f-31887935-0_CLEO_Public_Expose_31887935_lamp1.pdf.pdf

pe

1. Paparan Publik
PT Sariguna
Primatirta Tbk (CLEO)
Senin, 26 Mei 2025

2. Laporan ini disiapkan oleh Perusahaan secara independen dan diedarkan
hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak ditujukan untuk orang tertentu
yang mungkin menerima laporan ini. Informasi dalam laporan ini diperoleh
dari Perusahaan. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat
untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan
perkiraan yang disertakan dalam laporan ini merupakan penilaian kami
pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kami menafikan tanggung jawab atau kewajiban apa pun yang dapat
diajukan terhadap atau diderita oleh siapa pun sebagai akibat dari
tindakan yang mengandalkan seluruh atau sebagian dari isi laporan ini dan
baik Perusahaan dan/atau karyawan dan/atau agennya masing-masing
tidak menerima tanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian atau
lainnya, dalam laporan ini dan setiap kerugian di sini yang mungkin timbul.
DISCLAIMER

3. AGENDA PAPARAN PUBLIK
1. Sekilas Tentang CLEO
2. Bisnis CLEO
3. Kinerja Keuangan 2024
4. Outlook / Target 2025
5. ESG
6. Sesi Tanya Jawab
3

4. Sekilas Tentang
CLEO

5. Visi
Menjadi Perusahaan Minuman Nasional
yang Terdepan di Indonesia
Mewujudkan masyarakat yang lebih sehat
melalui produk yang berkualitas dan
terpercaya
Misi
5
5

6. Jejak Langkah CLEO
Mengakuisisi
Produsen Air
Minum Dalam
Kemasan dan Teh
Anda.
2004
Pabrik Terpadu
Pertama yang
Meluncurkan Merek
Cleo.
1. Pabrik Pandaan
2005
2. Pabrik Citeureup
3. Pabrik Kudus
2006
Mendapatkan
sertifikasi ISO 9001.
4. Pabrik Jember
2007
Meluncurkan
Indomaret Galon.
5. Pabrik Makassar
2008
Mendapatkan
sertifikasi ISO 22000.
6. Pabrik Banjarmasin
7. Pabrik Medan
2009
8. Pabrik Bali Perean
Meluncurkan Cleo
Cup 250ml
2010
•Mendapatkan
Penghargaan REBI
•Meluncurkan
Indomaret 550ml
9. Pabrik Lombok
2011
10. Pabrik Bangkalan
2012
•Meluncurkan Cleo
Gallon dengan smart
handle
•Meluncurkan Cleo
Sport 600ml.
11. Pabrik Bekasi
2003
2013
•Penghargaan MURI
(Penanaman
Mangrove di 10 Provinsi
di Indonesia)
•Peluncuran Cleo
Ecoshape
12. Pabrik Sumenep
2014
•TOP Brand 2014.
•WOW Brand 2014.
13. Pabrik Bojonegoro
14. Pabrik factory
2015
15. Pabrik Cirebon
•TOP Brand 2015.
2016
16. Pabrik Gunung Sindur
17. Pabrik Bali Megati
18. Pabrik Malang
19. Pabrik Purworejo
•TOP Brand 2016.
2017
20. Pabrik Ungaran
•Penawaran Umum
Perdana (IPO) pada
tanggal 5 Mei 2017 di
BEI
•TOP Brand 2017
2018
•PeluncuranProdukBaru
BotolCleo 220 ml.
•ISO 9001:2015
•PemecahanSaham1:5
pada bulanJuli
PenempatanSaham
PerdanaRp 274 juta
pada bulanNovember
2018.
21. Pabrik Ngoro
22. Pabrik Kendari
2019
•Akuisisi Super O2
•Meluncurkan Cleo
Platine
•TOP Brand 2019
23. Pabrik Prigen
24. Pabrik Sukabumi
25. Pabrik Singosari
2020
26. Pabrik Bali Teuku
Umar
27. Pabrik Kediri
•TOP Brand 2020
•Meluncurkan Cleo
Ecogreen
2021
Meluncurkan
Super Your Life 15lt
dan 200ml.
2022
28. Pabrik Balikpapan
•Perluasan pabrik
Citeureup, Banjarmasin,
Bojonegoro, Medan, dan
Kendari.
•Meluncurkan Cleo Kaca &
Vio 8+.
29. Pabrik Palangkaraya
2023 2024
30. Pabrik Manado
31. Pabrik Lampung
32. Pabrik Palembang
Meluncurkan Air Minum
Kemasan 1 Liter
6

7. Keunggulan
CLEO
•Tingkat kemurnian 100% dipasok dari sumber air yang
terlindungi.
•Sumber air terletak dekat dengan setiap pabrik.
•Diproses dalam teknologi nano filter menggunakan filter
hypermembran 0,0001 mikron.
Air Murni
•CLEO tumbuh pesat dalam industri air, dan secara
konsisten mencapai pertumbuhan dua digit.
•Kuat dalam inovasi produk: produk bebas BPA, kemasan
paten yang inovatif.
•Jaringan produksi & distribusi yang terintegrasi.
Pertumbuhan
yang Kuat
•Distribusi memegang peranan penting dalam industri ini.
Dengan melakukan integrasi vertikal dengan jaringan
distribusi PT SPS, kami dapat mengefisienkan biaya logistik
dan meningkatkan penetrasi pasar secara efisien.
Produksi dan
Pengiriman
Efisien
•Produk sekali pakai dan bahan yang dapat didaur ulang
(Eco Green & Eco Glass)
•Kemasan R-Pet
•Memiliki panel surya di beberapa pabrik.
•Sertifikasi label ramah lingkungan untuk beberapa produk
•Sertifikat industri hijau untuk pabrik Pandaan
Inisiatif ESG
7

8. Komisaris CLEO sejak 2023 dan
sebelumnya menjabat sebagai Presiden
Direktur. Saat ini juga menjabat sebagai
komisaris dan direktur di beberapa
perusahaan. Memiliki latar belakang
teknik kimia.
BELINDA NATALIA
Komisaris
15 tahun bersama CLEO. Saat ini juga
menjabat sebagai komisaris dan
direktur di beberapa perusahaan.
Memiliki latar belakang sains dan
perdagangan.
MELISA PATRICIA
Direktur Utama
20 tahun bersama CLEO. Memiliki
beberapa pengalaman sebagai
direktur dan manajer pabrik di
beberapa perusahaan. Memiliki latar
belakang teknik.
NIO EKO SUSILO
Direktur Operasional
13 tahun bersama CLEO. Memiliki
beberapa pengalaman sebagai manajer
regional PT Aqua Golden Mississippi Tbk
dan konsultan manajemen. Memiliki latar
belakang administrasi bisnis.
TOTO SUCARTONO
Direktur Penjualan dan Distribusi
15 tahun bersama CLEO. Memiliki
pengalaman sebagai direktur dan auditor
di beberapa perusahaan dan memiliki
latar belakang akuntansi. Saat ini juga
menjabat sebagai sekretaris perusahaan
CLEO.
LUKAS SETIO WONGSO
Direktur Keuangan
6 tahun bersama CLEO. Memiliki
pengalaman dalam manajemen
operasi dan rantai pasokan di
beberapa perusahaan. Memiliki latar
belakang teknik.
FIRDAUF ACHMAD DHEWATA
Direktur Supply Chain
Presiden Komisaris CLEO sejak 2009.
Saat ini juga menjabat sebagai
komisaris dan direktur di beberapa
perusahaan di bawah Tancorp.
HERMANTO TANOKO
Komisaris Utama
KomisarisIndependen CLEO sejaktahun
2017. Memilikipengalamanmenjabat
sebagaikomisarisdi beberapa
perusahaandan juga beberapajabatan
di BAPEPAM.
IDA BAGUS OKA NILA
Komisaris Independen
DIREKTURDEWAN KOMISARIS
MANAJEMEN
8

9. 56,12%
21,09%
1,04%
21,75%
Jumlah Saham
12,000,000,000
56.12% : PT Tancorp Global Abadi
21.09% : PT Tancorp Global Sentosa
1.04% : Manajemen
21.75% : Masyarakat
STRUKTUR PERUSAHAAN DAN
KEPEMILIKAN SAHAM
BAGIAN DARI GROUP TANCORP
PT Tancorp Global
Sentosa
PT Tancorp Global
Abadi
Masyarakat
Manajemen
99.99%
21.09% 56.12% 21.75%
1.04% PT Sariguna
Primatirta Tbk
80%
PT Sentralsari
Primasentosa (PT SPS)
Data per April 2025
99%
PT Stube Segarkan
Indonesia (STUBE)
Perusahaan Produksi Es (B2B)Perusahaan Distrubusi
9

10. Bisnis
CLEO

11. Proses Produksi Terintegrasi
Sumber Air Tangki Air Teknologi Nano
Filter
Ozonasi
100% Plastik Murni
Bebas BPA
Diproses dengan mesin stretch
blower menggunakan mesin
berteknologi tinggi kelas dunia
Inspeksi Kualitas
Kontrol (QC)
Pengisian &
Penutupan Botol
Pemindaian
Visual
Pengiriman ke Konsumen
Tangki
Pengolahan
Air
11

12. CLEO MINI
220 ML
Produk pionir CLEO
untuk kemasan kecil
dan praktis dalam
ukuran 220ml.
CLEO CLASSIC
550 ML
Produk legendaris CLEO
dengan tutup ganda
berbentuk kerucut yang
dapat digunakan sebagai
cangkir saat dibutuhkan.
CLEO NEW LOOK
330, 550, 1500 ML
Produk ramah
lingkungan yang 100%
dapat didaur ulang &
memiliki mekanisme
yang dapat diremas.
CLEO GALLON
19LT
Galon pertama dan
satu-satunya di
Indonesia yang
dilengkapi smart handle
dan tutup anti tumpah.
CLEO BOTTLE
5LT
Kemasan botol
(seperti galon mini)
dalam 5 liter.
CLEO CUP
150 AND 220 ML
Kemasan cup
dengan ukuran 150ml
dan 220ml.
CLEO PLATINE
380 ML
Disajikan dengan botol
kaca yang lebih premium,
dimana desainnya
terinspirasi dari gaya
hidup masyarakat
modern.
CLEO ECO GREEN
400, 750 ML
Terbuat dari 100% plastik
daur ulang dengan standar
FDA yang ramah lingkungan.
Inovasi produk ini untuk
mengurangi sampah plastik
melalui Program Daur Ulang
Kembali.
CLEO GLASS
330 ML
Dibuat menggunakan
kemasan botol kaca sekali
pakai dengan harga
terjangkau. Cocok untuk
kafe dan restoran karena
kemasannya premium.
CLEO NUSANTARA
12.8L
Produk galon dengan
ukuran 12,8 liter dan
dapat didaur ulang.
Air soda dengan
kualitas premium,
melayani segmen
hotel & kafe
CLEO PLATINE
SPARKLING WATER
380ML
Menawarkan kemasan
yang ringan dan
praktis untuk individu
yang aktif dan sering
bepergian
CLEO 1-Liter Bottled
Water
Beberapa Produk CLEO
12

13. Pabrik CLEO per Maret 2025
1. Pandaan (Jawa Timur) 12. Sumenep (Jawa Timur) 23. Teuku Umar (Bali)
2. Citeureup (Jawa Barat)
13. Bojonegoro (Jawa
Timur)
24. Singosari (Jawa Timur)
3. Kudus (Jawa Tengah) 14. Garut (Jawa Barat) 25. Prigen (Jawa Timur)
4. Jember (Jawa Timur) 15. Cirebon (Jawa Barat) 26. Sukabumi (Jawa Barat)
5. Makassar (Sulawesi
Selatan)
16. Gn. Sindur (Jawa Barat) 27. Kediri (Jawa Timur)
6. Banjarmasin (Kalimantan
Selatan)
17. Megati (Bali)
28. Balikpapan (Kalimantan
Timur)
7. Medan (Sumatra Utara) 18. Malang (Jawa Timur)
29. Palangkaraya
(Kalimantan Tengah)
8. Perean (Bali)
19. Purwerejo (Jawa
Tengah)
30. Manado (Sulawesi Utara)
9. Lombok (Nusa Tenggara
Barat)
20. Ungaran (Jawa
Tengah)
31. Lampung Timur
(Lampung)
10. Bangkalan (Jawa Timur)
21. Kendari (Sulawesi
Tenggara)
32. Palembang (Sumatra
Selatan)
11. Bekasi (Jawa Barat) 22. Ngoro (Jawa Timur)
Pabrik baru yang segera
beroperasional tahun ini
•Palu (Sulawesi Tengah)
•Pontianak (Kalimantan Barat)
•Pekanbaru (Riau)
(per April 2025)
Pabrik dan Jaringan Distribusi
13
32 Pabrik
~ 390 Jaringan
Distribusi
~ 9,000 Mitra
Distribusi

14. FINANCIAL
OVERVIEW
Kinerja
2024

15. Penjualan
(dalam miliar Rp)
Laba Kotor Laba Operasional Laba Bersih EBITDA
51%52%44%40%43%
margin in %
50%
margin in %margin in %
margin in %
CAGR = 21.7% CAGR = 26.8% CAGR = 30.5% CAGR = 39.3% CAGR = 39.9%
689 945 1.250 1.177 1.330 1.674 2.090 2.696
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
297 380 555 611 681 845 1.183 1.572
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
57%
63 81 171 170 235 251 413 660
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
50 62 128 133 183 195 324 474
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
137 172 255 293 362 407 612 845
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
58% 18%14%14%9%9% 15%21%24% 14%11%10%7%7% 12%16%18% 27%25%20%18%20% 24%29%31%
Ikhtisar Keuangan
(dalam miliar Rp) (dalam miliar Rp) (dalam miliar Rp) (dalam miliar Rp)
15

16. +29.0%
+32.9%
+38.0%
+46.3%
(dalam miliar Rp)
FY23 FY24 FY23 FY24
FY23 FY24FY23 FY24
Penjualan Bersih Laba Kotor
Laba BersihEBITDA
0 0
0 0
612.2
845.0
2,090.1
2,696.8
1,182.7
1,571.5
324.1
474.0
Kinerja CLEO FY-2024
Meningkat 29,0% YoY, dari Rp 2,1 triliun
menjadi Rp 2,7 triliun.
Penjualan Bersih
Meningkat 32,9% YoY, dari Rp 1.2 triliun
menjadi Rp 1.6 triliun.
Laba Kotor
Meningkat 38,0% YoY, dari Rp 612,2 miliar
menjadi Rp 845,0 miliar.
EBITDA
Meningkat 46,3%, dari Rp 324,1 miliar
menjadi Rp 474,0 miliar.
Laba Bersih
Setelah Konsolidasi dengan PT SPS
16

17. +13.2%
-6.1%
+27.4%
FY23 FY24 FY23 FY24
FY23 FY24
Total Aset Total Liabilitas
Total Ekuitas
0 0
0
2,296.2
2,633.4
781.6
733.6
1,514.6
1,929.8
FY23 FY24
Marjin Laba Kotor 57% 58%
Marjin Laba Operasional 21% 24%
Marjin EBITDA 29% 31%
Marjin Laba Bersih 16% 18%
Return on Assets (%) 14% 18%
Return on Equity (%) 21% 25%
Debt-to-equity Ratio (x) 0.5x 0.4x
Current Ratio (x) 1.2x 1.2x
Neraca dan Rasio Finansial FY 2024
Setelah Konsolidasi dengan PT SPS
(dalam Rp miliar)
Meningkat
13,2% YoY, dari
Rp 2.296,2
miliar menjadi
Rp 2.633,4
miliar.
Turun 6,1% YoY,
dari Rp 781,6
miliar menjadi
Rp 733,6
miliar.
Meningkat
27,4% YoY, dari
Rp 1.514,6
miliar menjadi
Rp 1.929,8
miliar.
17

18. Outlook
dan Target

19. •Menargetkan
pertumbuhan
pendapatan dan laba
bersih dua digit pada
tahun 2025.
•Anggaran belanja
modal (Capex)
sebesar Rp 500 miliar
terutama untuk
pembangunan pabrik
baru
Target 2025 Pabrik Baru
dan Ekspansi
Pada tahun 2025
mendatang, fokus
kami tetap pada
pengenalan produk-
produk tambahan
yang disesuaikan
untuk memenuhi
preferensi dan
kebutuhan pasar
yang terus
berkembang.
Peluncuran
Produk Baru
Dalam jangka panjang,
CLEO menargetkan
pertumbuhan
berkelanjutan dan
menguntungkan yang
unggul dengan
memperluas jaringan
distribusinya.
Pertumbuhan
Jangka Panjang
Pada tahun 2025, CLEO
berencana membangun
3 pabrik yang berlokasi di
Palu, Sulawesi Tengah;
Pontianak, Kalimantan
Barat; dan Pekanbaru,
Riau, dan akan menjadi
jaringan pabrik air
minum terbesar di
Indonesia.
Target dan Outlook Ke Depan
19

20. ESG
(Lingkungan,
Sosial, & Tata
Kelola)

21. •Menggunakan r-PET (plastik daur ulang) dan produk
berbahan kaca dalam rangka menuju masa depan
yang lebih hijau, aman, dan bersih. Pada tahun 2022,
CLEO juga meluncurkan produk ramah lingkungan,
yaitu Cleo Glass & Platine.
•Pabrik di Pandaan, Jawa Timur, menerima Sertifikasi
Industri Hijau sebagai tanda komitmennya terhadap
produksi dan proses yang ramah lingkungan.
•Mendukung program pengumpulan kemasan galon
dan botol bekas berbagai merek dari pelanggan
akhir melalui depo pengumpulan bernama Cleo
Ecobin.
•Pada tahun 2022, CLEO menjadi perusahaan air
minum dengan panel surya terpasang terbanyak di
Indonesia
•CLEO telah melengkapi setiap pabrik dengan fasilitas
pengolahan air limbah (IPAL).
•Mengelola limbah berbahaya dan beracun (B3).
LINGKUNGAN
•Melaksanakan program pelatihan yang
meliputi kompetensi teknis, soft skill, dan
fungsional.
•Melalui program CSR, CLEO menyalurkan
kebutuhan pokok, air minum,
mempekerjakan tenaga kerja masyarakat
sekitar, dan lain-lain bagi masyarakat.
SOSIAL
•Menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik ke seluruh unit seperti inisiatif
untuk mempromosikan transparansi,
keadilan, akuntabilitas, independensi, dan
tanggung jawab.
•Menjamin kesetaraan gender bagi para
pekerja.
•Menetapkan standar etika bisnis dan etika
kerja.
•Memiliki Sistem Pengungkapan
Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS).
TATA KELOLA
CLEO x Patrobas membuat sepatu dari botol
plastik Cleo yang didaur ulang
Penanaman pohon bakau
Peduli Kanker Pita Kuning, YogyakartaKegiatanCSR di Yayasan
CahayaInsani
Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola
21

22. Jl. Raya A. Yani No. 41-43, Kompleks Central Square Blok C2
Gedangan, Sidoarjo
Investors Relations
Fathul / Vani
[phone]
www.tanobel.com
[email protected]
PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK
THANK YOU!