stock Environment EUR
R01 VT
AT0000A03N37
4.014,57
3,84 %
Alto
26,88 %
-5,66 %
-227,39
-11,61 %
-466,01
-20,11 %
-807,15
-40,21 %
-1.614,29
Sextant PME -- Parts -A- -- de
Capitalisation 4 Decimales
FR0010547869
5.566,90
5,32 %
Medio
14,75 %
-3,03 %
-168,77
-6,21 %
-345,87
-10,76 %
-599,07
-21,52 %
-1.198,15
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL
SMALLER COMPANIES -- AE
LU0570870567
8.251,47
7,89 %
Alto
20,60 %
-4,24 %
-349,85
-8,69 %
-716,98
-15,05 %
-1.241,85
-30,10 %
-2.483,70
Rentamarkets Narval A FI
ES0173367014
6.491,36
6,20 %
Alto
19,84 %
-4,46 %
-289,72
-9,15 %
-593,74
-15,84 %
-1.028,39
-31,68 %
-2.056,79
Tokio Marine Japanese Equity Focus
Fund J Hedged
IE00BYYTL524
5.162,01
4,93 %
Alto
16,64 %
-4,03 %
-208,02
-8,26 %
-426,31
-14,30 %
-738,39
-28,61 %
-1.476,78
T. Rowe Price Funds SICAV - Global
Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351
4.220,21
4,03 %
Alto
18,98 %
-4,76 %
-200,99
-9,76 %
-411,92
-16,91 %
-713,46
-33,81 %
-1.426,92
Bestinver Latam, F.I.
ES0183092008
5.774,79
5,52 %
Muy alto
32,12 %
-6,36 %
-367,53
-13,04 %
-753,21
-22,59 %
-1.304,59
-45,18 %
-2.609,18
Cartera 1T 2021

0% 26%



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13. Nombre
Código/ISIN
Saldo fecha fin
(EUR)
Peso
Riesgo
Volatilidad
VaR
semanal
(EUR)
VaR
mensual
(EUR)
VaR
3 meses
(EUR)
VaR
anual
(EUR)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY
Mellon Global Emerging Markets Fund
EUR A Acc
IE00B7VYKF47
5.093,37
4,87 %
Alto
20,37 %
-4,39 %
-223,53
-8,99 %
-458,10
-15,58 %
-793,45
-31,16 %
-1.586,89
Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH
(EUR)
LU1378879248
3.951,25
3,78 %
Alto
24,26 %
-5,44 %
-214,89
-11,15 %
-440,40
-19,31 %
-762,80
-38,61 %
-1.525,60
BlackRock BGF - Continental European
Flexible/A/EUR
LU0224105477
5.144,16
4,92 %
Alto
19,94 %
-4,46 %
-229,53
-9,14 %
-470,41
-15,84 %
-814,77
-31,68 %
-1.629,53
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR
Inc
LU1670710158
6.487,45
6,20 %
Alto
18,99 %
-4,50 %
-292,22
-9,23 %
-598,87
-15,99 %
-1.037,27
-31,98 %
-2.074,54
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC
LU1278917452
10.055,64
9,61 %
Alto
25,14 %
-5,94 %
-597,11
-12,17 %
-1.223,71
-21,08 %
-2.119,53
-42,16 %
-4.239,07
Robeco Global Consumer Trends
Equities DH $
LU1208677507
8.022,61
7,67 %
Alto
19,49 %
-4,51 %
-361,61
-9,24 %
-741,08
-16,00 %
-1.283,59
-32,00 %
-2.567,19
AB - International Health Care Portfolio A
Acc
LU0058720904
5.257,40
5,02 %
Alto
15,77 %
-3,99 %
-209,97
-8,18 %
-430,31
-14,18 %
-745,32
-28,35 %
-1.490,63
BGF Next Generation Technology Fund
A2
LU1861215975
7.088,08
6,77 %
Alto
28,06 %
-6,11 %
-433,10
-12,52 %
-887,60
-21,69 %
-1.537,37
-43,38 %
-3.074,74
Riesgo absoluto renta fija
Nombre
Valor
Liquidativo
Saldo fecha fin
(EUR)
Peso
Cupón (%)
Vencimiento
Yield Duración
Modificada
Convexidad
C.C.C.
Rating
Depósito EUR
1,00 EUR
10.000,00
9,56 %
0,00 %
--
0,00 % 0,00
0,00
0,00 %
Cartera 1T 2021
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021
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