Documento entrega de cheques

1. Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2012

Señora
MARISEL CORTES R.
Gerente
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía por
clientes de GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S.

1) CHEQUE L989534 del Banco Caja Social por valor de $972.000 para pago de factura
14193 PARA CONSIGNAR EL 28/11/2012
2) CHEQUE IM973809 del Banco Bancolombia por valor de $1.010.700 para pago de
la factura 16021 PARA CONSIGNAR EL 17/12/2012
3) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como
cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha
abierta.
4) CHEQUE IM973804 del Banco Bancolombia por valor de $288.288 para pago de la
factura 15802 PARA CONSIGNAR EL 29/11/2012
5) CHEQUE IM973811 del Banco Bancolombia por valor de $213.440 para pago de la
factura 16097 PARA CONSIGNAR EL 23/12/2012
6) LETRA DE CAMBIO de INVEPLAST Y/O DIEGO GONZALEZ por valor de $37.000.000
dejado como garantía con fecha abierta.
7) PAGARE con fecha abierta como garantía de cupo de la empresa GROBMA Y/O
JUAN CAMILO MONTERO.
8) CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES NO RECOGIDOS
CHEQUE 225756 JAQUELINE GUTIERRES
CHEQUE 225765 SMC MASTER LTDA
CHEQUE 225037 GUSTAVO GIRALDO Y/O SURAPAK
9) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182
almuerzos a $500 c/u

Cordialmente,


RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.

2. Bogotá, D.C. Enero 10 de 2013

Señora
MARISEL CORTES R.
Gerente
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques recibidos el día 21 de diciembre de 2012.

CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (6) GRANPLAST
FECHA BANCO PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE VALOR
21/12/2012 OCCIDEN COMERC. H Y M C.E. 1753 225828 $2.270.000
26/12/2012 OCCIDEN PABLO PEREZ C.E. 1743 225829 $796.000
26/12/2012 OCCIDEN FRANCISCO GAMBA C.E.1756 225830 $1.855.000
28/12/2012 OCCIDEN JOSE MURCIA C.E.1757 225831 $7.812.000
04/01/2013 OCCIDEN JOSE MURCIA C.E. 1750 225832 $8.000.000
09/01/2013 OCCIDEN JORGE MEDINA C.E. 1761 225833 $6.500.000
TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS $27.233.000

CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA (5) GRANPLAST
FECHA BANCO PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE VALOR
26/12/2012 DAVIVIEN ANULADO POR FIRMA 55674-2 0
27/12/2012 DAVIVIEN PLASTICOS MON. C.E. 1755 55675-6 $1.350.000
28/12/2012 DAVIVIEN ALEYDA GONZAL. C.E. 1758 55676-1 $2.000.000
28/12/2012 DAVIVIEN WILLIAM PARRA C.E.1754 55677-3 $1.855.000
02/01/2013 DAVIVIEN JORGE MEDINA C.E. 1760 55678-7 $3.000.000
TOTAL CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA GIRADOS $8.205.000

CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (3) NATURAL
FECHA BANCO PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE VALOR
22/12/2012 OCCIDEN ISIDRO ROMERO 199881 $2.000.000
26/12/2012 OCCIDEN MATERIALES OBRA NUEVA 199882 $470.000
26/12/2012 OCCIDEN JORGE MEDINA OBRA NUEV 199883 $4.000.000
TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS $6.470.000

OBSERVACIONES:
CHEQUE 199883 DE NATURAL (CUENTA 255056657) GASTOS VARIOS OBRA BODEGA
NUEVA SE ENTREGA $177.600 A MARISEL CORTES.

CHEQUE 255830 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA SOLUC. 0432 $1.599.840
y caja No. 100 $255,160

3. CHEQUE 255832 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA (JOSE MURCIA
$3,859,640) + (ALEYDA $3,381,700) + SALDO CAJA No.102 SON $758,640.

CHEQUE 255833 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA INDUMA $2,997,374+
ISIDRO ROMERO $2,000,000+ S.I.MER $1,492,984 + $9,642 ENTREGADOS A MARISEL
CORTES
CHEQUE 55678-7 DAVIVIENDA DE GRANPLAST (CUENTA 00966997802) Para Caja No. 103
del 08-11 de enero de 2013 $3.000.000 gastos varios

- Se entrega (3) tres cheques Bancolombia No. AE399374-AE399375-AE399376 sin girar.

- Se entregan cuatro (4) chequeras Banco de Occidente (CUENTA 255059362); Banco de
Occidente (CUENTA 255059362); Banco Davivienda (CUENTA 00966997802) y
Bancolombia cuenta 00031875321.

Cordialmente,




RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.

4. Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013

Señora
MARISEL CORTES R.
Gerente
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía para
GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S.

1)
2) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182
almuerzos a $500 c/u

Cordialmente,


RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.

5. Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013



Señorita
GINNA BAQUERO
Recepción
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y EFECTIVO


A continuación relaciono los cheques y efectivo entregados

1) $200.000 para caja menor de la semana 25 al 28 de febrero de 2013
2) CHEQUE No. 370025 DE ARTEPISO para consignar el 25/02/2013
3) CHEQUE No. 577843 DE EMPLEXCO para consignar el 25/02/2013
4) CHEQUE No. 00005755 DE GRAFIVISION para consignar el 25/02/2013
5) CHEQUE No. 2649257-7 DE IMAPAR para consignar el 25/02/2013
6) CHEQUE No. IM973827 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el
25/02/2013
7) CHEQUE No. IM973825 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el
25/02/2013
8) CHEQUE No. JV 226655 DE IMAPAR para consignar el 25/02/2013
9) CHEQUE No. 63867-3 DE PROEMBAL para consignar el 26/02/2013 consignado en
la cuenta de Marisel cortes 255056657
10) CHEQUE No. 0005398 DE HIGH CLASS para consignar el 25/02/2013

En total se entregan nueve cheques para 09 consignaciones que recibiré el día 01 de
marzo de 2013, así como todos los recibos de caja menor que soporten los $200.000

Cordialmente,


RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.


c.c. Gerencia

6. Bogotá, D.C. Noviembre 30 de 2013


Señorita
RUTH ORTEGON
Jefe Cartera
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad


REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques girados por GRANPLAST y los posfechados
entregados por los clientes; así como el efectivo

1) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como
cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha
abierta.
2) CHEQUE 27901-9 del Banco de Davivienda del señor EVER BOHORQUEZ por valor
de $1.062.360 del cual queda un saldo de $242.360 que en pedido del día viernes
01 de noviembre de 2013 hará otro abono y se recibe efectivo a la entrega de los
dos pedidos.
3) CHEQUE 0002270 del Banco Colpatria $1027.125 para consignar el 05/12/2013
4) CHEQUE 258268 del Banco Occidente $2.418.780 para consignar el 06/12/2013
5) CHEQUE IQ863864 de Bancolombia $6.817.941 para consignar el 02/12/2013
6) CHEQUE 255358 del Banco de Occidente $3.588.349 para pago a proveedor
MASTERPIGMENTOS

Se entrega la suma de $108.707 por concepto de caja menor.

Cordialmente,




GINNA BAQUERO



C.C. GERENCIA