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sap importante

1. SAP FI – Contabilidad Financiera

2. Capítulo 1
Navegación/Conceptos Importantes
SAP FI – Contabilidad Financiera

3. SAP FI – Contabilidad Financiera

4. Customizing
Término con el que se designa a la configuración del sistema SAP.
PortratarseSAPdeunsistemautilizadoporunsinnúmerodeempresasalolargodetodoel
mundoyporunaampliagamaderubros,requieredeunaenormeflexibilidadparaadaptarsealas
más variadas condiciones.
Latransacción  SPRO permiteaccederalaconfiguraciónoparametrizacióndelosmásvariados
aspectos asociados con todos los módulos disponibles en el sistema.
Seencuentraorganizando,fundamentalmente,ensegmentosasociadosasuestructura
organizativa y luego segmentado por módulos o grupos de ellos.
Estoúltimolepermitealconsultorunalocalizaciónymásfácilaccesoacadaunadesus
funcionalidades y recursos de configuración.
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8. SAP FI – Contabilidad Financiera

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11. SAP FI – Contabilidad Financiera

12. Capítulo 2
Contabilidad General GL
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13. Datos Maestros – Libro Mayor - GL
Transacción FS00
Crear la cuenta de mayor 6211000011 tomando como modelo la cuenta 6211000010
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15. SAP FI – Contabilidad Financiera

16. Al marcar el CHECK vamos a tomar todos los datos de la cuenta modelo (6211000010),
pues luego solo debemos cambiar algunos campos como nombre, palabra clave.
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17. Como se puede visualizar en los campos marcados en rojo es donde se cambia el
nombre de la cuenta o el grupo de cuentas por ejemplo.
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18. Bloqueado / Borrado de una Cuenta Mayor
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19. Transacción FBL5N: Visualizar Partidas IndividualesCuentas de Mayor
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20. Enelcampocuentademayorseingresalacuentaquesedeseaconsultary
tambiénsedebeingresarcomodatoobligatoriolasociedad,luegopresionarel
reloj o F8
Dar
Ejecutar o (F8):
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21. Transacción FS10N: Visualización de Saldos Cuentasde Mayor
Atravésdeestatransacciónsevisualizaelsaldodeunadeterminadacuenta
de mayor Son datos obligatorios la sociedad y el ejercicio. Ejecutar reloj o F8
Dar Ejecutar o (F8):
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22. Comosevisualizalacuenta1011010010solohatenidomovimientoscontablesenlos
mesesdeabril(4)ysetiembre(9).DandodobleCLICsobreelsaldoencualquierade
los 2 meses podremos visualizar como se compone ese saldo.
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23. Transacción F.01: Visualizar el Balance/PyG
EnelcampoPlandecuentassedebeindicarelnombredelplandecuentaseingresar
lasociedadcomodatoobligatorio.AsímismoindicarlaestructuradeBalance,elaño
del informe y los periodos a visualizar vs. El año y los periodos a comparar.
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24. Una vez se han completado los datos obligatorios para lanzar el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias, se ejecuta el informe.
Transacción F.10: Visualizar el Plan de Cuentas
Atravésdeestatransacciónvisualizamoselplandecuentas,esdecirtodoslas
cuentas que han sido creadas en este plan.
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25. Ejecutar o (F8):
Capítulo 3
Datos Maestros AP
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26. Datos Maestros – Acreedores
Transacción FK01: Crear Acreedor
ParalacreacióndeunAcreedordeigualmanerasehacetomandounmodelo,para
este caso tomamos como modelo el acreedor 2100005 de la sociedad 1120
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27. Dar ENTER:
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28. Cabe necesario indicar que todos los campos que contienenson campos en los cuales se
debe ingresar información obligatoria.
En el campo marcado se ingresa el número de RUC
17
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29. A
continuación se muestra el código del acreedor creado en la barra de mensajes.
18
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30. SAP FI – Contabilidad Financiera

31. Transacción FK02: Modificar Acreedor
Ingresamos el acreedor a modificar dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla
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32. Para este caso vamos a modificar el campo Calle/Numero y luego grabamos
Y saldrá el siguiente mensaje en la barra de status:
Transacción FK03: Visualizar Acreedor
A través de esta transacción sólo se visualiza el acreedor indicado, no se puede
realizar modificaciones.
Dar ENTER
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33. Transacción FBL1N: Visualizar Lista PI de Acreedores
Atravésdeestatransacciónsevisualizalaspartidasabiertas,compensadaso
todas las partidas de un determinado acreedor o varios acreedores:
Indicamos el código de acreedor y código de la sociedad:
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34. Ejecutar o (F8):
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35. Capítulo 4
Datos Maestros AR/Bancos
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36. Datos Maestros – Deudores (CLIENTES)
Transacción FD01: Crear Deudor
Datos generales
Setratadedatosqueafectanatodaslasorganizacionesdeventadelaempresa.Eláreageneral
incluye, por ejemplo, la denominación del deudor, la dirección, el idioma y los datos
Telefónicos, así como también los datos impositivos, CUIT, RUC, NIF
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39. Datos de la sociedad
Setratadelosdatosespecíficosdeunaúnicasociedad.Losdatosdelasociedadincluyen,por
ejemplo, el número de cuenta asociada, las condiciones de pago y el procedimiento de reclamación.
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40. Transacción FBL5N: Visualizar Partidas Individuales Deudores
A continuación escogemos el código de un deudor para visualizar sus Partidas Individuales
Tal como se muestra en la imagen podemos escoger:
Partidas Abiertas,
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41. Partidas Compensadas, o
Todas las partidas
Indicamos el código
del deudor y el
código de la sociedad
y procedemos a
ejecutar o (F8):
Se obtiene como reporte:
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42. 39
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43. Datos Maestros – Bancos
Transacción FI01: Crear Banco
Indicar:
Código de País: Perú PE
E Indicar nuevo código de banco a crear:
Dar ENTER:
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44. Ingresar los datos necesarios:
Y proceder a grabar:
Transacción FI02: Modificar Banco
A continuación se va a modificar la calle
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45. Transacción FI03: Visualizar Banco
Indicar código de país y código de banco:
Dar ENTER y se podrá visualizar la data:
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47. Capítulo 5
Registros Contables
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48. Transacción FB01: Contabilizar Documento de Mayor
Los campos obligatorios son los marcados con rojo
Dar
ENTER y nos pasará a la siguiente pantalla
Los campos marcados en rojo serán los que debemos ingresar datos
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49. Dar ENTER y nos mostrará la siguiente pantalla
Luego presionar el icono
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50. Y nos muestra la siguiente pantalla
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51. Contabilizar: Presionar el icono
Y nos muestra el número de documento creado por el propio sistema
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52. ●Transacción FB50: Contabilizar Documento de Mayor
Los campos marcados en rojo son los deben imputarse data
Dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla
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54. Contabilizar
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55. ●Transacción FB02: Modificar Documento Contable
Sólo se pueden hacer modificaciones a ciertos campos, no a todos tal como se muestra
a continuación.
Dar ENTER y nos mostrará los campos que se pueden modificar
Los que están marcados en rojo son los campos que solo permiten modificación
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56. ●Transacción FB08: Anular Documento
Siempreesnecesarioindicarelmotivodelaanulación,escogerunosdelosmotivosque
semuestran.Asímismosedebeingresarelnúmerodedocumento,lasociedadyel
ejercicio.
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57. ●Transacción FB01: Registrar Factura de Acreedor
Llenar todos los campos obligatorios a nivel de cabecera de documento y luego a
nivel de posición
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58. Esprecisoindicarqueaniveldeposiciónsedebetenerclarolasclavesde
contabilización.Acontinuaciónsemuestraunatablaguíaquenosservirádeapoyo
para utilizar estas claves.
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59. Damos ENTER y pasamos a la siguiente pantalla y completamos los campos, luego
damos CLIC en ver resumen documento
Las claves de contabilización determinan:
-Clase de cuenta (D,K,S,M,A)
-Contabilización en el Debe/Haber (S,H)
-Disposición de las pantallas de entrada
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62. Dar CLIC en contabilizar y se genera documento
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63. ●Transacción FB60: Registrar factura de Acreedor
En la siguiente pantalla la parte superior corresponde al encabezado del documento y
la inferior al detalle de la contabilización
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64. Nota: Con la función semáforo el sistema visualizasi la factura se puede contabilizar.
En este caso como se puede visualizar está en verde por lo cual se podrá contabilizar.
​
Verde: La factura se puede contabilizar
​
Ámbar: La factura se puede contabilizar pero se bloquea para el pago
​
Rojo: La factura no se puede contabilizar
AcontinuaciónhacemosCLICensimular ynosmuestracómoquedaría
nuestro asiento contable.
Luego damos CLIC sobre contabilizar y se creara el documento contable.
Transacción FB70: Registrar Factura Deudor
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65. Enlasiguientepantallalapartesuperiorcorrespondealencabezadodel
documento y la inferior al detalle de la contabilización
Nota: Con la función semáforo el sistema visualizasi la factura se puede contabilizar.
En este caso como se puede visualizar está en verde por lo cual se podrá contabilizar.
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66. ✔
Verde: La factura se puede contabilizar
✔
Ámbar: La factura se puede contabilizar pero se bloquea para el pago
✔
Rojo: La factura no se puede contabilizar
A continuación damos CLIC en el icono simular
Y una vez validado que todo está correcto se procede a grabar
●Transacción FB03: Visualizar Documento
EnestapantallaseingresaelN°dedocumentoquequeremosvisualizar,la
sociedad y el ejercicio.
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67. Damos ENTER y nos muestra la siguiente pantalla
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68. Capítulo 6
Registros Contables y Compensaciones
Tipos de Registros Contables:
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69. 1.- Transacción F-01: Registrar Documento (Documento Tipo)
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70. ENTER y nos muestra la siguiente pantalla
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73. 2.- Transacción FBD1: Contabilización Periódica
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77. Compensaciones:
1.-Transacción F-44: Compensar Acreedor
Antes de compensar visualizamos las PAs del acreedor con la transacción FBL1N. Tal
como se muestra a continuación:
Y luego ingresamos a la transacción F-44
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78. Luego se ingresa los datos obligatorios y CLIC en Tratar PAs
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79. SedadobleCLICsobreelimportequeestáenazulparaqueelcampoSinasignar
quede en cero (la cuenta quede saldada)
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80. Y luego dar CLIC sobre resumen de documento
Dar ENTER
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81. Se ingresa importe a compensar y se da CLIC sobre resumen de documento
Una vez comprobado el asiento grabar
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82. 2.-Transacción F-53: Contabilizar Salida de Pagos
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83. Acontinuacióningresamoslosdatosquesonnecesarios,incluyendolosdatos
obligatorios.UnavezingresadoslosdatoshacemosCLICsobreTratarPasynos
muestra otra pantalla
En esta pantalla vamos a seleccionar las PAs que vamos a compensar
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84. SAP FI – Contabilidad Financiera

85. Una vez validado el asiento damos CLIC sobre contabilizar y se genera un documento interno
El cual podemos visualizar con la transacción FB03
3.-Transacción F-32: Compensar Deudor
Antes de comenzar a compensar visualizamos las partidas abiertas del deudor: 1100006
Luego vamos a compensar con latransacción F-32
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86. SAP FI – Contabilidad Financiera

87. Llenamos los campos obligatorios y luego CLIC sobre Tratar PAs
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88. En esta pantalla damos CLIC sobre Marcar Todo
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89. Todas las partidas se ponen color azul y luego para desactivarlas todas damos CLIC sobre
A continuación damos CLIC sobre la partida que vamos a compensar
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90. Luego damos CLIC en resumen de documento
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91. Y grabamos
4.- Transacción F-28: Contabilizar entrada de pagos
A continuación ingresamos los datos que son necesarios, incluyendo los datos
obligatorios. Una vez ingresados los datos hacemos CLIC sobre Tratar Pas y nos
muestra otra pantalla
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92. SAP FI – Contabilidad Financiera

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94. SAP FI – Contabilidad Financiera

95. Una vez validado el asiento damos CLIC sobre contabilizar y se genera un documento interno
5.- Transacción F-03: Compensar Cuentas de Mayor
Antes de comenzar a compensar visualizamos las partidas abiertas por la transacción FBL3N
Se ingresa el código de la cuenta de mayor y CLIC sobre el icono Tratar Pas
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96. Y nos muestra la siguiente pantalla
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97. Marcamos todo con el icono marcar todo y luego desmarcar todo, luego
dar CLIC sobre los importes a compensar de tal manera que en el campo sin asignar
quede en cero
Finalmente Documento – Simular y luego de validar el asiento grabar
Anulación de Compensaciones:
Transacción FBRA: Anular Compensaciones
Antes de anular la compensación, primero visualizamos el documento que vamos anular
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99. Ingresamos el documento de compensación, la sociedad y el ejercicio
Luego de ingresar los datos se procede anular
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101. Capítulo 7
Pagos Masivos Automáticos
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102. Pagos Masivos Automáticos:
EstossonloserroresmáscomunesenlatxF110,quehacenqueelpagoa
acreedoresno se ejecute correctamente:
• Víasdepagoenacreedores:(txFBZP/VíasdepagodelPaís)lasvíasdepago
tienenensuscaracterísticasloscamposquesonobligatoriosrellenarenelmaestrode
acreedores,comoporejemploelnúmerodecuentabancaria,elIBANyelcódigo
SWIFT.Siestoscamposnoestáncompletadosenelmaestrodeacreedores,la
propuesta no se realizará correctamente.
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103. Tambiénesimportantequeelacreedortengaensumaestrolasvíasdepago
necesarias (tx FK02 / Datos de la sociedad / Pestaña de pagos).
• Víasdepagoendocumentos:(txFB02)enlaposicióndelacreedor
del documento que se desea pagar, se puede incluir la vía de pago.
•El banco pagador no dispone de dinero para la salida:(tx OBVCU)
•El acreedorno puede estar en petición de borrado.
•El acreedor y el documentono pueden estar bloqueadospara el pago.
• Fecha"doc.creadoshasta":(txF110/parámetro)cuandosecontabilizaun
documento,lafechadecontabilizaciónydedocumentosepuedecambiardeforma
manual,perohayunafechaquesegrabaautomáticamenteeindicaeldíarealdela
contabilización:lafechaderegistro(sepuedeverenlacabeceradeldocumento,una
vezcontabilizado).Lafecha"doc.creadoshasta"enelprogramadepagostienequeser
igualalafechaderegistrodeldocumentoynoantes,porquesino,noapareceráenla
propuesta.
• Fecha"sig.fe.cont":(txF110/parámetro)siundocumentotieneunafecha
de vencimiento posterior a la "Sig.fe.cont", no aparecerá en la propuesta.
• Signodelapropuesta:(txF110)normalmente,cuandoserealizaunpagoa
unacreedor,elsignodelimportetienequesernegativo.Peropuedequeenla
propuestahayadocumentosdedevolucióndedinero(signopositivo).Hayque
verificarqueelsignofinaldelapropuestacoincideconlascaracterísticasdelasvías
de pago que se están usando en la propuesta.
• Siemprequesehagaunamodificacióndespuésdelanzarlapropuesta,hay
queborrarlayvolverlaalanzar(txF110/Tratar/Propuesta/Borrar).Asícogerábien
los cambios realizados.
1.- Transacción F110: Pagos Automáticos
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104. Dar nombre a la propuesta de pagos, indicando:
●Día de ejecución[Fecha de Pago]
●Identificador[largo 5–alfanumérico]
CLICenla
pestaña “Parámetro” e ingresar los siguientes datos:
●Fe. Contabilización:Igual a fecha “Día de ejecución”.
●Doc. creados hasta: Igual a fecha “Día de ejecución”.
●Sociedades: Sociedad sobre la que se ejecutan lospagos.
●Vías de Pago: T.
●Sig.fe.cont.:Corresponde a la fecha del siguientepago.
Habitualmente sepropone el día siguiente al día deejecución.
●Acreedor:Siesunpagomasivosedebellenarcon“zzzzzzzzzz”
(hasta).Sisetratasedeunpagoparticulardeunoomás
acreedores se debe llenar con los RUC.
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105. CLIC en la pestaña “Selección libre” e ingresar parámetrosde inclusión o exclusión de partidas.
Se pueden utilizar campos como: Clase de Documento, Moneda, Vía de Pago, etc.
Losfiltrosmásusadossonlasclasesdedocumento,sobretodocuandose
requieresepararenlospagoslosacreedores3rosdelosacreedores
empresas relacionadas.
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106. CLIC sobre la pestaña “Log adicional” e ingresar lossiguientes datos:
●Marcar “Verificar vencimiento”
●Marcar “Seleccionar vía de pago siempre”.
●Marcar “Posiciones de documentos de pago”.
●Llenar siempre en “Cuentas deseadas” con “zzzzzzzzzz”(hasta).
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107. CLIC sobre la pestaña “Status” y luego pinchar “Si”para grabar los datos para la
ejecución de la propuesta.
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108. CLIC sobre la pestaña “propuesta”, seleccionar “Ejecución inmediata” y luego ENTER
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109. 123
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110. CLICsobre tantasvecesseanecesario,hastaobtenerelmensaje“Seha
creado la propuesta de pago”
CLICsobreelbotón paraobservarlaproposicióndepagoquerealizaSAP
paratodosaquellosacreedoresquecumplenlascondicionesestablecidasenla
propuesta.
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111. Siseestádeacuerdoconlapropuesta,volveratrásypincharbotón ,
seleccionar“Ejecucióninmediata”ypresionarENTERparaejecutarelregistrocontable
de los pagos.
CLICsobreelbotón tantasvecesseanecesario,hastaobtenerelmensaje
“Se ha realizado la ejecución de pagos” – “Ordenes contab.: “X” creada, X concluida”.
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112. Para visualizar los pagos y obtener una lista detallada de pagos se debe seleccionar en el menú:
Presionar ENTER para acceder a la lista de pagos
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113. Podráobtenerunalistadetalladadepagos.Sinperjuiciodelavistapropuesta,el
usuariopuedeagregaroquitarcamposparavisualizaroparaexportaraun
archivo
EnlassiguientesvistasdelatransacciónFBL1N(CuentaCorrienteAcreedores)
podrá observar el antes y el después de las partidas
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114. Capítulo 8
Gestión de Cheques
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115. Gestión de Cheques:
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116. 1.- Creación de
Intervalos de
números de
Cheques:
Transacción FCHI
Click en
Click en
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117. 2.- Transacción FCH5: Creación de Cheques Manuales
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118. SAP FI – Contabilidad Financiera

119. 3.- Transacción FCH1: Visualizar Cheques Manuales
135
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120. ENTER
136
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121. 4.- Reporte de Cheques FCHN:
137
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122. Capítulo 9
Entrada Preliminar de
Documentos/Análisis
Deudor/Operaciones CME
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123. 1.-Transacción FV60: Contabilizar Asiento preliminar de Acreedores
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124. Luego de ingresar los datos se activa la luz verde y eso nos indica que podemos simular y guardar
preliminarmente.
2.- Transacción FV70: Contabilizar Asiento preliminar de Deudores
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125. Una vez ingresada los datos dar CLIC en simular y luego grabar preliminarmente
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126. 3.- Transacción FBV0: Contabilizar Asientos preliminares en forma definitiva
Seingresaelnúmerodedocumentopreliminaracontabilizarenforma
definitivamente,enestecasovamosacontabilizareldocumentodefacturade
deudor
Dar ENTER y se muestra la siguiente pantalla
Finalmente CLIC sobre contabilizar
4.-Transacción FBV2: Modificar documento preliminar
A continuación se va a modificar el número de documento 190000000 factura de acreedor
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127. En esta pantalla podemos modificar uno de los campos por ejm. El campo texto
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128. Una vez hecha la modificación se graba
5.-Transacción FBV3: Visualizar documento preliminar
A continuación vamos a visualizar el documento modificado
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129. Análisis cuenta Deudores
1.- Transacción FD11: Análisis de Cuentas de Deudor
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130. Dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos hacer nuestro análisis
de este deudor
Para ver los días de mora o el vencimiento neto
164
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131. Para ver la fecha de vencimiento del pago y la aplicación del descuento por pronto pago
Para ver los días de mora de las partidas vencidas
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132. 165
Para ver las partidas abiertas que todavía no han vencido
166
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133. SAP FI – Contabilidad Financiera

134. Para visualizar historial de pagos Deudores
168
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135. Operaciones CME: Anticipos por Pagar
1.- Transacción F-47: Solicitud de Anticipo
A través de la transacción FBL1N analizamos que se refleja el anticipo hacia el Acreedor:
100346 (Tambo Hotel)
169
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136. 2.- Transacción F-48: Contabilización del Anticipo
Completar todos los campos obligatorios y marcados en el recuadro
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137. Dar ENTER y nos muestra a la siguiente pantalla
En esta pantalla ingresar el campo importe; Ind. Impuesto
Presionar y pasamos a la siguiente pantalla
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138. A continuación se graba y se genera el siguiente documento
FB03 Visualizar el documento
173
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139. 3.-Transacción F-54: Liquidar Anticipo Acreedor
Completar los campos obligatorios marcados en el recuadro
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140. ENTER (2) y pasamos a la siguiente pantalla
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141. Seleccionar la fila y grabar
Se debe completar el campo texto por ser un dato obligatorio
Finalmente actualizamos las Partidas Abiertas y visualizamos como queda la
cuenta del acreedor 100346
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142. Operaciones CME: Anticipos por Cobrar
1.-Transacción F-37: Solicitud de Anticipo Deudor
Completar los campos obligatorios
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143. ENTER y nos muestra la siguiente pantalla
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144. CLIC sobre y pasamos a la siguiente pantalla
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145. Grabamosyelsistemageneraelsiguientedocumentoelcuallo
visualizamos con la transacción FB03
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146. 2.- Transacción F-29: Contabilización de Anticipo de Deudor
Completamos los campos obligatorios
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147. Damos ENTER y pasamos a la pantalla siguiente
Donde completamos los campos: Importe; Ind.Imp.; vence el
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148. Luego CLIC sobre y nos muestra la siguiente pantalla
A continuación grabamos y se genera el siguiente documento
FB03 para visualizar el documento
185
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149. SAP FI – Contabilidad Financiera

150. 3.-Transacción F-39: Trasladar Anticipo Deudor (Liquidar Anticipo)
Completar los campos obligatorios y dar ENTER
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151. En esta pantalla seleccionamos la partida y contabilizamos, y se genera el documento
FB03 para visualizar el documento
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152. Capítulo 10
Activos Fijos
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153. 1.-Transacción AS01: Crear Activo
Para crear un activo vamos a tomar un modelo, completamos los campos e indicamos
la sociedad donde vamos a crear nuestro activo, damos ENTER y pasamos a la
siguiente pantalla
En esta pantalla vamos a completar el campo denominación, cantidad, unidad y otros
campos que se mostraran en las pantallas siguientes.
191
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154. ActivarelflagdeGestiónHistórica,IncluirAFenlistadeinventario,ingresarenel
campocapitalizado el, la fecha en que se está dandode alta
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155. SAP FI – Contabilidad Financiera

156. SAP FI – Contabilidad Financiera

157. SAP FI – Contabilidad Financiera

158. Estaeslaúltimapantalladondesedefinenlasáreasdevaloraciónycolocarlafecha
enlaquevaacomenzarlaamortización(Unmesdespuésdelafechadealta)y
procedemos a grabar
2.- Transacción AS02: Modificar Activo
Vamosamodificarelactivoquehemoscreado,ingresamoselcódigoydamos
ENTER,einmediatamenteseactivaransóloloscamposquesepueden
modificar.
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159. Para el caso del ejemplo vamos a modificar el campo cantidad y luego grabamos
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160. 3.- Transacción AS03: Visualizar Activo
Ingresamos el código del activo y damos ENTER
En esta pantalla podemos ver la modificación que hicimos en el campo cantidad
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161. 4.- Transacción AS05: Bloquear Activo
LuegodeingresarelcódigodelactivoabloqueardarCLICsobreelicono
Bloquearynosmuestralasiguientepantalladondemarcamoselradiobutton
“Bloqueado para altas” y finalmente grabamos
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162. 5.-Transacción AS06: Borrar Activos
LuegodeingresarelcódigodelactivoaborrardarCLICsobreeliconoBorrarynos
muestralasiguientepantalladondemarcamoselradiobutton“Borrarfísicamente
activo” y finalmente grabamos
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163. 6.-Transacción AS11: Crear Subnumero de Activo Fijo
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164. En esta pantalla se ingresa:
Activo Fijo: Nro. De Activo creado anteriormente
Sociedad: PE00
Sinnúmero:1(1cuandoeselprimerAFadicional,2cuandoesel
segundo y así sucesivamente…)
Dar ENTER y pasamos a la pantalla siguiente
Enestapantallacompletarloscampostalycomosehizoparalacreacióndeun
activo fijo (AS01)
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165. Unavezcompletadostodosloscamposgrabamosysegeneraelsiguiente
código y el subnúmero
7.-Transacción AW01N: Explorer Activo Fijo
Atravésdeestatransacciónsepuedevisualizarlasáreasdevaloración,elcentrode
costo, el valor de adquisición, la amortización, etc.
Alta de Activo Fijo por procedimiento de compras
Las altas de activo fijo se realizaran a través del proceso de compras:
1.- Creación de activo fijo a comprar (transacción AS01)
2.- Generación de un pedido (transacción ME21N)
3.- Registro de recepción del activo fijo (transacción MIGO)
4.- Contabilización, alta del activo fijo (transacción MIRO)
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166. 8.- Transacción F-90: Alta de Activo Fijo por procedimiento de finanzas
Por medio de esta transacción se dará de alta a activos que no tienen orden de
compra o pedido
Enlasiguientepantallacompletarloscampos:fechadedocumento,clasede
documento,sociedad,referencia(númerodelafactura),Textodelacabecerade
documento
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167. Dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla y completamos los campos marcados
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168. AcontinuacióndamosENTERysemuestralasiguientepantalladonde
completamosloscamposmarcadosyluegodarCLICenvisualizarresumen
documento
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169. Finalmente grabamos y se contabiliza el documento
210
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170. 9.- Bajas de Activos Fijos:
9.1.- Transacción ABAON: Baja con ingresos
En esta pantalla completar los campos obligatorios marcados
En la pestaña Datos variables completar:
Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta)
Fecha Contable (Fecha de contabilización)
Fecha de referencia (Fecha referida a la amortización)
Texto (No es obligatorio)
Ingresos manuales (el importe)
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171. En la pestaña Datos Adicionales completar:
Clase de documento (AA Contab. Activos fijos)
Clase de movimiento 210 (Baja con ingresos)
Referencia (son los datos del documento)
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172. En la pestaña Datos Baja parcial:
Esta pestaña se utiliza cuando la baja del activo no es total
En la pestaña Nota: Se ingresan datos sobre la baja
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173. Una vez ingresados todos los datos, simulary nosmuestra la siguiente pantalla
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174. Finalmente se grabay se ha dado de baja el activofijo
216
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175. 9.2.- Transacción ABAVN: Baja sin ingreso – Obsolescencia – Rotura o Destrucción
Ingresar la sociedad y el código del activo fijo
En la pestaña Datos variables completar:
Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta)
Fecha Contable (Fecha de contabilización)
Fecha de referencia (Fecha referida a la amortización)
Texto (No es obligatorio)
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176. En la pestaña Datos Adicionales completar:
Clase de documento (AA Contab. Activos fijos)
Clase de movimiento 200 (Baja sin ingresos)
Referencia (son los datos del documento)
En la pestaña Datos Baja parcial:
No se ingresa nada
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177. En la pestaña Nota: Se ingresan datos sobre la baja, luego dar CLIC sobre simular
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178. Finalmente grabarY se ha dado de baja el activo fijo
10.- Transacción ABUMN: Traspaso de Activo Fijo
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179. SAP FI – Contabilidad Financiera

180. SAP FI – Contabilidad Financiera

181. y
11.- Transacción AFAB: Generación de la Depreciación
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182. SAP FI – Contabilidad Financiera

183. 12.- Sistemas de Información: Reportes Activos Fijos
12.1.- Movimientos de Activos Fijos: S_ALR_87012048
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184. 12.2.- Directorio AF no contabilizados: S_ALR_87012056
12.3.- Historial Activo Fijo: S_ALR_87012075
12.4.- Altas de Activo Fijo: S_ALR_87012050
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185. 12.5.- Patrimonio de Activo Fijo: S_ALR_87012041
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186. 12.6.- Patrimonio de Activo Fijo: S_ALR_87011963
12.7.- Bajas de Activo Fijo: S_ALR_87012052
12.8.-
Traslados de Activo Fijo: S_ALR_87012054
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187. 12.9.-
Amortizaciones Activo Fijo: S_ALR_87012026
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188. Capítulo 11
Procesos de Cierre Mensual y
Anual/Tablas importantes de FI
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189. Procesos de Cierre Mensual y Anual
I.- Procesos de Cierre Mensual FI
Transacción OB52: Abrir y Cerrar Periodos
Cerrar Acreedores y Deudores:
Transacción F-44: Compensar Acreedores
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190. Transacción F-32: Compensar Deudores
Visualizar las PAs de Deudores que se van a compensar con la tx. FBL5N
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191. Simular y grabar
A continuación se visualizan las Partidas Compensadas
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192. Cerrar Libro Mayor:
Transacción F-03: Compensar Cuentas de Mayor
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193. Finalmente Simular y grabar
Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración de Moneda Extranjera
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194. SAP FI – Contabilidad Financiera

195. Transacción OB08: Tipo de Cambio
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196. 2.- Procesos de Cierre Mensual FI –AA (Activos Fijos)
Transacción AFAB: Depreciación Activos Fijos
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197. SAP FI – Contabilidad Financiera

198. 3.- Procesos de Cierre del Ejercicio FI:
Transacción S_ALR_87012341: Lista de Verificación de Documentos asignados más
de una vez
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199. Transacción S_ALR_87099949: Lista de Saldos Libro Mayor
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200. SAP FI – Contabilidad Financiera

201. Transacción FAGLGVTR: Arrastre de Saldos y toda la Contabilidad incluyendo Ctas. Asociadas
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202. SAP FI – Contabilidad Financiera

203. 4.- Procesos de Cierre del Ejercicio FI – AA (Activos Fijos):
Transacción AFAB: Depreciación Activos Fijos
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204. SAP FI – Contabilidad Financiera

205. SAP FI – Contabilidad Financiera

206. Transacción ABST: Verificar la reconciliación del Libro Mayor con Libro de Activos Fijos
Transacción AJAB: Cierre de Ejercicio Contable
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207. SAP FI – Contabilidad Financiera

208. Transacción AJRW: Cambio de Ejercicio
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209. Principales Tablas Internas SAP FI:
Todas las Tablas se visualizan con la transacción SE16
Tabla BKPF: Cabecera de Documento
Ingresar a la transacción SE16 y luego ingresar la tabla a visualizar
Enter y muestra la siguiente pantalla
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210. Dejar en blanco el campo Ctd. Máxima aciertos, para que muestre todo
Tabla BSEG: Segmento de Documento de Contabilidad
Ingresar a la transacción SE16 y luego ingresar la tabla a visualizar
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211. Enter y muestra la siguiente pantalla
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212. Tabla LFA1: Maestro de Proveedores
Ingresar a la transacción SE16 y luego ingresar la tabla a visualizar
Enter y muestra la siguiente pantalla
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213. Dejar en blanco el campo Ctd. Máxima aciertos, para que muestre todo
Tabla KNA1: Maestro de Deudores
Ingresar a la transacción SE16 y luego ingresar la tabla a visualizar
Enter y muestra la siguiente pantalla
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214. Dejar en blanco el campo Ctd. Máxima aciertos, para que muestre todo
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