Markowitz para dos activos

Este escrito trata de explicar de una manera simple todos los conceptos básicos para el desarrollo de la teoría de Markowitz en la gestión de carteras (ó portafolios) para dos activos.
Con el fin de facilitar su comprensión, se desarrolla un ejemplo que apoya la teoría y permite visualizar su mecánica de una manera más comprensible, al lector.
El ejemplo esta desarrollado en Microsoft Excel

1. À UNIVERSIDAL

“i. NACIONAL

DE COLOMBIA.

Frontera de portafolios

6. (coca? | cones | 00095] 0,0057:

car lo]
ont) coLcar RIZO

a | 1]

8. Frontera de portafolios.

111114

red